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畅联股份

(603648)

  

流通市值:31.89亿  总市值:31.89亿
流通股本:3.62亿   总股本:3.62亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金450,590,195.851,810,476,058.41,350,808,593.11866,786,708.25
收到的税费返还842,354.5211,812,449.3310,839,256.066,630,951.64
收到其他与经营活动有关的现金39,866,580.9529,158,546.2418,556,997.3113,877,536.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计491,299,131.321,851,447,053.971,380,204,846.48887,295,196.46
购买商品、接受劳务支付的现金254,214,263.571,036,666,091.36758,242,038.88466,239,206.75
支付给职工以及为职工支付的现金132,249,994.62370,771,139.53293,512,007.16212,297,531.89
支付的各项税费13,109,282.0257,200,330.4640,128,459.7443,631,722.07
支付其他与经营活动有关的现金8,706,828.1558,020,365.7834,195,069.5916,699,246.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计408,280,368.361,522,657,927.131,126,077,575.37738,867,707.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额83,018,762.96328,789,126.84254,127,271.11148,427,489.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000557,270,000492,060,000280,000,000
取得投资收益收到的现金843,266.6718,101,295.6510,554,779.94,713,878.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额220222,699.6515,601.7741,022.61
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,843,486.67575,593,995.3502,630,381.67284,754,900.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,682,133.91160,911,092.8131,640,091.0734,726,040.81
投资支付的现金51,230,000391,200,000376,200,000254,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-14,778,190.73--
支付其他与投资活动有关的现金-5,685,806.61--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计72,912,133.91572,575,090.14507,840,091.07288,926,040.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,068,647.243,018,905.16-5,209,709.4-4,171,139.9
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-20,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-20,000,000--
偿还债务支付的现金20,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122,444.44130,779,553.25130,747,331.033,902,851.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-3,902,851.033,902,851.033,902,851.03
支付其他与筹资活动有关的现金28,640,698.1218,967,027.25110,741,088.5489,262,136.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计48,763,142.54349,746,580.5241,488,419.5793,164,987.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-48,763,142.54-329,746,580.5-241,488,419.57-93,164,987.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141,354.47712,989.06920,645.881,172,814.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额22,045,618.712,774,440.568,349,788.0252,264,176.06
加:期初现金及现金等价物余额205,208,153.49202,433,712.93202,433,712.93202,433,712.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额227,253,772.2205,208,153.49210,783,500.95254,697,888.99
补充资料:
净利润-157,595,685.87-83,128,161.45
资产减值准备--171,044.8--79,645.91
固定资产和投资性房地产折旧-52,169,514.39-26,829,681.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,169,514.39-26,829,681.95
无形资产摊销-3,309,027.3-1,650,169.14
长期待摊费用摊销-5,728,383.14-3,086,778.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-310,561.5--110,710.24
固定资产报废损失-145,162.05-74,822.89
公允价值变动损失--8,304,962.38--4,133,500
财务费用-13,525,322.76-5,787,216.43
投资损失--26,241,353.77--10,208,297.93
递延所得税--169,939.57-401,919.98
其中:递延所得税资产减少--26,095,119.32--18,088,504.87
递延所得税负债增加-25,925,179.75-18,490,424.85
存货的减少--18,303,626.38-12,014,458.57
经营性应收项目的减少--19,831,499.43-5,780,148.89
经营性应付项目的增加-44,995,992.77--36,866,753.18
其他--1,131,325--1,131,325
现金的期末余额-205,208,153.49-254,697,888.99
减:现金的期初余额-202,433,712.93-202,433,712.93
公告日期2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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