流通市值:3.76亿 | 总市值:4.46亿 | ||
流通股本:8.18亿 | 总股本:9.68亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,111,016.68 | 345,115,910.86 | 202,838,279.41 | 627,990,797.15 |
收到的税费返还 | 1,764,629.71 | 290,771.78 | 27,389.89 | 128,961,270.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,310,745.46 | 69,711,457.14 | 26,883,127.41 | 56,427,068.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 560,186,391.85 | 415,118,139.78 | 229,748,796.71 | 813,379,136.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,127,905.09 | 232,923,781.62 | 95,890,170.96 | 234,941,532.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,790,430.3 | 58,083,616.65 | 31,091,916.12 | 143,038,882.34 |
支付的各项税费 | 18,437,918.04 | 10,964,610.94 | 5,586,105.75 | 27,150,781.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,240,041.09 | 42,504,628.79 | 29,923,580.7 | 69,780,855.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 462,596,294.52 | 344,476,638 | 162,491,773.53 | 474,912,051.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,590,097.33 | 70,641,501.78 | 67,257,023.18 | 338,467,084.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 68,000,000 | 83,000,000 | 29,000,000 | 164,221,700 |
取得投资收益收到的现金 | 254,357.62 | 193,937.56 | 143,963.28 | 416,598.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,150 | 8,150 | - | 3,408,366.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 68,262,507.62 | 83,202,087.56 | 29,143,963.28 | 168,046,665.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,875,141.33 | 44,773,070.38 | 87,261,028.9 | 114,993,735.6 |
投资支付的现金 | 76,537,569.72 | 101,537,569.72 | 43,001,769.72 | 162,983,761.62 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 113,761.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 128,412,711.05 | 146,310,640.1 | 130,262,798.62 | 278,091,258.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,150,203.43 | -63,108,552.54 | -101,118,835.34 | -110,044,593.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 497,085,800 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 13,935,800 |
取得借款收到的现金 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 214,231,642.4 | 201,570,204.34 | 156,925,772.4 | 1,229,440.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 217,231,642.4 | 201,570,204.34 | 156,925,772.4 | 501,315,240.5 |
偿还债务支付的现金 | 95,706,148.09 | 91,971,080.37 | 31,498,945.65 | 203,653,861.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,687,875.88 | 39,567,128.08 | 17,756,667.82 | 89,088,423.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,701,466.49 | 70,991,438.09 | 43,007,042.93 | 470,619,063.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 228,095,490.46 | 202,529,646.54 | 92,262,656.4 | 763,361,348.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,863,848.06 | -959,442.2 | 64,663,116 | -262,046,107.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,073.49 | 28,521 | -18,298.09 | 88,058.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,600,119.33 | 6,602,028.04 | 30,783,005.75 | -33,535,557.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,137,335.81 | 45,137,335.81 | 45,137,335.81 | 78,672,893.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,737,455.14 | 51,739,363.85 | 75,920,341.56 | 45,137,335.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,671,172.86 | - | 1,370,137,100.61 |
资产减值准备 | - | 1,912,311.6 | - | 704,560,385.56 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,329,919.98 | - | 10,122,225.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,329,919.98 | - | 10,122,225.95 |
无形资产摊销 | - | 54,359,936.25 | - | 144,405,861.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,009,840.84 | - | 18,126,981.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,297,964.99 | - | -155,902.32 |
固定资产报废损失 | - | -5,725.53 | - | 884,942.05 |
公允价值变动损失 | - | 264,076.31 | - | 9,629,575.31 |
财务费用 | - | 68,914,927.83 | - | 398,355,551.61 |
投资损失 | - | 3,080,695.55 | - | -3,321,362,657.61 |
递延所得税 | - | 249,657.74 | - | -2,433,898.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 249,657.74 | - | -2,433,898.39 |
存货的减少 | - | 2,648,881.48 | - | 12,762,858.16 |
经营性应收项目的减少 | - | 153,937,328.12 | - | 58,244,987.83 |
经营性应付项目的增加 | - | -281,491,564.26 | - | 516,859,818.98 |
其他 | - | 51,862,790.32 | - | - |
现金的期末余额 | - | 51,739,363.85 | - | 45,137,335.81 |
减:现金的期初余额 | - | 45,137,335.81 | - | 78,672,893.37 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-09 | 2023-04-18 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |