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东尼电子

(603595)

  

流通市值:50.72亿  总市值:50.72亿
流通股本:2.32亿   总股本:2.32亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,170,771,695.43754,001,274.53473,676,852.161,691,045,908.35
收到的税费返还38,709,654.9823,230,222.9912,538,274.7373,785,307.27
收到其他与经营活动有关的现金32,597,598.6922,573,253.311,842,491.1453,201,497.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,242,078,949.1799,804,750.83488,057,618.031,818,032,712.71
购买商品、接受劳务支付的现金1,238,560,079.39779,221,243.31276,441,965.091,682,491,990.78
支付给职工以及为职工支付的现金180,763,533.57112,541,932.4251,691,224.09201,087,513.86
支付的各项税费9,237,950.517,582,826.97,120,692.149,237,592.64
支付其他与经营活动有关的现金110,624,088.8746,676,181.3824,996,647.1551,650,657.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,539,185,652.34946,022,184.01360,250,528.431,984,467,755.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-297,106,703.24-146,217,433.18127,807,089.6-166,435,042.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---36,894,550
取得投资收益收到的现金---55,222.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额575,800575,8001,054,431.841,457,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计575,800575,8001,054,431.8438,406,772.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金820,342,220.81688,458,666.17271,910,166.34744,486,997.54
投资支付的现金---37,337,958
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计820,342,220.81688,458,666.17271,910,166.34781,824,955.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-819,766,420.81-687,882,866.17-270,855,734.5-743,418,182.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金660,000,000510,000,000-300,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金660,000,000510,000,000-300,000,000
取得借款收到的现金1,270,195,765.9818,195,765.9439,415,905.291,286,468,317.29
收到其他与筹资活动有关的现金454.46402.39201.83962,483.66
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,930,196,220.361,328,196,168.29439,416,107.121,587,430,800.95
偿还债务支付的现金482,913,761.83281,555,303.55100,372,131.27876,312,575.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,913,157.5755,560,924.921,410,716.1672,280,096.11
支付其他与筹资活动有关的现金135.6135-2,331.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计563,827,055337,116,363.45121,782,847.43948,595,003.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,366,369,165.36991,079,804.84317,633,259.69638,835,797.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,314,283.584,362,925.25-4,669,471.421,672,299.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额252,810,324.89161,342,430.74169,915,143.39-249,345,128.38
加:期初现金及现金等价物余额93,331,478.0793,331,478.0793,331,478.07342,676,606.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额346,141,802.96254,673,908.81263,246,621.4693,331,478.07
补充资料:
净利润--77,348,204.96-105,681,919.02
资产减值准备-23,709,633.43-49,392,391.27
固定资产和投资性房地产折旧-102,719,768.28-143,868,526.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-102,719,768.28-143,868,526.71
无形资产摊销-1,390,195.09-2,717,756.42
长期待摊费用摊销-1,825,135.62-1,365,754.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-136,023.42-1,007,753.36
固定资产报废损失-40,925.39-594,810.08
财务费用-42,416,042.88-46,303,459.76
投资损失----55,222.95
递延所得税--24,518,074.64--5,309,596.38
其中:递延所得税资产减少--21,327,263.42--5,794,604.61
递延所得税负债增加--3,190,811.22-485,008.23
存货的减少--180,629,782.64--290,099,707.53
经营性应收项目的减少--136,784,752.91--421,945,291.57
经营性应付项目的增加-85,642,088.2-187,063,890.42
其他-16,478,710.67-12,885,002.58
现金的期末余额-254,673,908.81-93,331,478.07
减:现金的期初余额-93,331,478.07-342,676,606.45
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-03-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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