流通市值:47.22亿 | 总市值:47.22亿 | ||
流通股本:5.55亿 | 总股本:5.55亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,199,313,534.72 | 1,553,785,937.36 | 974,294,454.63 | 4,137,607,128.46 |
收到的税费返还 | 101,539,238.12 | 57,122,357.75 | 31,546,021.82 | 160,439,579.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,877,942.49 | 20,878,325.55 | 12,042,871.32 | 31,229,135.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,334,730,715.33 | 1,631,786,620.66 | 1,017,883,347.77 | 4,329,275,843.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,420,987,501.09 | 980,284,874.49 | 518,575,542.21 | 2,803,066,932.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 437,343,325.35 | 302,517,856.8 | 161,596,028.7 | 642,333,313.38 |
支付的各项税费 | 57,565,005.54 | 36,250,439.08 | 13,185,256.36 | 59,112,226.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,961,837.29 | 33,221,883.21 | 19,032,937.4 | 60,578,178.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,976,857,669.27 | 1,352,275,053.58 | 712,389,764.67 | 3,565,090,650.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 357,873,046.06 | 279,511,567.08 | 305,493,583.1 | 764,185,192.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 524,728.32 | 524,728.32 | 524,728.32 | 2,499,337.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,839,902.39 | 40,604.33 | 64,787.04 | 4,503,276.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,364,630.71 | 565,332.65 | 589,515.36 | 7,002,614.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343,282,367.61 | 230,185,263.22 | 178,660,051.57 | 434,498,914.12 |
投资支付的现金 | 7,500,000 | - | - | 15,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 350,782,367.61 | 230,185,263.22 | 178,660,051.57 | 449,498,914.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -348,417,736.9 | -229,619,930.57 | -178,070,536.21 | -442,496,299.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 539,616,235.33 | 284,882,928.21 | 100,000,000 | 848,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 539,616,235.33 | 284,882,928.21 | 100,000,000 | 848,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 546,680,000 | 306,680,000 | 180,000,000 | 1,128,614,800 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,173,542.65 | 24,667,239.85 | 11,455,033.18 | 59,053,881.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,606,827 | 13,606,827 | - | 1,928,600.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 595,460,369.65 | 344,954,066.85 | 191,455,033.18 | 1,189,597,282.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,844,134.32 | -60,071,138.64 | -91,455,033.18 | -341,597,282.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,003,063.24 | 674,660.4 | -11,374,977.76 | 16,175,883.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,385,761.92 | -9,504,841.73 | 24,593,035.95 | -3,732,505.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 408,789,823.49 | 408,789,823.49 | 408,789,823.49 | 412,522,329.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 366,404,061.57 | 399,284,981.76 | 433,382,859.44 | 408,789,823.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -69,208,929.53 | - | 86,778,588.06 |
资产减值准备 | - | -2,069,198.49 | - | 4,856,575.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 183,799,950.5 | - | 369,902,216.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 183,799,950.5 | - | 369,902,216.23 |
无形资产摊销 | - | 3,812,485.69 | - | 8,230,743.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 657,596.41 | - | 1,705,727.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -40,604.33 | - | -500,884.72 |
固定资产报废损失 | - | 2,467,286.84 | - | 1,344,567.39 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -24,683,217.73 |
财务费用 | - | 23,129,795.73 | - | 59,550,792.61 |
投资损失 | - | -524,728.32 | - | -14,313,022.67 |
递延所得税 | - | -5,800,599.81 | - | 16,920,320.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,928,675.83 | - | 10,483,204.97 |
递延所得税负债增加 | - | 128,076.02 | - | 6,437,115.1 |
存货的减少 | - | 41,291,717.13 | - | 41,311,033.91 |
经营性应收项目的减少 | - | 183,322,696.82 | - | 489,774,537.36 |
经营性应付项目的增加 | - | -90,149,191.78 | - | -275,701,847.02 |
现金的期末余额 | - | 399,284,981.76 | - | 408,789,823.49 |
减:现金的期初余额 | - | 408,789,823.49 | - | 412,522,329.45 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |