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五洲新春

(603667)

8.92

0.20  (2.29%)

今开:8.73最高:9.04成交:4.77万手 市盈:0.00 上证指数:2632.66   -0.84%2018-11-14
昨收:8.72 最低:8.67 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%14:41:07

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金863,903,923.23636,555,029.28257,803,455.441,226,834,381.07
收到的税费返还48,153,243.5432,874,447.0716,810,826.6860,816,194.92
收到其他与经营活动有关的现金21,487,956.1130,607,375.563,045,523.5832,393,747.23
经营活动现金流入小计933,545,122.88700,036,851.91277,659,805.71,320,044,323.22
购买商品、接受劳务支付的现金637,391,708.09478,421,338.7188,858,304.01859,059,738.29
支付给职工以及为职工支付的现金181,340,645.97119,406,842.969,318,540.58211,148,605.01
支付的各项税费51,460,691.0134,732,665.1215,688,663.2958,833,248.77
支付其他与经营活动有关的现金52,845,507.4749,310,510.1612,294,841.2799,753,322.18
经营活动现金流出小计923,038,552.54681,871,356.88286,160,349.151,228,794,914.25
经营活动产生的现金流量净额10,506,570.3418,165,495.03-8,500,543.4591,249,408.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----400,000--
取得投资收益收到的现金1,117,197.031,017,410.82200,196.113,039,119.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
537,065.46348,860.493,5001,601,766.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金15,801,096.627,719,3005,801,096.6278,685,860
投资活动现金流入小计17,455,359.119,085,571.316,404,792.7383,326,746.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,226,701.7471,946,072.8420,765,362.41176,134,392.95
投资支付的现金55,644,598.84------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,500,000
支付其他与投资活动有关的现金25,705,0001,200,000160,00020,150,000
投资活动现金流出小计203,576,300.5873,146,072.8420,925,362.41201,784,392.95
投资活动产生的现金流量净额-186,120,941.47-64,060,501.53-14,520,569.68-118,457,646.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金287,998,223.99155,903,38435,000,000130,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金29,075,389.01561,627.99----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计317,073,613156,465,011.9935,000,000130,900,000
偿还债务支付的现金91,531,416.6765,894,60015,000,000154,845,625
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,750,463.4551,780,477.33789,355.8432,835,777.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金700----1,552,241.95
筹资活动现金流出小计148,282,580.12117,675,077.3315,789,355.84189,233,644.66
筹资活动产生的现金流量净额168,791,032.8838,789,934.6619,210,644.16-58,333,644.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响205,234.55-45,522.5-655,819.73-2,015,842.88
现金及现金等价物净增加额-6,618,103.7-7,150,594.34-4,466,288.7-87,557,725.45
期初现金及现金等价物余额66,912,610.5666,912,610.5666,912,610.56154,470,336.01
期末现金及现金等价物余额60,294,506.8659,762,016.2262,446,321.8666,912,610.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--57,171,684.07--100,209,048.67
加:资产减值准备--2,680,563.32--926,152.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,225,917.69--58,528,166
无形资产摊销--1,701,735.49--3,195,071.42
长期待摊费用摊销--734,190.19--1,118,181.19
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--110,701.06---445,450.47
固定资产报废损失--917.96--171,675.78
公允价值变动损失------1,296,356.75
财务费用--3,215,148.92--9,422,618.23
投资损失---1,017,410.82---3,014,873.41
递延所得税资产减少--329,308.38---976,410.86
递延所得税负债增加-------200,515.16
存货的减少---32,476,159.37---68,180,305.36
经营性应收项目的减少---56,247,737.43---32,814,888.89
经营性应付项目的增加--10,736,635.57--22,014,582.11
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--18,165,495.03--91,249,408.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--59,762,016.22--66,912,610.56
减:现金的期初余额--66,912,610.56--154,470,336.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---7,150,594.34---87,557,725.45
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