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五洲新春

(603667)

  

流通市值:67.78亿  总市值:68.22亿
流通股本:3.66亿   总股本:3.69亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,413,759,405.111,665,465,146.98769,966,607.333,110,777,615.16
收到的税费返还69,767,643.2649,642,382.4323,765,178.43104,209,377.68
收到其他与经营活动有关的现金145,668,682.41131,613,222.258,035,555.11438,266,218.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,629,195,730.781,846,720,751.61851,767,340.873,653,253,211.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,855,338,465.921,282,881,256.18542,646,290.392,431,318,487.79
支付给职工以及为职工支付的现金338,079,314.98263,002,475.03136,630,875.45484,077,470.46
支付的各项税费102,209,589.0176,964,629.9839,858,274.31124,003,390.29
支付其他与经营活动有关的现金160,429,156.2137,555,014.4490,326,968.86442,312,069.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,456,056,526.111,760,403,375.63809,462,409.013,481,711,418.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额173,139,204.6786,317,375.9842,304,931.86171,541,793.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--209,910.29-
取得投资收益收到的现金1,653,497.471,653,497.47-2,409,885.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,875,607.331,048,007.135,594,036.199,594,688.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,000,0006,000,0006,000,00035,947,024.3
收到的其他与投资活动有关的现金75,190,00075,190,00040,000,000128,415,601.41
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计88,719,104.883,891,504.651,803,946.48176,367,199.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金211,162,706.3137,027,390.4452,498,852.69193,325,759.31
投资支付的现金4,950,000-49,000,00017,414,547.34
支付其他与投资活动有关的现金75,000,00075,000,00040,028,714155,316,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计291,112,706.3212,027,390.44141,527,566.69366,056,306.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-202,393,601.5-128,135,885.84-89,723,620.21-189,689,106.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金533,049,993.8--1,075,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000--1,075,000
取得借款收到的现金942,008,603.09808,000,000389,884,0001,258,482,906.56
收到其他与筹资活动有关的现金136,392,875.77114,938,250.7120,000,000229,387,144.71
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,611,451,472.66922,938,250.71409,884,0001,488,945,051.27
偿还债务支付的现金1,127,202,979.03596,104,454.95289,802,197.241,228,730,437.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金141,762,648.6795,102,714.4110,245,222.04108,187,715.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,693,802.6--10,566,813.94
支付其他与筹资活动有关的现金181,360,468.29168,163,867.98323,300.91140,383,451.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,450,326,095.99859,371,037.34300,370,720.191,477,301,604.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额161,125,376.6763,567,213.37109,513,279.8111,643,447.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,155,169.974,677,389.94-3,666,802.9311,670,231.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额130,715,809.8726,426,093.4558,427,788.535,166,365.57
加:期初现金及现金等价物余额202,612,207.48202,612,207.48202,612,207.48197,445,841.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额333,328,017.35229,038,300.93261,039,996.01202,612,207.48
补充资料:
净利润-86,446,003.25-158,889,792.94
资产减值准备-47,510.66-47,362,898.3
固定资产和投资性房地产折旧-66,656,436.64-122,145,227.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-66,656,436.64-122,145,227.5
无形资产摊销-5,695,360.26-11,106,944.14
长期待摊费用摊销-3,023,859.09-6,838,551.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--401,960.14--2,846,023.17
固定资产报废损失-218,228.72-1,324,808.58
公允价值变动损失--348,769.56-916,855.49
财务费用-8,020,538.35-25,985,361.16
投资损失--1,521,421.68--28,417,050.64
递延所得税-175,245.09--7,218,141.4
其中:递延所得税资产减少-702,885.8--6,700,812.69
递延所得税负债增加--527,640.71--517,328.71
存货的减少-75,795,572.83--77,926,329.01
经营性应收项目的减少--187,438,572.16--159,331,533.86
经营性应付项目的增加-21,940,238.63-43,142,779.51
其他-4,844,150-26,973,845.43
现金的期末余额-229,038,300.93-202,612,207.48
减:现金的期初余额-202,612,207.48-197,445,841.91
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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