流通市值:21.33亿 | 总市值:21.33亿 | ||
流通股本:1.63亿 | 总股本:1.63亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,601,965.58 | 594,188,994.77 | 477,267,439.66 | 292,838,108.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,147,698.19 | 24,643,093.02 | 55,898,011.82 | 27,361,159.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 151,749,663.77 | 618,832,087.79 | 533,165,451.48 | 320,199,267.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,950,826.92 | 440,053,386.06 | 420,220,633.96 | 290,957,426.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,785,154.93 | 98,977,663.35 | 75,159,209.58 | 50,382,325.01 |
支付的各项税费 | 5,561,332.93 | 27,161,506.64 | 26,555,875 | 20,064,096.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,962,256.12 | 35,985,800.28 | 75,606,737.79 | 31,025,245.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 158,259,570.9 | 602,178,356.33 | 597,542,456.33 | 392,429,093.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,509,907.13 | 16,653,731.46 | -64,377,004.85 | -72,229,825.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 570,000,000 | 440,000,000 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 772,273.98 | 3,723,290.45 | 3,199,693.19 | 2,145,919.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 585,785.28 | 424,286.24 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 772,273.98 | 574,309,075.73 | 443,623,979.43 | 302,145,919.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,392,319.41 | 47,716,869.5 | 28,491,351.83 | 17,746,279.08 |
投资支付的现金 | - | 541,600,000 | 421,600,000 | 291,600,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,850,115.34 | 2,850,115.34 | 2,850,115.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,392,319.41 | 592,166,984.84 | 452,941,467.17 | 312,196,394.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,620,045.43 | -17,857,909.11 | -9,317,487.74 | -10,050,474.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 700,000 | 8,300,000 | 6,500,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 8,300,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 700,000 | 18,300,000 | 16,500,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,843,297.95 | 2,607,491.56 | 2,519,019.33 | 2,504,436 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 32,586,754.29 | 628,216.64 | 356,454.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,843,297.95 | 35,194,245.85 | 3,147,235.97 | 2,860,890.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,143,297.95 | -16,894,245.85 | 13,352,764.03 | -2,860,890.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,273,250.51 | -18,098,423.5 | -60,341,728.56 | -85,141,190.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 183,819,188.13 | 201,917,611.63 | 201,917,611.63 | 201,917,611.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 171,545,937.62 | 183,819,188.13 | 141,575,883.07 | 116,776,420.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 55,369,188.55 | - | 24,976,166.45 |
资产减值准备 | - | 25,178,571.53 | - | 7,693,708.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,237,586.28 | - | 4,730,144.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,237,586.28 | - | 4,730,144.59 |
无形资产摊销 | - | 3,641,173.1 | - | 2,161,265.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -319,319.3 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 17,619.54 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -36,319,787.61 | - | - |
财务费用 | - | 11,170,465.72 | - | 5,565,854.2 |
投资损失 | - | -29,145,587.51 | - | -1,214,331.69 |
递延所得税 | - | 2,005,657.71 | - | 2,022,387.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,139,516.53 | - | 2,022,387.42 |
递延所得税负债增加 | - | 6,145,174.24 | - | - |
存货的减少 | - | -13,267,090.44 | - | -35,456,175.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,045,399 | - | -68,391,569.15 |
经营性应付项目的增加 | - | -36,601,525.51 | - | -9,899,281.68 |
其他 | - | 2,950,601.03 | - | 50,816.34 |
债务转为资本 | - | 109,036.56 | - | - |
现金的期末余额 | - | 183,819,188.13 | - | 116,776,420.87 |
减:现金的期初余额 | - | 201,917,611.63 | - | 201,917,611.63 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-25 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |