流通市值:15.53亿 | 总市值:15.53亿 | ||
流通股本:1.06亿 | 总股本:1.06亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,186,250.01 | 74,611,396.65 | 31,205,523.64 | 165,037,199.62 |
收到的税费返还 | - | - | - | 17,822.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,835,298.21 | 1,142,847.13 | 475,356.68 | 2,574,558.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 120,021,548.22 | 75,754,243.78 | 31,680,880.32 | 167,629,581.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,088,859.42 | 21,702,674.47 | 5,728,796.97 | 52,940,493.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,291,318.87 | 23,347,473.06 | 12,351,776.13 | 51,489,098.34 |
支付的各项税费 | 13,348,670.13 | 9,808,971.05 | 6,078,731.74 | 11,556,132.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,507,950.84 | 9,084,840.84 | 7,478,334.41 | 21,045,467.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 99,236,799.26 | 63,943,959.42 | 31,637,639.25 | 137,031,191.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,784,748.96 | 11,810,284.36 | 43,241.07 | 30,598,389.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 328,749,800 | 218,749,800 | 132,602,488.35 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,475,277.27 | 2,003,780.31 | 3,408,949.07 | 3,408,949.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,400 | 78,400 | 179,765.5 | 959,499.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 332,348,477.27 | 220,831,980.31 | 136,191,202.92 | 304,368,449.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,765,990.16 | 2,489,078 | 1,956,223.18 | 7,707,414.13 |
投资支付的现金 | 388,109,400 | 303,201,400 | 218,749,800 | 315,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 391,875,390.16 | 305,690,478 | 220,706,023.18 | 322,707,414.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,526,912.89 | -84,858,497.69 | -84,514,820.26 | -18,338,965.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,300,000 | - | - | 10,600,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,300,000 | - | - | 10,600,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,300,000 | - | - | -10,600,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 442,420.16 | 539,220.11 | -178,822.61 | 1,137,002.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,599,743.77 | -72,508,993.22 | -84,650,401.8 | 2,796,427.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,429,104.5 | 150,429,104.5 | 150,429,104.5 | 147,632,677.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,829,360.73 | 77,920,111.28 | 65,778,702.7 | 150,429,104.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,323,054.12 | - | 15,284,997.15 |
资产减值准备 | - | 32,284.54 | - | 858,265.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,187,076.38 | - | 15,947,626.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,187,076.38 | - | 15,947,626.66 |
无形资产摊销 | - | 278,090.22 | - | 652,440.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 299,800.44 | - | 594,134.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 50,505.03 | - | -660,687.94 |
公允价值变动损失 | - | -2,643,655.81 | - | -3,743,338.84 |
财务费用 | - | -547,040.9 | - | -1,146,504.23 |
递延所得税 | - | -8,611.75 | - | 709,641.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 47,421.62 | - | -442,063.24 |
递延所得税负债增加 | - | -56,033.37 | - | 1,151,704.56 |
存货的减少 | - | 2,759,667.89 | - | -9,796,963.71 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,712,638.5 | - | 13,646,686.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,443,758.41 | - | -1,994,685.35 |
现金的期末余额 | - | 77,920,111.28 | - | 150,429,104.5 |
减:现金的期初余额 | - | 150,429,104.5 | - | 147,632,677.4 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |