流通市值:10.53亿 | 总市值:10.53亿 | ||
流通股本:15.72亿 | 总股本:15.72亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,256,482,333.55 | 839,102,169.3 | 412,006,707.27 | 2,219,136,841.35 |
收到的税费返还 | 1,124,128.86 | 962,852.81 | 8,100.21 | 7,533,343.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,031,864.73 | 15,225,247.84 | 17,464,908.55 | 76,535,346.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,287,638,327.14 | 855,290,269.95 | 429,479,716.03 | 2,303,205,530.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,006,752,560.31 | 784,624,839.02 | 239,313,833.57 | 1,789,761,359.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,682,931.87 | 105,528,538.61 | 61,641,158.39 | 204,792,697.41 |
支付的各项税费 | 54,641,129.39 | 43,784,851.95 | 25,880,166.47 | 74,201,887.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,668,653.39 | 127,808,015.62 | 58,239,872.24 | 171,670,247.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,376,745,274.96 | 1,061,746,245.2 | 385,075,030.67 | 2,240,426,192.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,106,947.82 | -206,455,975.25 | 44,404,685.36 | 62,779,338.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 82,178,288.89 | 62,176,645.37 | 55,157,569.95 | 278,344,731.36 |
取得投资收益收到的现金 | 56,459.15 | 35,215.46 | 6,867.86 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,691,135 | 161,564,850 | 7,202,850 | 191,099,718.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 114,792,679.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 269,925,883.04 | 223,776,710.83 | 62,367,287.81 | 584,237,130.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,052,554.89 | 107,994,187.58 | 85,203,048.58 | 384,208,185.87 |
投资支付的现金 | 83,000,000 | 40,000,000 | 25,000,000 | 155,730,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 83,973,597.74 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 237,052,554.89 | 147,994,187.58 | 110,203,048.58 | 623,911,783.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,873,328.15 | 75,782,523.25 | -47,835,760.77 | -39,674,653.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 3,541,393 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 252,300,000 | 242,300,000 | 7,400,000 | 902,057,301.36 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 292,300,000 | 282,300,000 | 7,400,000 | 905,598,694.36 |
偿还债务支付的现金 | 92,563,675.92 | 92,563,675.92 | - | 217,856,548.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,444,438.3 | 16,831,104.96 | - | 30,958,038.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,584,100 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,500,000 | 44,500,000 | 6,600,000 | 904,949,652.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 250,508,114.22 | 153,894,780.88 | 6,600,000 | 1,153,764,239.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,791,885.78 | 128,405,219.12 | 800,000 | -248,165,544.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,924.75 | -51,924.75 | -51,924.75 | 164,225.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,493,658.64 | -2,320,157.63 | -2,683,000.16 | -224,896,633.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,783,548.3 | 39,783,548.3 | 39,783,548.31 | 264,680,182.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 25,289,889.66 | 37,463,390.67 | 37,100,548.14 | 39,783,548.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -20,908,500.06 | - | -7,795,558.13 |
资产减值准备 | - | - | - | 22,764,813.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,605,175.54 | - | 32,198,337.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,605,175.54 | - | 32,198,337.66 |
无形资产摊销 | - | 8,624,233.5 | - | 17,129,441.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,748,076.6 | - | 8,041,256.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,187,304.26 | - | 1,054,463.7 |
固定资产报废损失 | - | 23,614.6 | - | 4,599,703.38 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 224,840 |
财务费用 | - | 7,395,782.64 | - | 21,441,522.14 |
投资损失 | - | -5,156,533.52 | - | -17,061,250.1 |
递延所得税 | - | -478,540.22 | - | -2,057,875.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -478,540.22 | - | -2,855,074.94 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 797,199.65 |
存货的减少 | - | -123,474,469.95 | - | -204,439,001.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 187,587,223.57 | - | -59,640,193.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -291,137,602.12 | - | 235,974,065.98 |
现金的期末余额 | - | 37,463,390.67 | - | 39,783,548.3 |
减:现金的期初余额 | - | 39,783,548.3 | - | 264,680,182.25 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
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