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畅联股份

(603648)

17.36

0.32  (1.88%)

今开:17.26最高:17.45成交:6.05万手 市盈:0.00 上证指数:2772.55   -0.53%2018-07-19
昨收:17.04 最低:16.95 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9148.78  -0.51%15:28:47

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,543,651.931,327,234,140.74967,488,720.84672,186,774.87
收到的税费返还--168,719.42168,719.42167,684.62
收到其他与经营活动有关的现金5,759,809.0326,590,605.8959,842,706.8747,153,431.52
经营活动现金流入小计253,303,460.961,353,993,466.051,027,500,147.13719,507,891.01
购买商品、接受劳务支付的现金240,435,443.65706,927,910.01493,876,203.47354,700,326.99
支付给职工以及为职工支付的现金90,022,445.21276,078,899.19191,239,159.01139,013,603.33
支付的各项税费17,086,955.4380,899,646.4663,609,106.8848,101,354.37
支付其他与经营活动有关的现金9,115,244.8750,973,881.9787,447,452.5356,373,330.6
经营活动现金流出小计356,660,089.161,114,880,337.63836,171,921.89598,188,615.29
经营活动产生的现金流量净额-103,356,628.2239,113,128.42191,328,225.24121,319,275.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金700,000,000------
取得投资收益收到的现金7,530,447.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
59,150352,2502,206.31356,796.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计707,589,597.52352,2502,206.31356,796.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,298,376.66164,416,912.49132,994,943.5843,484,495.29
投资支付的现金660,000,000700,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计746,298,376.66864,416,912.49132,994,943.5843,484,495.29
投资活动产生的现金流量净额-38,708,779.14-864,064,662.49-132,992,737.27-43,127,699.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,736,892----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--650,850,471650,850,471--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--100,000,000100,000,000100,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,069,991.9867,666.7--
筹资活动现金流出小计--108,069,991.9100,867,666.7100,000,000
筹资活动产生的现金流量净额--542,780,479.1549,982,804.3-100,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-277,363.42-938,254-643,552.44-365,767.1
现金及现金等价物净增加额-142,342,770.76-83,109,308.97607,674,739.83-22,174,190.55
期初现金及现金等价物余额338,308,215.51421,417,524.48421,417,524.48421,417,524.48
期末现金及现金等价物余额195,965,444.75338,308,215.511,029,092,264.31399,243,333.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--138,068,295.94--81,125,563.28
加:资产减值准备--56,394.36---77,371.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,228,923.99--12,482,705.48
无形资产摊销--1,164,636.36--486,417.03
长期待摊费用摊销--550,314.45----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50,803.14--3,585.55
固定资产报废损失--152,682.86----
公允价值变动损失--------
财务费用--879,754.4--352,065.54
投资损失---627,788.39---421,014.35
递延所得税资产减少---23,598.61--9,842.88
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,606,743.96---2,921,119.73
经营性应收项目的减少--90,552,801.4--32,637,225.74
经营性应付项目的增加---16,231,741.24---2,358,624.14
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--239,113,128.42--121,319,275.72
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--338,308,215.51--399,243,333.93
减:现金的期初余额--421,417,524.48--421,417,524.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---83,109,308.97---22,174,190.55
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