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朗博科技

(603655)

  

流通市值:37.09亿  总市值:37.09亿
流通股本:1.06亿   总股本:1.06亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金100,695,870.8255,468,044.13170,811,183.15122,466,271.52
收到其他与经营活动有关的现金1,002,954.52623,365.941,922,975.081,320,418.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计101,698,825.3456,091,410.07172,734,158.23123,786,689.84
购买商品、接受劳务支付的现金36,441,663.2320,866,747.4769,228,338.1844,148,483.57
支付给职工以及为职工支付的现金32,605,350.9317,553,600.7857,578,801.4742,781,949.62
支付的各项税费12,558,041.194,605,096.6116,671,127.6613,751,012.49
支付其他与经营活动有关的现金10,698,798.574,152,341.2916,744,623.5612,702,490.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计92,303,853.9247,177,786.15160,222,890.87113,383,936
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额9,394,971.428,913,623.9212,511,267.3610,402,753.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金182,744,354.1872,123,627.79329,165,400265,000,000
取得投资收益收到的现金3,074,418.553,074,418.553,074,418.552,729,905.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额438,407.0751,327.43655,500507,964.61
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计186,257,179.875,249,373.77332,895,318.55268,237,870.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,175,646.591,139,730.3130,559,181.2619,833,580.27
投资支付的现金134,262,40044,262,400354,262,400260,090,980.68
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计138,438,046.5945,402,130.31384,821,581.26279,924,560.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额47,819,133.2129,847,243.46-51,926,262.71-11,686,690.93
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,505,000-12,606,0007,353,500
支付其他与筹资活动有关的现金--14,793,465.8114,793,465.81
筹资活动现金流出平衡项目0-00
筹资活动现金流出小计10,505,000-27,399,465.8122,146,965.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
筹资活动产生的现金流量净额-10,505,000--27,399,465.81-22,146,965.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,264.71164.57104,272.964,462.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额46,710,369.3438,761,031.95-66,710,188.2-23,426,440.25
加:期初现金及现金等价物余额43,147,140.9543,147,140.95109,857,329.15109,857,329.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额89,857,510.2981,908,172.943,147,140.9586,430,888.9
补充资料:
净利润19,284,034.05-27,922,711.94-
资产减值准备541.72-1,233,503.39-
固定资产和投资性房地产折旧9,264,403.63-16,821,760.88-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,264,403.63-16,821,760.88-
无形资产摊销331,417.77-606,299.04-
长期待摊费用摊销28,638.54-396,843.28-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失160,067.58--30,401.98-
公允价值变动损失-1,357,734.11--3,829,427.71-
财务费用-3,009.36-9,175.92-
投资损失-241,658.5--962,287.25-
递延所得税-163,120.03--349,315.98-
其中:递延所得税资产减少-163,120.03--349,315.98-
存货的减少-11,625,519.38--6,509,166.2-
经营性应收项目的减少7,945,106.74--28,962,484.66-
经营性应付项目的增加-14,619,901.75-5,155,966.71-
现金的期末余额89,857,510.29-43,147,140.95-
减:现金的期初余额43,147,140.95-109,857,329.15-
公告日期2025-08-142025-04-292025-04-292024-10-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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