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五洲新春

(603667)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2831.18   -0.23%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9326.97  0.58%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,803,455.441,226,834,381.07827,158,983.57510,189,045.85
收到的税费返还16,810,826.6860,816,194.9246,732,339.7434,153,822.44
收到其他与经营活动有关的现金3,045,523.5832,393,747.2347,550,477.997,824,402.32
经营活动现金流入小计277,659,805.71,320,044,323.22921,441,801.3552,167,270.61
购买商品、接受劳务支付的现金188,858,304.01859,059,738.29568,267,771.21355,633,149.96
支付给职工以及为职工支付的现金69,318,540.58211,148,605.01159,975,136.63108,324,336.02
支付的各项税费15,688,663.2958,833,248.7748,346,033.1531,230,457.61
支付其他与经营活动有关的现金12,294,841.2799,753,322.1850,619,132.8120,916,060.92
经营活动现金流出小计286,160,349.151,228,794,914.25827,208,073.8516,104,004.51
经营活动产生的现金流量净额-8,500,543.4591,249,408.9794,233,727.536,063,266.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金400,000------
取得投资收益收到的现金200,196.113,039,119.992,590,542.032,375,459.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,5001,601,766.0851,14044,150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,801,096.6278,685,86030,061,426.0374,197,000
投资活动现金流入小计6,404,792.7383,326,746.0732,703,108.0676,616,609.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,765,362.41176,134,392.9590,306,250.7373,836,815.24
投资支付的现金----5,397,2502,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,500,000----
支付其他与投资活动有关的现金160,00020,150,00030,000,00030,000,000
投资活动现金流出小计20,925,362.41201,784,392.95125,703,500.73106,336,815.24
投资活动产生的现金流量净额-14,520,569.68-118,457,646.88-93,000,392.67-29,720,205.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,000,000130,500,00070,500,00060,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计35,000,000130,900,00070,500,00060,500,000
偿还债务支付的现金15,000,000154,845,62594,845,62584,845,625
分配股利、利润或偿付利息支付的现金789,355.8432,835,777.7129,510,800.9428,806,165.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,552,241.955001,409,865.72
筹资活动现金流出小计15,789,355.84189,233,644.66124,356,925.94115,061,656.66
筹资活动产生的现金流量净额19,210,644.16-58,333,644.66-53,856,925.94-54,561,656.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-655,819.73-2,015,842.88-1,024,820.5243,941.18
现金及现金等价物净增加额-4,466,288.7-87,557,725.45-53,648,411.63-48,174,654.77
期初现金及现金等价物余额66,912,610.56154,470,336.01154,470,334.95154,470,336.01
期末现金及现金等价物余额62,446,321.8666,912,610.56100,821,923.32106,295,681.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--100,209,048.67--55,218,094.36
加:资产减值准备--926,152.97--1,311,904.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--58,528,166--22,433,150.78
无形资产摊销--3,195,071.42--1,492,563.41
长期待摊费用摊销--1,118,181.19--548,523.07
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---445,450.47---139,019.39
固定资产报废损失--171,675.78----
公允价值变动损失--1,296,356.75--1,296,356.75
财务费用--9,422,618.23--1,552,013.12
投资损失---3,014,873.41---2,056,699.98
递延所得税资产减少---976,410.86---24,825.76
递延所得税负债增加---200,515.16---200,515.16
存货的减少---68,180,305.36---5,909,087.69
经营性应收项目的减少---32,814,888.89---26,265,031.04
经营性应付项目的增加--22,014,582.11---13,194,160.54
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--91,249,408.97--36,063,266.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--66,912,610.56--106,295,681.24
减:现金的期初余额--154,470,336.01--154,470,336.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---87,557,725.45---48,174,654.77
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