流通市值:67.78亿 | 总市值:68.22亿 | ||
流通股本:3.66亿 | 总股本:3.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,413,759,405.11 | 1,665,465,146.98 | 769,966,607.33 | 3,110,777,615.16 |
收到的税费返还 | 69,767,643.26 | 49,642,382.43 | 23,765,178.43 | 104,209,377.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 145,668,682.41 | 131,613,222.2 | 58,035,555.11 | 438,266,218.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,629,195,730.78 | 1,846,720,751.61 | 851,767,340.87 | 3,653,253,211.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,855,338,465.92 | 1,282,881,256.18 | 542,646,290.39 | 2,431,318,487.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 338,079,314.98 | 263,002,475.03 | 136,630,875.45 | 484,077,470.46 |
支付的各项税费 | 102,209,589.01 | 76,964,629.98 | 39,858,274.31 | 124,003,390.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,429,156.2 | 137,555,014.44 | 90,326,968.86 | 442,312,069.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,456,056,526.11 | 1,760,403,375.63 | 809,462,409.01 | 3,481,711,418.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 173,139,204.67 | 86,317,375.98 | 42,304,931.86 | 171,541,793.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 209,910.29 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,653,497.47 | 1,653,497.47 | - | 2,409,885.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,875,607.33 | 1,048,007.13 | 5,594,036.19 | 9,594,688.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 35,947,024.3 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,190,000 | 75,190,000 | 40,000,000 | 128,415,601.41 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 88,719,104.8 | 83,891,504.6 | 51,803,946.48 | 176,367,199.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211,162,706.3 | 137,027,390.44 | 52,498,852.69 | 193,325,759.31 |
投资支付的现金 | 4,950,000 | - | 49,000,000 | 17,414,547.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 75,000,000 | 75,000,000 | 40,028,714 | 155,316,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 291,112,706.3 | 212,027,390.44 | 141,527,566.69 | 366,056,306.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,393,601.5 | -128,135,885.84 | -89,723,620.21 | -189,689,106.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 533,049,993.8 | - | - | 1,075,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000 | - | - | 1,075,000 |
取得借款收到的现金 | 942,008,603.09 | 808,000,000 | 389,884,000 | 1,258,482,906.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,392,875.77 | 114,938,250.71 | 20,000,000 | 229,387,144.71 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,611,451,472.66 | 922,938,250.71 | 409,884,000 | 1,488,945,051.27 |
偿还债务支付的现金 | 1,127,202,979.03 | 596,104,454.95 | 289,802,197.24 | 1,228,730,437.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,762,648.67 | 95,102,714.41 | 10,245,222.04 | 108,187,715.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,693,802.6 | - | - | 10,566,813.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,360,468.29 | 168,163,867.98 | 323,300.91 | 140,383,451.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,450,326,095.99 | 859,371,037.34 | 300,370,720.19 | 1,477,301,604.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 161,125,376.67 | 63,567,213.37 | 109,513,279.81 | 11,643,447.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,155,169.97 | 4,677,389.94 | -3,666,802.93 | 11,670,231.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 130,715,809.87 | 26,426,093.45 | 58,427,788.53 | 5,166,365.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,612,207.48 | 202,612,207.48 | 202,612,207.48 | 197,445,841.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,328,017.35 | 229,038,300.93 | 261,039,996.01 | 202,612,207.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 86,446,003.25 | - | 158,889,792.94 |
资产减值准备 | - | 47,510.66 | - | 47,362,898.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 66,656,436.64 | - | 122,145,227.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 66,656,436.64 | - | 122,145,227.5 |
无形资产摊销 | - | 5,695,360.26 | - | 11,106,944.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,023,859.09 | - | 6,838,551.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -401,960.14 | - | -2,846,023.17 |
固定资产报废损失 | - | 218,228.72 | - | 1,324,808.58 |
公允价值变动损失 | - | -348,769.56 | - | 916,855.49 |
财务费用 | - | 8,020,538.35 | - | 25,985,361.16 |
投资损失 | - | -1,521,421.68 | - | -28,417,050.64 |
递延所得税 | - | 175,245.09 | - | -7,218,141.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 702,885.8 | - | -6,700,812.69 |
递延所得税负债增加 | - | -527,640.71 | - | -517,328.71 |
存货的减少 | - | 75,795,572.83 | - | -77,926,329.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -187,438,572.16 | - | -159,331,533.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 21,940,238.63 | - | 43,142,779.51 |
其他 | - | 4,844,150 | - | 26,973,845.43 |
现金的期末余额 | - | 229,038,300.93 | - | 202,612,207.48 |
减:现金的期初余额 | - | 202,612,207.48 | - | 197,445,841.91 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |