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天创时尚

(603608)

6.17

0.05  (0.82%)

今开:6.12最高:6.17成交:0.24万手 市盈:0.00 上证指数:2924.11   0.71%2019-11-22
昨收:6.12 最低:6.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9866.06  0.94%10:00:25

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,154,706,736589,731,6532,219,880,3791,733,494,358
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金15,507,7153,066,96956,459,93355,953,612
经营活动现金流入小计1,170,214,451592,798,6222,276,340,3121,789,447,970
购买商品、接受劳务支付的现金487,940,071300,769,372914,871,819728,086,248
支付给职工以及为职工支付的现金316,891,620163,081,826618,562,672467,174,883
支付的各项税费121,035,93254,691,128198,797,728145,135,536
支付其他与经营活动有关的现金100,806,61946,608,947240,366,668203,369,248
经营活动现金流出小计1,026,674,242565,151,2731,972,598,8871,543,765,915
经营活动产生的现金流量净额143,540,20927,647,349303,741,425245,682,055
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金504,000,000272,000,0001,655,000,0001,238,000,000
取得投资收益收到的现金2,183,3221,342,35113,984,4179,770,427
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29,71123,276669,788357,690
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金839,433----359,900
投资活动现金流入小计507,052,466273,365,6271,669,654,2051,248,488,017
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,972,91629,789,51897,935,97864,233,975
投资支付的现金565,900,000301,000,0001,346,600,0001,511,450,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----330,850,002--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计636,872,916330,789,5181,775,385,9801,575,683,975
投资活动产生的现金流量净额-129,820,450-57,423,891-105,731,775-327,195,958
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金118,000,00078,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计118,000,00078,000,000----
偿还债务支付的现金40,000,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,119,130210,27471,392,07172,014,271
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金100,463,602100,252,8181,940,0372,362,476
筹资活动现金流出小计213,582,732100,463,09273,332,10874,376,747
筹资活动产生的现金流量净额-95,582,732-22,463,092-73,332,108-74,376,747
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,102-32,319-267,97154,372
现金及现金等价物净增加额-81,856,871-52,271,953124,409,571-155,836,278
期初现金及现金等价物余额483,065,392485,118,354358,655,821358,655,821
期末现金及现金等价物余额401,208,521432,846,401483,065,392202,819,543
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润122,081,021--244,859,422--
加:资产减值准备12,844,742--26,597,822--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,004,899--22,018,602--
无形资产摊销8,910,028--17,340,954--
长期待摊费用摊销24,185,623--37,738,673--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,683--830,111--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,180,604---4,660,800--
财务费用1,903,565--1,396,955--
投资损失-1,120,759---8,716,505--
递延所得税资产减少-1,575,028---17,481,507--
递延所得税负债增加-527,089------
存货的减少36,428,138---72,858,190--
经营性应收项目的减少1,445,975--13,758,207--
经营性应付项目的增加-72,714,294--37,998,181--
未确认的投资损失--------
其他862,675--4,919,500--
经营活动产生的现金流量净额143,540,209--303,741,425--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额401,208,521--483,065,392--
减:现金的期初余额483,065,392--358,655,821--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-81,856,871--124,409,571--
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