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天创时尚

(603608)

  

流通市值:23.63亿  总市值:23.63亿
流通股本:4.20亿   总股本:4.20亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金939,857,525641,041,168300,136,6561,355,152,782
收到的税费返还9,52015,46412,21215,916,917
收到其他与经营活动有关的现金15,195,31710,089,2806,272,149102,195,603
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计955,062,362651,145,912306,421,0171,473,265,302
购买商品、接受劳务支付的现金374,421,262248,263,825119,129,061636,944,596
支付给职工以及为职工支付的现金334,676,691227,583,983115,750,834464,345,295
支付的各项税费63,342,09538,696,63517,504,15486,041,550
支付其他与经营活动有关的现金121,602,64080,675,12237,207,853188,010,487
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计894,042,688595,219,565289,591,9021,375,341,928
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额61,019,67455,926,34716,829,11597,923,374
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金770,092,032647,751,575330,751,5751,171,912,319
取得投资收益收到的现金6,472,6615,893,354735,2065,054,525
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63,45772,92821,577649,135
收到的其他与投资活动有关的现金15,398,87710,946,9663,808,086407,172
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计792,027,027664,664,823335,316,4441,178,023,151
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,104,15310,013,1435,990,64694,811,397
投资支付的现金1,170,950,624994,629,656619,400,0001,184,075,262
取得子公司及其他营业单位支付的现金---20,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,190,054,7771,004,642,799625,390,6461,298,886,659
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-398,027,750-339,977,976-290,074,202-120,863,508
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金---20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,495,3008,495,300-7,422,374
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,500,000--3,750,000
支付其他与筹资活动有关的现金8,217,4735,925,6842,276,83557,704,015
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,712,77314,420,9842,276,83585,126,389
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-16,712,773-14,420,984-2,276,835-85,126,389
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87,38889,606-57,311153,035
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-353,633,461-298,383,007-275,579,233-107,913,488
加:期初现金及现金等价物余额537,693,696537,693,696537,693,696645,607,184
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额184,060,235239,310,689262,114,463537,693,696
补充资料:
净利润--12,463,050--178,807,987
资产减值准备-17,187,860-35,556,940
固定资产和投资性房地产折旧-16,568,959-32,350,213
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,426,273-30,196,951
投资性房地产折旧-1,142,686-2,153,262
无形资产摊销-2,489,189-11,032,692
长期待摊费用摊销-16,016,262-39,184,348
递延收益摊销--673,105--1,493,392
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44,057--81,827
固定资产报废损失-30,304-2,134,543
公允价值变动损失--1,064,288--1,278,865
财务费用-9,933,226-20,014,654
投资损失-271,590--6,787,630
递延所得税-3,584,014-31,245,278
其中:递延所得税资产减少-3,666,814-31,245,278
递延所得税负债增加--82,800--
存货的减少-7,504,628-65,755,639
经营性应收项目的减少--26,094,463-107,132,926
经营性应付项目的增加-15,812,346--160,464,713
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---11,546,810
现金的期末余额-239,310,689-537,693,696
减:现金的期初余额-537,693,696-645,607,184
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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