流通市值:31.89亿 | 总市值:31.89亿 | ||
流通股本:3.62亿 | 总股本:3.62亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,590,195.85 | 1,810,476,058.4 | 1,350,808,593.11 | 866,786,708.25 |
收到的税费返还 | 842,354.52 | 11,812,449.33 | 10,839,256.06 | 6,630,951.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,866,580.95 | 29,158,546.24 | 18,556,997.31 | 13,877,536.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 491,299,131.32 | 1,851,447,053.97 | 1,380,204,846.48 | 887,295,196.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,214,263.57 | 1,036,666,091.36 | 758,242,038.88 | 466,239,206.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,249,994.62 | 370,771,139.53 | 293,512,007.16 | 212,297,531.89 |
支付的各项税费 | 13,109,282.02 | 57,200,330.46 | 40,128,459.74 | 43,631,722.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,706,828.15 | 58,020,365.78 | 34,195,069.59 | 16,699,246.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 408,280,368.36 | 1,522,657,927.13 | 1,126,077,575.37 | 738,867,707.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,018,762.96 | 328,789,126.84 | 254,127,271.11 | 148,427,489.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 60,000,000 | 557,270,000 | 492,060,000 | 280,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 843,266.67 | 18,101,295.65 | 10,554,779.9 | 4,713,878.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220 | 222,699.65 | 15,601.77 | 41,022.61 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,843,486.67 | 575,593,995.3 | 502,630,381.67 | 284,754,900.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,682,133.91 | 160,911,092.8 | 131,640,091.07 | 34,726,040.81 |
投资支付的现金 | 51,230,000 | 391,200,000 | 376,200,000 | 254,200,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 14,778,190.73 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,685,806.61 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 72,912,133.91 | 572,575,090.14 | 507,840,091.07 | 288,926,040.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,068,647.24 | 3,018,905.16 | -5,209,709.4 | -4,171,139.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 20,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 20,000,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,444.44 | 130,779,553.25 | 130,747,331.03 | 3,902,851.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 3,902,851.03 | 3,902,851.03 | 3,902,851.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,640,698.1 | 218,967,027.25 | 110,741,088.54 | 89,262,136.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 48,763,142.54 | 349,746,580.5 | 241,488,419.57 | 93,164,987.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,763,142.54 | -329,746,580.5 | -241,488,419.57 | -93,164,987.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141,354.47 | 712,989.06 | 920,645.88 | 1,172,814.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,045,618.71 | 2,774,440.56 | 8,349,788.02 | 52,264,176.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 205,208,153.49 | 202,433,712.93 | 202,433,712.93 | 202,433,712.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 227,253,772.2 | 205,208,153.49 | 210,783,500.95 | 254,697,888.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 157,595,685.87 | - | 83,128,161.45 |
资产减值准备 | - | -171,044.8 | - | -79,645.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,169,514.39 | - | 26,829,681.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,169,514.39 | - | 26,829,681.95 |
无形资产摊销 | - | 3,309,027.3 | - | 1,650,169.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,728,383.14 | - | 3,086,778.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 310,561.5 | - | -110,710.24 |
固定资产报废损失 | - | 145,162.05 | - | 74,822.89 |
公允价值变动损失 | - | -8,304,962.38 | - | -4,133,500 |
财务费用 | - | 13,525,322.76 | - | 5,787,216.43 |
投资损失 | - | -26,241,353.77 | - | -10,208,297.93 |
递延所得税 | - | -169,939.57 | - | 401,919.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -26,095,119.32 | - | -18,088,504.87 |
递延所得税负债增加 | - | 25,925,179.75 | - | 18,490,424.85 |
存货的减少 | - | -18,303,626.38 | - | 12,014,458.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -19,831,499.43 | - | 5,780,148.89 |
经营性应付项目的增加 | - | 44,995,992.77 | - | -36,866,753.18 |
其他 | - | -1,131,325 | - | -1,131,325 |
现金的期末余额 | - | 205,208,153.49 | - | 254,697,888.99 |
减:现金的期初余额 | - | 202,433,712.93 | - | 202,433,712.93 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |