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华体科技

(603679)

  

流通市值:19.16亿  总市值:19.16亿
流通股本:1.63亿   总股本:1.63亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金477,267,439.66292,838,108.07168,939,310.33480,780,031.49
收到的税费返还---4,071,745.72
收到其他与经营活动有关的现金55,898,011.8227,361,159.563,363,733.4624,671,596.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计533,165,451.48320,199,267.63172,303,043.79509,523,374.05
购买商品、接受劳务支付的现金420,220,633.96290,957,426.15118,019,359.89396,464,838.18
支付给职工以及为职工支付的现金75,159,209.5850,382,325.0127,904,826.2694,674,862.89
支付的各项税费26,555,87520,064,096.429,093,684.3534,296,473
支付其他与经营活动有关的现金75,606,737.7931,025,245.9412,571,079.7331,152,329.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计597,542,456.33392,429,093.52167,588,950.23556,588,503.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-64,377,004.85-72,229,825.894,714,093.56-47,065,129.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金440,000,000300,000,000150,000,000109,117,437
取得投资收益收到的现金3,199,693.192,145,919.691,109,589.04570,995.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额424,286.24--75,400.86
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计443,623,979.43302,145,919.69151,109,589.04109,763,833.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,491,351.8317,746,279.085,772,285.4112,857,848.5
投资支付的现金421,600,000291,600,000150,000,000252,411,111.11
支付其他与投资活动有关的现金2,850,115.342,850,115.342,850,115.34-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计452,941,467.17312,196,394.42158,622,400.75265,268,959.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,317,487.74-10,050,474.73-7,512,811.71-155,505,126.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,500,000--204,531,997.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---150,000
取得借款收到的现金10,000,000---
收到其他与筹资活动有关的现金---31,362,200.01
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计16,500,000--235,894,197.37
偿还债务支付的现金---39,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,519,019.332,504,4362,504,4361,727,400.71
支付其他与筹资活动有关的现金628,216.64356,454.14-11,586,383.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,147,235.972,860,890.142,504,43652,713,784.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额13,352,764.03-2,860,890.14-2,504,436183,180,412.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-60,341,728.56-85,141,190.76-5,303,154.15-19,389,843.1
加:期初现金及现金等价物余额201,917,611.63201,917,611.63201,917,611.63221,307,454.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额141,575,883.07116,776,420.87196,614,457.48201,917,611.63
补充资料:
净利润-24,976,166.45--77,445,233.86
资产减值准备-7,693,708.67-20,982,312.3
固定资产和投资性房地产折旧-4,730,144.59-10,375,421.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,730,144.59-10,375,421.07
无形资产摊销-2,161,265.81-5,198,940.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----14,133.81
固定资产报废损失---92,274.2
财务费用-5,565,854.2-11,748,318.9
投资损失--1,214,331.69-735,782.04
递延所得税-2,022,387.42-4,636,939.02
其中:递延所得税资产减少-2,022,387.42-4,636,939.02
存货的减少--35,456,175.22-19,099,223.19
经营性应收项目的减少--68,391,569.15-25,295,912.94
经营性应付项目的增加--9,899,281.68--81,236,403.82
其他-50,816.34-2,755,300
债务转为资本---38,751.56
现金的期末余额-116,776,420.87-201,917,611.63
减:现金的期初余额-201,917,611.63-221,307,454.73
公告日期2023-10-252023-08-242023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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