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科森科技

(603626)

  

流通市值:47.22亿  总市值:47.22亿
流通股本:5.55亿   总股本:5.55亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,199,313,534.721,553,785,937.36974,294,454.634,137,607,128.46
收到的税费返还101,539,238.1257,122,357.7531,546,021.82160,439,579.39
收到其他与经营活动有关的现金33,877,942.4920,878,325.5512,042,871.3231,229,135.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,334,730,715.331,631,786,620.661,017,883,347.774,329,275,843.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,420,987,501.09980,284,874.49518,575,542.212,803,066,932.58
支付给职工以及为职工支付的现金437,343,325.35302,517,856.8161,596,028.7642,333,313.38
支付的各项税费57,565,005.5436,250,439.0813,185,256.3659,112,226.82
支付其他与经营活动有关的现金60,961,837.2933,221,883.2119,032,937.460,578,178.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,976,857,669.271,352,275,053.58712,389,764.673,565,090,650.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额357,873,046.06279,511,567.08305,493,583.1764,185,192.18
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金524,728.32524,728.32524,728.322,499,337.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,839,902.3940,604.3364,787.044,503,276.88
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,364,630.71565,332.65589,515.367,002,614.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金343,282,367.61230,185,263.22178,660,051.57434,498,914.12
投资支付的现金7,500,000--15,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计350,782,367.61230,185,263.22178,660,051.57449,498,914.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-348,417,736.9-229,619,930.57-178,070,536.21-442,496,299.91
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金539,616,235.33284,882,928.21100,000,000848,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计539,616,235.33284,882,928.21100,000,000848,000,000
偿还债务支付的现金546,680,000306,680,000180,000,0001,128,614,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,173,542.6524,667,239.8511,455,033.1859,053,881.41
支付其他与筹资活动有关的现金13,606,82713,606,827-1,928,600.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计595,460,369.65344,954,066.85191,455,033.181,189,597,282.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-55,844,134.32-60,071,138.64-91,455,033.18-341,597,282.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,003,063.24674,660.4-11,374,977.7616,175,883.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-42,385,761.92-9,504,841.7324,593,035.95-3,732,505.96
加:期初现金及现金等价物余额408,789,823.49408,789,823.49408,789,823.49412,522,329.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额366,404,061.57399,284,981.76433,382,859.44408,789,823.49
补充资料:
净利润--69,208,929.53-86,778,588.06
资产减值准备--2,069,198.49-4,856,575.04
固定资产和投资性房地产折旧-183,799,950.5-369,902,216.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-183,799,950.5-369,902,216.23
无形资产摊销-3,812,485.69-8,230,743.6
长期待摊费用摊销-657,596.41-1,705,727.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40,604.33--500,884.72
固定资产报废损失-2,467,286.84-1,344,567.39
公允价值变动损失----24,683,217.73
财务费用-23,129,795.73-59,550,792.61
投资损失--524,728.32--14,313,022.67
递延所得税--5,800,599.81-16,920,320.07
其中:递延所得税资产减少--5,928,675.83-10,483,204.97
递延所得税负债增加-128,076.02-6,437,115.1
存货的减少-41,291,717.13-41,311,033.91
经营性应收项目的减少-183,322,696.82-489,774,537.36
经营性应付项目的增加--90,149,191.78--275,701,847.02
现金的期末余额-399,284,981.76-408,789,823.49
减:现金的期初余额-408,789,823.49-412,522,329.45
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-282023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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