流通市值:7.81亿 | 总市值:7.81亿 | ||
流通股本:5.39亿 | 总股本:5.39亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,031,358.84 | 202,474,088.48 | 118,718,264.9 | 325,620,624.23 |
收到的税费返还 | 144,115.29 | 128,722.36 | 935.67 | 358,907.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,420,309.2 | 34,655,690.59 | 19,977,822.2 | 200,260,750.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 301,595,783.33 | 237,258,501.43 | 138,697,022.77 | 526,240,282.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,245,040.49 | 153,415,684.8 | 89,281,558.09 | 285,047,400.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,896,391.72 | 40,729,310.29 | 26,445,482.99 | 54,829,774.49 |
支付的各项税费 | 8,346,889.22 | 3,061,088.77 | 3,710,308.53 | 30,598,350.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,663,485.38 | 62,845,415.71 | 45,048,462.85 | 166,304,429.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 333,151,806.81 | 260,051,499.57 | 164,485,812.46 | 536,779,954.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,556,023.48 | -22,792,998.14 | -25,788,789.69 | -10,539,672.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 17,626,657.52 | 17,626,657.52 | 2,690,384.83 | 92,428,612.37 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,246,195.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,802,757.5 | 1,392,257.5 | - | 1,211,166.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 979,817.26 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 42,429,415.02 | 19,018,915.02 | 2,690,384.83 | 95,865,791.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,684,474.19 | 4,142,574.19 | 654,203 | 17,076,132.73 |
投资支付的现金 | - | - | - | 21,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,684,474.19 | 4,142,574.19 | 654,203 | 38,076,132.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,744,940.83 | 14,876,340.83 | 2,036,181.83 | 57,789,658.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 141,850,000.2 | 111,850,000.2 | 61,850,000.2 | 594,020,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 294,044,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 141,850,000.2 | 111,850,000.2 | 61,850,000.2 | 888,064,000 |
偿还债务支付的现金 | 107,620,000 | 50,000,000 | - | 722,730,935.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,337,774.86 | 11,955,797.17 | 7,784,389.34 | 44,798,803.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,150,000 | 37,150,000 | 37,000,000 | 259,906,127.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 157,107,774.86 | 99,105,797.17 | 44,784,389.34 | 1,027,435,865.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,257,774.66 | 12,744,203.03 | 17,065,610.86 | -139,371,865.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61,528.48 | 61,375.47 | 32,117.9 | 138,425.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,007,328.83 | 4,888,921.19 | -6,654,879.1 | -91,983,454.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,926,150.29 | 172,926,150.29 | 172,926,150.29 | 264,909,604.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 161,918,821.46 | 177,815,071.48 | 166,271,271.19 | 172,926,150.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -187,279,890.21 | - | -609,495,552.65 |
资产减值准备 | - | 36,013,872.24 | - | 183,678,358.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,796,516.98 | - | 36,970,222.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,796,516.98 | - | 36,970,222.51 |
无形资产摊销 | - | 2,591,896.84 | - | 10,842,587.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,528,245.54 | - | 10,426,309.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,491,913.02 | - | 126,141.46 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 809,338.76 |
财务费用 | - | 20,978,056.69 | - | 44,897,336.18 |
投资损失 | - | - | - | -557,445.35 |
递延所得税 | - | -1,894,697.67 | - | -114,750,720.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,894,697.67 | - | -107,966,857.26 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -6,783,863.15 |
存货的减少 | - | 23,658,245.84 | - | -17,351,137.42 |
经营性应收项目的减少 | - | 134,895,554.51 | - | 80,569,532.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -87,744,121.11 | - | -41,769,657.25 |
现金的期末余额 | - | 177,815,071.48 | - | 172,926,150.29 |
减:现金的期初余额 | - | 172,926,150.29 | - | 264,909,604.3 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |