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五洲新春

(603667)

11.35

1.03  (9.98%)

今开:10.14最高:11.35成交:17.27万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:10.32 最低:10.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金636,555,029.28257,803,455.441,226,834,381.07827,158,983.57
收到的税费返还32,874,447.0716,810,826.6860,816,194.9246,732,339.74
收到其他与经营活动有关的现金30,607,375.563,045,523.5832,393,747.2347,550,477.99
经营活动现金流入小计700,036,851.91277,659,805.71,320,044,323.22921,441,801.3
购买商品、接受劳务支付的现金478,421,338.7188,858,304.01859,059,738.29568,267,771.21
支付给职工以及为职工支付的现金119,406,842.969,318,540.58211,148,605.01159,975,136.63
支付的各项税费34,732,665.1215,688,663.2958,833,248.7748,346,033.15
支付其他与经营活动有关的现金49,310,510.1612,294,841.2799,753,322.1850,619,132.81
经营活动现金流出小计681,871,356.88286,160,349.151,228,794,914.25827,208,073.8
经营活动产生的现金流量净额18,165,495.03-8,500,543.4591,249,408.9794,233,727.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--400,000----
取得投资收益收到的现金1,017,410.82200,196.113,039,119.992,590,542.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
348,860.493,5001,601,766.0851,140
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,719,3005,801,096.6278,685,86030,061,426.03
投资活动现金流入小计9,085,571.316,404,792.7383,326,746.0732,703,108.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,946,072.8420,765,362.41176,134,392.9590,306,250.73
投资支付的现金------5,397,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,500,000--
支付其他与投资活动有关的现金1,200,000160,00020,150,00030,000,000
投资活动现金流出小计73,146,072.8420,925,362.41201,784,392.95125,703,500.73
投资活动产生的现金流量净额-64,060,501.53-14,520,569.68-118,457,646.88-93,000,392.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金155,903,38435,000,000130,500,00070,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金561,627.99------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计156,465,011.9935,000,000130,900,00070,500,000
偿还债务支付的现金65,894,60015,000,000154,845,62594,845,625
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,780,477.33789,355.8432,835,777.7129,510,800.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,552,241.95500
筹资活动现金流出小计117,675,077.3315,789,355.84189,233,644.66124,356,925.94
筹资活动产生的现金流量净额38,789,934.6619,210,644.16-58,333,644.66-53,856,925.94
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-45,522.5-655,819.73-2,015,842.88-1,024,820.52
现金及现金等价物净增加额-7,150,594.34-4,466,288.7-87,557,725.45-53,648,411.63
期初现金及现金等价物余额66,912,610.5666,912,610.56154,470,336.01154,470,334.95
期末现金及现金等价物余额59,762,016.2262,446,321.8666,912,610.56100,821,923.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润57,171,684.07--100,209,048.67--
加:资产减值准备2,680,563.32--926,152.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31,225,917.69--58,528,166--
无形资产摊销1,701,735.49--3,195,071.42--
长期待摊费用摊销734,190.19--1,118,181.19--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失110,701.06---445,450.47--
固定资产报废损失917.96--171,675.78--
公允价值变动损失----1,296,356.75--
财务费用3,215,148.92--9,422,618.23--
投资损失-1,017,410.82---3,014,873.41--
递延所得税资产减少329,308.38---976,410.86--
递延所得税负债增加-----200,515.16--
存货的减少-32,476,159.37---68,180,305.36--
经营性应收项目的减少-56,247,737.43---32,814,888.89--
经营性应付项目的增加10,736,635.57--22,014,582.11--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额18,165,495.03--91,249,408.97--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额59,762,016.22--66,912,610.56--
减:现金的期初余额66,912,610.56--154,470,336.01--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-7,150,594.34---87,557,725.45--
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