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天创时尚

(603608)

  

流通市值:20.78亿  总市值:20.78亿
流通股本:4.20亿   总股本:4.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金243,578,9841,029,751,460766,983,692548,274,226
收到的税费返还21,5269739731,516
收到其他与经营活动有关的现金4,390,70521,231,10114,223,90510,662,607
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计247,991,2151,050,983,534781,208,570558,938,349
购买商品、接受劳务支付的现金56,929,448348,314,127271,165,429203,387,920
支付给职工以及为职工支付的现金100,421,887393,514,443300,892,016205,344,580
支付的各项税费24,849,32392,855,15167,044,93744,205,213
支付其他与经营活动有关的现金34,065,109169,090,711121,316,95184,655,036
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计216,265,7671,003,774,432760,419,333537,592,749
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,725,44847,209,10220,789,23721,345,600
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金357,135,5541,634,995,1901,171,082,064555,205,001
取得投资收益收到的现金1,631,94013,670,54811,949,0907,558,411
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-206,316121,769116,630
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计358,767,4941,648,872,0541,183,152,923562,880,042
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,842,11127,850,26719,760,33111,774,227
投资支付的现金275,001,5541,581,211,3181,129,855,290775,378,905
支付其他与投资活动有关的现金-20,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计279,843,6651,629,061,5851,149,615,621787,153,132
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额78,923,82919,810,46933,537,302-224,273,090
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金20,000,000300,000,000300,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-43,577,93543,467,15527,467,155
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计20,000,000343,577,935343,467,15527,467,155
偿还债务支付的现金10,000,000554,080,363534,080,363-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,998,47516,265,51413,064,8208,992,320
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,500,0002,500,000-
支付其他与筹资活动有关的现金5,307,334150,934,090145,166,621132,303,606
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计18,305,809721,279,967692,311,804141,295,926
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,694,191-377,702,032-348,844,649-113,828,771
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,34221,429-10,4375,446
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额112,346,810-310,661,032-294,528,547-316,750,815
加:期初现金及现金等价物余额145,021,395455,682,427455,682,427455,682,427
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额257,368,205145,021,395161,153,880138,931,612
补充资料:
净利润--90,564,231--9,185,104
资产减值准备-38,759,263-13,168,685
固定资产和投资性房地产折旧-31,192,133-15,690,060
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,531,285-13,087,861
投资性房地产折旧-8,660,848-2,602,199
无形资产摊销-6,245,995-3,191,197
长期待摊费用摊销-25,515,818-11,830,957
递延收益摊销--1,195,911--745,477
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-141,122--336,202
固定资产报废损失-1,916,983-10,841
公允价值变动损失--3,117,027--2,008,623
财务费用-19,764,324-10,856,434
投资损失-3,337,380--407,362
递延所得税-6,013,338--377,777
其中:递延所得税资产减少-6,019,098--379,156
递延所得税负债增加--5,760-1,379
存货的减少-35,145,514-5,514,838
经营性应收项目的减少-15,011,204-2,779,689
经营性应付项目的增加--45,470,087--33,210,194
其他--100,000--
融资租入固定资产---8,635,860
现金的期末余额-145,021,395-138,931,612
减:现金的期初余额-455,682,427-455,682,427
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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