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退市博天

(603603)

  

流通市值:3.76亿  总市值:4.46亿
流通股本:8.18亿   总股本:9.68亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金456,111,016.68345,115,910.86202,838,279.41627,990,797.15
收到的税费返还1,764,629.71290,771.7827,389.89128,961,270.43
收到其他与经营活动有关的现金102,310,745.4669,711,457.1426,883,127.4156,427,068.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计560,186,391.85415,118,139.78229,748,796.71813,379,136.53
购买商品、接受劳务支付的现金302,127,905.09232,923,781.6295,890,170.96234,941,532.47
支付给职工以及为职工支付的现金82,790,430.358,083,616.6531,091,916.12143,038,882.34
支付的各项税费18,437,918.0410,964,610.945,586,105.7527,150,781.03
支付其他与经营活动有关的现金59,240,041.0942,504,628.7929,923,580.769,780,855.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计462,596,294.52344,476,638162,491,773.53474,912,051.73
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额97,590,097.3370,641,501.7867,257,023.18338,467,084.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金68,000,00083,000,00029,000,000164,221,700
取得投资收益收到的现金254,357.62193,937.56143,963.28416,598.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,1508,150-3,408,366.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计68,262,507.6283,202,087.5629,143,963.28168,046,665.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,875,141.3344,773,070.3887,261,028.9114,993,735.6
投资支付的现金76,537,569.72101,537,569.7243,001,769.72162,983,761.62
支付其他与投资活动有关的现金---113,761.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计128,412,711.05146,310,640.1130,262,798.62278,091,258.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-60,150,203.43-63,108,552.54-101,118,835.34-110,044,593.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---497,085,800
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---13,935,800
取得借款收到的现金3,000,000--3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金214,231,642.4201,570,204.34156,925,772.41,229,440.5
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计217,231,642.4201,570,204.34156,925,772.4501,315,240.5
偿还债务支付的现金95,706,148.0991,971,080.3731,498,945.65203,653,861.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,687,875.8839,567,128.0817,756,667.8289,088,423.63
支付其他与筹资活动有关的现金76,701,466.4970,991,438.0943,007,042.93470,619,063.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计228,095,490.46202,529,646.5492,262,656.4763,361,348.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,863,848.06-959,442.264,663,116-262,046,107.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,073.4928,521-18,298.0988,058.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额26,600,119.336,602,028.0430,783,005.75-33,535,557.56
加:期初现金及现金等价物余额45,137,335.8145,137,335.8145,137,335.8178,672,893.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额71,737,455.1451,739,363.8575,920,341.5645,137,335.81
补充资料:
净利润-23,671,172.86-1,370,137,100.61
资产减值准备-1,912,311.6-704,560,385.56
固定资产和投资性房地产折旧-2,329,919.98-10,122,225.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,329,919.98-10,122,225.95
无形资产摊销-54,359,936.25-144,405,861.17
长期待摊费用摊销-1,009,840.84-18,126,981.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,297,964.99--155,902.32
固定资产报废损失--5,725.53-884,942.05
公允价值变动损失-264,076.31-9,629,575.31
财务费用-68,914,927.83-398,355,551.61
投资损失-3,080,695.55--3,321,362,657.61
递延所得税-249,657.74--2,433,898.39
其中:递延所得税资产减少-249,657.74--2,433,898.39
存货的减少-2,648,881.48-12,762,858.16
经营性应收项目的减少-153,937,328.12-58,244,987.83
经营性应付项目的增加--281,491,564.26-516,859,818.98
其他-51,862,790.32--
现金的期末余额-51,739,363.85-45,137,335.81
减:现金的期初余额-45,137,335.81-78,672,893.37
公告日期2023-10-312023-08-092023-04-182023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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