流通市值:50.72亿 | 总市值:50.72亿 | ||
流通股本:2.32亿 | 总股本:2.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,170,771,695.43 | 754,001,274.53 | 473,676,852.16 | 1,691,045,908.35 |
收到的税费返还 | 38,709,654.98 | 23,230,222.99 | 12,538,274.73 | 73,785,307.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,597,598.69 | 22,573,253.31 | 1,842,491.14 | 53,201,497.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,242,078,949.1 | 799,804,750.83 | 488,057,618.03 | 1,818,032,712.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,238,560,079.39 | 779,221,243.31 | 276,441,965.09 | 1,682,491,990.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,763,533.57 | 112,541,932.42 | 51,691,224.09 | 201,087,513.86 |
支付的各项税费 | 9,237,950.51 | 7,582,826.9 | 7,120,692.1 | 49,237,592.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,624,088.87 | 46,676,181.38 | 24,996,647.15 | 51,650,657.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,539,185,652.34 | 946,022,184.01 | 360,250,528.43 | 1,984,467,755.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -297,106,703.24 | -146,217,433.18 | 127,807,089.6 | -166,435,042.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 36,894,550 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 55,222.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 575,800 | 575,800 | 1,054,431.84 | 1,457,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 575,800 | 575,800 | 1,054,431.84 | 38,406,772.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 820,342,220.81 | 688,458,666.17 | 271,910,166.34 | 744,486,997.54 |
投资支付的现金 | - | - | - | 37,337,958 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 820,342,220.81 | 688,458,666.17 | 271,910,166.34 | 781,824,955.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -819,766,420.81 | -687,882,866.17 | -270,855,734.5 | -743,418,182.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 660,000,000 | 510,000,000 | - | 300,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 660,000,000 | 510,000,000 | - | 300,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,270,195,765.9 | 818,195,765.9 | 439,415,905.29 | 1,286,468,317.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 454.46 | 402.39 | 201.83 | 962,483.66 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,930,196,220.36 | 1,328,196,168.29 | 439,416,107.12 | 1,587,430,800.95 |
偿还债务支付的现金 | 482,913,761.83 | 281,555,303.55 | 100,372,131.27 | 876,312,575.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,913,157.57 | 55,560,924.9 | 21,410,716.16 | 72,280,096.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.6 | 135 | - | 2,331.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 563,827,055 | 337,116,363.45 | 121,782,847.43 | 948,595,003.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,366,369,165.36 | 991,079,804.84 | 317,633,259.69 | 638,835,797.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,314,283.58 | 4,362,925.25 | -4,669,471.4 | 21,672,299.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 252,810,324.89 | 161,342,430.74 | 169,915,143.39 | -249,345,128.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,331,478.07 | 93,331,478.07 | 93,331,478.07 | 342,676,606.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 346,141,802.96 | 254,673,908.81 | 263,246,621.46 | 93,331,478.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -77,348,204.96 | - | 105,681,919.02 |
资产减值准备 | - | 23,709,633.43 | - | 49,392,391.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 102,719,768.28 | - | 143,868,526.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 102,719,768.28 | - | 143,868,526.71 |
无形资产摊销 | - | 1,390,195.09 | - | 2,717,756.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,825,135.62 | - | 1,365,754.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 136,023.42 | - | 1,007,753.36 |
固定资产报废损失 | - | 40,925.39 | - | 594,810.08 |
财务费用 | - | 42,416,042.88 | - | 46,303,459.76 |
投资损失 | - | - | - | -55,222.95 |
递延所得税 | - | -24,518,074.64 | - | -5,309,596.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,327,263.42 | - | -5,794,604.61 |
递延所得税负债增加 | - | -3,190,811.22 | - | 485,008.23 |
存货的减少 | - | -180,629,782.64 | - | -290,099,707.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -136,784,752.91 | - | -421,945,291.57 |
经营性应付项目的增加 | - | 85,642,088.2 | - | 187,063,890.42 |
其他 | - | 16,478,710.67 | - | 12,885,002.58 |
现金的期末余额 | - | 254,673,908.81 | - | 93,331,478.07 |
减:现金的期初余额 | - | 93,331,478.07 | - | 342,676,606.45 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-03-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |