流通市值:28.97亿 | 总市值:28.97亿 | ||
流通股本:1.79亿 | 总股本:1.79亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,619,209.3 | 281,695,005.62 | 158,143,701.27 | 651,935,137.1 |
收到的税费返还 | 777,433.76 | 765,102.21 | 6,214.22 | 1,561,333.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,139,915.02 | 2,826,849.9 | 1,894,685.41 | 31,135,436.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 340,536,558.08 | 285,286,957.73 | 160,044,600.9 | 684,631,907.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,929,589.47 | 155,824,188.56 | 101,871,695.03 | 396,709,649.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,784,869.22 | 56,478,660.73 | 34,685,788.62 | 94,434,818.98 |
支付的各项税费 | 30,959,527.98 | 23,708,205.37 | 14,286,432.13 | 38,146,824.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,382,189.04 | 18,462,069.24 | 12,898,110.32 | 44,003,921.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 256,056,175.71 | 254,473,123.9 | 163,742,026.1 | 573,295,214.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,480,382.37 | 30,813,833.83 | -3,697,425.2 | 111,336,692.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 388,486,969.77 | 246,427,561.09 | 134,025,764.02 | 679,255,499.48 |
取得投资收益收到的现金 | 10,967,278.56 | 3,720,709.16 | 2,864,044.5 | 11,872,625.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 245,166.19 | 245,166.19 | 160,320 | 114,104 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 399,699,414.52 | 250,393,436.44 | 137,050,128.52 | 691,242,228.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,265,694.13 | 24,849,502.22 | 13,338,426.03 | 46,249,048.18 |
投资支付的现金 | 400,000,000 | 115,500,000 | 70,000,000 | 722,709,095.89 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 436,265,694.13 | 140,349,502.22 | 83,338,426.03 | 768,958,144.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,566,279.61 | 110,043,934.22 | 53,711,702.49 | -77,715,915.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 400,000 |
取得借款收到的现金 | 226,000,000 | - | - | 146,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 330,000,000 | - | - | 146,400,000 |
偿还债务支付的现金 | 141,000,000 | 20,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,405,034.62 | 89,344,177.71 | 24,444.42 | 90,824,122.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,480,002.21 | 887,064.99 | 781,696.97 | 105,069,343.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 329,885,036.83 | 110,231,242.7 | 806,141.39 | 195,893,466.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 114,963.17 | -110,231,242.7 | -806,141.39 | -49,493,466.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 368,739.49 | 503,296.65 | -113,122.13 | 1,106,380.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,397,805.42 | 31,129,822 | 49,095,013.77 | -14,766,308.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,295,733.84 | 60,295,733.84 | 60,295,733.84 | 75,062,041.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,693,539.26 | 91,425,555.84 | 109,390,747.61 | 60,295,733.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,003,355.21 | - | 124,894,241.12 |
资产减值准备 | - | - | - | 6,623,066.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,611,041.31 | - | 25,466,259.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,611,041.31 | - | 25,466,259.58 |
无形资产摊销 | - | 941,458.25 | - | 1,823,694.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,587.48 | - | 1,867,660.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -25,100.34 |
固定资产报废损失 | - | 221,628.59 | - | 106,614.9 |
公允价值变动损失 | - | -2,432,386.59 | - | -785,058.13 |
财务费用 | - | -51,327.83 | - | 1,374,394.42 |
投资损失 | - | -3,720,709.15 | - | -13,850,529.12 |
递延所得税 | - | -1,072,049.01 | - | -146,101.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -352,406.79 | - | -1,501,825.13 |
递延所得税负债增加 | - | -719,642.22 | - | 1,355,723.65 |
存货的减少 | - | 7,401,204.78 | - | -13,809,023.51 |
经营性应收项目的减少 | - | 20,353,221.6 | - | -11,290,973.18 |
经营性应付项目的增加 | - | -39,619,189.81 | - | -12,459,250.96 |
其他 | - | - | - | -30,585.15 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 43,007.37 | - | 178,765.68 |
现金的期末余额 | - | 91,425,555.84 | - | 60,295,733.84 |
减:现金的期初余额 | - | 60,295,733.84 | - | 75,062,041.89 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |