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镇海股份

(603637)

  

流通市值:24.85亿  总市值:24.85亿
流通股本:2.39亿   总股本:2.39亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金92,634,133.71544,929,301.51334,555,990.64128,104,478.96
收到其他与经营活动有关的现金6,525,217.1537,165,776.5242,262,510.9420,869,041.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计99,159,350.86582,095,078.03376,818,501.58148,973,520.7
购买商品、接受劳务支付的现金102,002,970.59341,177,666.6277,630,101.78212,514,090.05
支付给职工以及为职工支付的现金26,098,406.32142,620,961.5668,789,845.5951,166,923.71
支付的各项税费1,581,352.2336,437,057.8521,299,994.2915,540,905.9
支付其他与经营活动有关的现金8,518,904.8211,906,882.5526,432,806.75,346,951.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计138,201,633.96532,142,568.56394,152,748.36284,568,871.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-39,042,283.149,952,509.47-17,334,246.78-135,595,350.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金259,999,000940,001,000555,000,000420,000,000
取得投资收益收到的现金357,316.075,629,529.132,308,314.792,065,373.3
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计260,356,316.07945,630,529.13557,308,314.79422,065,373.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金806,6003,837,587.763,330,542.382,236,920.25
投资支付的现金379,999,0001,030,001,000800,000,000530,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计380,805,6001,033,838,587.76803,330,542.38532,236,920.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-120,449,283.93-88,208,058.63-246,022,227.59-110,171,546.95
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-31,029,164.0131,029,164.0131,029,164.01
筹资活动现金流出平衡项目-00.010
筹资活动现金流出小计-31,029,164.0131,029,164.0231,029,164.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--31,029,164.01-31,029,164.02-31,029,164.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目000.010
五、现金及现金等价物净增加额-159,491,567.03-69,284,713.17-294,385,638.38-276,796,061.7
加:期初现金及现金等价物余额860,231,083.55929,515,796.72929,515,796.72929,515,796.72
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额700,739,516.52860,231,083.55635,130,158.34652,719,735.02
补充资料:
净利润-97,236,845.34-37,305,094.01
资产减值准备-7,698,130.07-5,328,016.75
固定资产和投资性房地产折旧-6,773,652.13-3,361,770.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,773,652.13-3,361,770.32
无形资产摊销-2,571,312.21-1,271,425.7
长期待摊费用摊销-1,638,587.64-881,293.83
投资损失--3,693,936.84--1,205,421.46
递延所得税--89,170.55--2,201,913.16
其中:递延所得税资产减少--89,170.55--2,201,913.16
存货的减少-819,730.17--5,839,329.56
经营性应收项目的减少-48,078,757.77--126,424,908.21
经营性应付项目的增加--100,679,473.37--53,954,252.86
现金的期末余额-860,231,083.55-652,719,735.02
减:现金的期初余额-929,515,796.72-929,515,796.72
公告日期2025-04-182025-04-182024-10-252024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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