流通市值:37.09亿 | 总市值:37.09亿 | ||
流通股本:1.06亿 | 总股本:1.06亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,695,870.82 | 55,468,044.13 | 170,811,183.15 | 122,466,271.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,002,954.52 | 623,365.94 | 1,922,975.08 | 1,320,418.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 101,698,825.34 | 56,091,410.07 | 172,734,158.23 | 123,786,689.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,441,663.23 | 20,866,747.47 | 69,228,338.18 | 44,148,483.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,605,350.93 | 17,553,600.78 | 57,578,801.47 | 42,781,949.62 |
支付的各项税费 | 12,558,041.19 | 4,605,096.61 | 16,671,127.66 | 13,751,012.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,698,798.57 | 4,152,341.29 | 16,744,623.56 | 12,702,490.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 92,303,853.92 | 47,177,786.15 | 160,222,890.87 | 113,383,936 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,394,971.42 | 8,913,623.92 | 12,511,267.36 | 10,402,753.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 182,744,354.18 | 72,123,627.79 | 329,165,400 | 265,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,074,418.55 | 3,074,418.55 | 3,074,418.55 | 2,729,905.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 438,407.07 | 51,327.43 | 655,500 | 507,964.61 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 186,257,179.8 | 75,249,373.77 | 332,895,318.55 | 268,237,870.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,175,646.59 | 1,139,730.31 | 30,559,181.26 | 19,833,580.27 |
投资支付的现金 | 134,262,400 | 44,262,400 | 354,262,400 | 260,090,980.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 138,438,046.59 | 45,402,130.31 | 384,821,581.26 | 279,924,560.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47,819,133.21 | 29,847,243.46 | -51,926,262.71 | -11,686,690.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,505,000 | - | 12,606,000 | 7,353,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 14,793,465.81 | 14,793,465.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,505,000 | - | 27,399,465.81 | 22,146,965.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,505,000 | - | -27,399,465.81 | -22,146,965.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,264.71 | 164.57 | 104,272.96 | 4,462.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,710,369.34 | 38,761,031.95 | -66,710,188.2 | -23,426,440.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,147,140.95 | 43,147,140.95 | 109,857,329.15 | 109,857,329.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,857,510.29 | 81,908,172.9 | 43,147,140.95 | 86,430,888.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | 19,284,034.05 | - | 27,922,711.94 | - |
资产减值准备 | 541.72 | - | 1,233,503.39 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 9,264,403.63 | - | 16,821,760.88 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,264,403.63 | - | 16,821,760.88 | - |
无形资产摊销 | 331,417.77 | - | 606,299.04 | - |
长期待摊费用摊销 | 28,638.54 | - | 396,843.28 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 160,067.58 | - | -30,401.98 | - |
公允价值变动损失 | -1,357,734.11 | - | -3,829,427.71 | - |
财务费用 | -3,009.36 | - | 9,175.92 | - |
投资损失 | -241,658.5 | - | -962,287.25 | - |
递延所得税 | -163,120.03 | - | -349,315.98 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -163,120.03 | - | -349,315.98 | - |
存货的减少 | -11,625,519.38 | - | -6,509,166.2 | - |
经营性应收项目的减少 | 7,945,106.74 | - | -28,962,484.66 | - |
经营性应付项目的增加 | -14,619,901.75 | - | 5,155,966.71 | - |
现金的期末余额 | 89,857,510.29 | - | 43,147,140.95 | - |
减:现金的期初余额 | 43,147,140.95 | - | 109,857,329.15 | - |
公告日期 | 2025-08-14 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |