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京华激光

(603607)

  

流通市值:28.97亿  总市值:28.97亿
流通股本:1.79亿   总股本:1.79亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金332,619,209.3281,695,005.62158,143,701.27651,935,137.1
收到的税费返还777,433.76765,102.216,214.221,561,333.65
收到其他与经营活动有关的现金7,139,915.022,826,849.91,894,685.4131,135,436.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计340,536,558.08285,286,957.73160,044,600.9684,631,907.47
购买商品、接受劳务支付的现金123,929,589.47155,824,188.56101,871,695.03396,709,649.28
支付给职工以及为职工支付的现金71,784,869.2256,478,660.7334,685,788.6294,434,818.98
支付的各项税费30,959,527.9823,708,205.3714,286,432.1338,146,824.52
支付其他与经营活动有关的现金29,382,189.0418,462,069.2412,898,110.3244,003,921.71
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计256,056,175.71254,473,123.9163,742,026.1573,295,214.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额84,480,382.3730,813,833.83-3,697,425.2111,336,692.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金388,486,969.77246,427,561.09134,025,764.02679,255,499.48
取得投资收益收到的现金10,967,278.563,720,709.162,864,044.511,872,625.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额245,166.19245,166.19160,320114,104
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计399,699,414.52250,393,436.44137,050,128.52691,242,228.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,265,694.1324,849,502.2213,338,426.0346,249,048.18
投资支付的现金400,000,000115,500,00070,000,000722,709,095.89
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计436,265,694.13140,349,502.2283,338,426.03768,958,144.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-36,566,279.61110,043,934.2253,711,702.49-77,715,915.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---400,000
取得借款收到的现金226,000,000--146,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金104,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计330,000,000--146,400,000
偿还债务支付的现金141,000,00020,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,405,034.6289,344,177.7124,444.4290,824,122.22
支付其他与筹资活动有关的现金99,480,002.21887,064.99781,696.97105,069,343.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计329,885,036.83110,231,242.7806,141.39195,893,466.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额114,963.17-110,231,242.7-806,141.39-49,493,466.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响368,739.49503,296.65-113,122.131,106,380.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额48,397,805.4231,129,82249,095,013.77-14,766,308.05
加:期初现金及现金等价物余额60,295,733.8460,295,733.8460,295,733.8475,062,041.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额108,693,539.2691,425,555.84109,390,747.6160,295,733.84
补充资料:
净利润-37,003,355.21-124,894,241.12
资产减值准备---6,623,066.36
固定资产和投资性房地产折旧-13,611,041.31-25,466,259.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,611,041.31-25,466,259.58
无形资产摊销-941,458.25-1,823,694.68
长期待摊费用摊销-4,587.48-1,867,660.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----25,100.34
固定资产报废损失-221,628.59-106,614.9
公允价值变动损失--2,432,386.59--785,058.13
财务费用--51,327.83-1,374,394.42
投资损失--3,720,709.15--13,850,529.12
递延所得税--1,072,049.01--146,101.48
其中:递延所得税资产减少--352,406.79--1,501,825.13
递延所得税负债增加--719,642.22-1,355,723.65
存货的减少-7,401,204.78--13,809,023.51
经营性应收项目的减少-20,353,221.6--11,290,973.18
经营性应付项目的增加--39,619,189.81--12,459,250.96
其他----30,585.15
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-43,007.37-178,765.68
现金的期末余额-91,425,555.84-60,295,733.84
减:现金的期初余额-60,295,733.84-75,062,041.89
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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