流通市值:25.38亿 | 总市值:25.38亿 | ||
流通股本:2.25亿 | 总股本:2.25亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,469,655.93 | 436,863,341.38 | 260,088,859.26 | 1,029,592,126.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,485,536.1 | 20,513,111.86 | 6,660,916.78 | 28,916,956.34 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 753,955,192.04 | 457,376,453.24 | 266,749,776.04 | 1,058,509,082.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,054,066.71 | 243,655,887.8 | 124,927,372.86 | 521,025,691.62 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,370,474.22 | 75,487,382.1 | 49,140,646.27 | 175,087,059.32 |
支付的各项税费 | 43,246,961.29 | 28,317,371.83 | 9,025,732.46 | 48,522,709.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,591,922.23 | 58,401,204.69 | 18,746,689.79 | 172,110,347.77 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 618,263,424.45 | 405,861,846.42 | 201,840,441.38 | 916,745,808.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,691,767.59 | 51,514,606.82 | 64,909,334.66 | 141,763,274.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 161,505,724.5 | 1,506,716.92 | -144,340.27 | 352,360,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,149,933.39 | 0 | 144,340.27 | 3,686,026.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 424.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 163,663,257.89 | 1,514,316.92 | 7,600 | 356,046,451.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,170,857.96 | 11,468,673.26 | 6,056,241.72 | 18,454,580.93 |
投资支付的现金 | 330,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 423,700,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 354,170,857.96 | 191,468,673.26 | 186,056,241.72 | 442,154,580.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,507,600.07 | -189,954,356.34 | -186,048,641.72 | -86,108,129.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 201,228.73 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 201,228.73 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 201,228.73 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,276,595.4 | 29,276,595.4 | 0 | 0 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,920,826.9 | 1,239,488.2 | 611,083.6 | 15,444,583.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 31,197,422.3 | 30,516,083.6 | 611,083.6 | 15,444,583.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,197,422.3 | -30,516,083.6 | -611,083.6 | -15,243,355.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 358,218.15 | 351,810.5 | -70,291.59 | 295,819.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,655,036.63 | -168,604,022.62 | -121,820,682.25 | 40,707,609.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,148,942,180.94 | 1,148,942,180.94 | 1,148,942,180.94 | 1,108,234,571.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,063,287,144.3 | 980,338,158.32 | 1,027,121,498.69 | 1,148,942,180.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 50,937,639.61 | - | 57,800,913.07 |
资产减值准备 | - | 7,413,971.38 | - | 16,396,992.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,754,634.82 | - | 9,727,367.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,754,634.82 | - | 9,727,367.15 |
无形资产摊销 | - | 1,791,687 | - | 3,693,177.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 45,199.44 | - | 571,116 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | 577,138.63 |
固定资产报废损失 | - | 31,580.81 | - | 592,229.18 |
公允价值变动损失 | - | -356,062.58 | - | -43,536,608.28 |
财务费用 | - | -351,810.5 | - | -140,295.28 |
投资损失 | - | -1,702,899.34 | - | 14,943,798.61 |
递延所得税 | - | 935,758.69 | - | 2,168,375.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 935,758.69 | - | 2,182,694.75 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | -14,318.98 |
存货的减少 | - | 2,838,756.08 | - | -14,516,706.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,503,559.82 | - | 59,758,038.53 |
经营性应付项目的增加 | - | -4,302,857.04 | - | 25,076,615.73 |
其他 | - | 0 | - | 1,263,587.16 |
现金的期末余额 | - | 980,338,158.32 | - | 1,148,942,180.94 |
减:现金的期初余额 | - | 1,148,942,180.94 | - | 1,108,234,571.69 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |