流通市值:24.85亿 | 总市值:24.85亿 | ||
流通股本:2.39亿 | 总股本:2.39亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,634,133.71 | 544,929,301.51 | 334,555,990.64 | 128,104,478.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,525,217.15 | 37,165,776.52 | 42,262,510.94 | 20,869,041.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 99,159,350.86 | 582,095,078.03 | 376,818,501.58 | 148,973,520.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,002,970.59 | 341,177,666.6 | 277,630,101.78 | 212,514,090.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,098,406.32 | 142,620,961.56 | 68,789,845.59 | 51,166,923.71 |
支付的各项税费 | 1,581,352.23 | 36,437,057.85 | 21,299,994.29 | 15,540,905.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,518,904.82 | 11,906,882.55 | 26,432,806.7 | 5,346,951.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 138,201,633.96 | 532,142,568.56 | 394,152,748.36 | 284,568,871.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,042,283.1 | 49,952,509.47 | -17,334,246.78 | -135,595,350.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 259,999,000 | 940,001,000 | 555,000,000 | 420,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 357,316.07 | 5,629,529.13 | 2,308,314.79 | 2,065,373.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 260,356,316.07 | 945,630,529.13 | 557,308,314.79 | 422,065,373.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 806,600 | 3,837,587.76 | 3,330,542.38 | 2,236,920.25 |
投资支付的现金 | 379,999,000 | 1,030,001,000 | 800,000,000 | 530,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 380,805,600 | 1,033,838,587.76 | 803,330,542.38 | 532,236,920.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,449,283.93 | -88,208,058.63 | -246,022,227.59 | -110,171,546.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 31,029,164.01 | 31,029,164.01 | 31,029,164.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0.01 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 31,029,164.01 | 31,029,164.02 | 31,029,164.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -31,029,164.01 | -31,029,164.02 | -31,029,164.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -159,491,567.03 | -69,284,713.17 | -294,385,638.38 | -276,796,061.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 860,231,083.55 | 929,515,796.72 | 929,515,796.72 | 929,515,796.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 700,739,516.52 | 860,231,083.55 | 635,130,158.34 | 652,719,735.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 97,236,845.34 | - | 37,305,094.01 |
资产减值准备 | - | 7,698,130.07 | - | 5,328,016.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,773,652.13 | - | 3,361,770.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,773,652.13 | - | 3,361,770.32 |
无形资产摊销 | - | 2,571,312.21 | - | 1,271,425.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,638,587.64 | - | 881,293.83 |
投资损失 | - | -3,693,936.84 | - | -1,205,421.46 |
递延所得税 | - | -89,170.55 | - | -2,201,913.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -89,170.55 | - | -2,201,913.16 |
存货的减少 | - | 819,730.17 | - | -5,839,329.56 |
经营性应收项目的减少 | - | 48,078,757.77 | - | -126,424,908.21 |
经营性应付项目的增加 | - | -100,679,473.37 | - | -53,954,252.86 |
现金的期末余额 | - | 860,231,083.55 | - | 652,719,735.02 |
减:现金的期初余额 | - | 929,515,796.72 | - | 929,515,796.72 |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2024-10-25 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |