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ST起步

(603557)

  

流通市值:7.81亿  总市值:7.81亿
流通股本:5.39亿   总股本:5.39亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金252,031,358.84202,474,088.48118,718,264.9325,620,624.23
收到的税费返还144,115.29128,722.36935.67358,907.84
收到其他与经营活动有关的现金49,420,309.234,655,690.5919,977,822.2200,260,750.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计301,595,783.33237,258,501.43138,697,022.77526,240,282.6
购买商品、接受劳务支付的现金193,245,040.49153,415,684.889,281,558.09285,047,400.5
支付给职工以及为职工支付的现金51,896,391.7240,729,310.2926,445,482.9954,829,774.49
支付的各项税费8,346,889.223,061,088.773,710,308.5330,598,350.75
支付其他与经营活动有关的现金79,663,485.3862,845,415.7145,048,462.85166,304,429.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计333,151,806.81260,051,499.57164,485,812.46536,779,954.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-31,556,023.48-22,792,998.14-25,788,789.69-10,539,672.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金17,626,657.5217,626,657.522,690,384.8392,428,612.37
取得投资收益收到的现金---1,246,195.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,802,757.51,392,257.5-1,211,166.06
收到的其他与投资活动有关的现金---979,817.26
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计42,429,415.0219,018,915.022,690,384.8395,865,791.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,684,474.194,142,574.19654,20317,076,132.73
投资支付的现金---21,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,684,474.194,142,574.19654,20338,076,132.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额35,744,940.8314,876,340.832,036,181.8357,789,658.31
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金141,850,000.2111,850,000.261,850,000.2594,020,000
收到其他与筹资活动有关的现金---294,044,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计141,850,000.2111,850,000.261,850,000.2888,064,000
偿还债务支付的现金107,620,00050,000,000-722,730,935.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,337,774.8611,955,797.177,784,389.3444,798,803.52
支付其他与筹资活动有关的现金37,150,00037,150,00037,000,000259,906,127.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计157,107,774.8699,105,797.1744,784,389.341,027,435,865.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,257,774.6612,744,203.0317,065,610.86-139,371,865.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61,528.4861,375.4732,117.9138,425.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-11,007,328.834,888,921.19-6,654,879.1-91,983,454.01
加:期初现金及现金等价物余额172,926,150.29172,926,150.29172,926,150.29264,909,604.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额161,918,821.46177,815,071.48166,271,271.19172,926,150.29
补充资料:
净利润--187,279,890.21--609,495,552.65
资产减值准备-36,013,872.24-183,678,358.81
固定资产和投资性房地产折旧-10,796,516.98-36,970,222.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,796,516.98-36,970,222.51
无形资产摊销-2,591,896.84-10,842,587.07
长期待摊费用摊销-1,528,245.54-10,426,309.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,491,913.02-126,141.46
固定资产报废损失---809,338.76
财务费用-20,978,056.69-44,897,336.18
投资损失----557,445.35
递延所得税--1,894,697.67--114,750,720.41
其中:递延所得税资产减少--1,894,697.67--107,966,857.26
递延所得税负债增加----6,783,863.15
存货的减少-23,658,245.84--17,351,137.42
经营性应收项目的减少-134,895,554.51-80,569,532.66
经营性应付项目的增加--87,744,121.11--41,769,657.25
现金的期末余额-177,815,071.48-172,926,150.29
减:现金的期初余额-172,926,150.29-264,909,604.3
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)保留意见
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