流通市值:19.16亿 | 总市值:19.16亿 | ||
流通股本:1.63亿 | 总股本:1.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,267,439.66 | 292,838,108.07 | 168,939,310.33 | 480,780,031.49 |
收到的税费返还 | - | - | - | 4,071,745.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,898,011.82 | 27,361,159.56 | 3,363,733.46 | 24,671,596.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 533,165,451.48 | 320,199,267.63 | 172,303,043.79 | 509,523,374.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,220,633.96 | 290,957,426.15 | 118,019,359.89 | 396,464,838.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,159,209.58 | 50,382,325.01 | 27,904,826.26 | 94,674,862.89 |
支付的各项税费 | 26,555,875 | 20,064,096.42 | 9,093,684.35 | 34,296,473 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,606,737.79 | 31,025,245.94 | 12,571,079.73 | 31,152,329.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 597,542,456.33 | 392,429,093.52 | 167,588,950.23 | 556,588,503.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,377,004.85 | -72,229,825.89 | 4,714,093.56 | -47,065,129.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 440,000,000 | 300,000,000 | 150,000,000 | 109,117,437 |
取得投资收益收到的现金 | 3,199,693.19 | 2,145,919.69 | 1,109,589.04 | 570,995.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 424,286.24 | - | - | 75,400.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 443,623,979.43 | 302,145,919.69 | 151,109,589.04 | 109,763,833.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,491,351.83 | 17,746,279.08 | 5,772,285.41 | 12,857,848.5 |
投资支付的现金 | 421,600,000 | 291,600,000 | 150,000,000 | 252,411,111.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,850,115.34 | 2,850,115.34 | 2,850,115.34 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 452,941,467.17 | 312,196,394.42 | 158,622,400.75 | 265,268,959.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,317,487.74 | -10,050,474.73 | -7,512,811.71 | -155,505,126.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,500,000 | - | - | 204,531,997.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 150,000 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 31,362,200.01 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,500,000 | - | - | 235,894,197.37 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 39,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,519,019.33 | 2,504,436 | 2,504,436 | 1,727,400.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 628,216.64 | 356,454.14 | - | 11,586,383.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,147,235.97 | 2,860,890.14 | 2,504,436 | 52,713,784.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,352,764.03 | -2,860,890.14 | -2,504,436 | 183,180,412.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,341,728.56 | -85,141,190.76 | -5,303,154.15 | -19,389,843.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,917,611.63 | 201,917,611.63 | 201,917,611.63 | 221,307,454.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 141,575,883.07 | 116,776,420.87 | 196,614,457.48 | 201,917,611.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,976,166.45 | - | -77,445,233.86 |
资产减值准备 | - | 7,693,708.67 | - | 20,982,312.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,730,144.59 | - | 10,375,421.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,730,144.59 | - | 10,375,421.07 |
无形资产摊销 | - | 2,161,265.81 | - | 5,198,940.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -14,133.81 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 92,274.2 |
财务费用 | - | 5,565,854.2 | - | 11,748,318.9 |
投资损失 | - | -1,214,331.69 | - | 735,782.04 |
递延所得税 | - | 2,022,387.42 | - | 4,636,939.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,022,387.42 | - | 4,636,939.02 |
存货的减少 | - | -35,456,175.22 | - | 19,099,223.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -68,391,569.15 | - | 25,295,912.94 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,899,281.68 | - | -81,236,403.82 |
其他 | - | 50,816.34 | - | 2,755,300 |
债务转为资本 | - | - | - | 38,751.56 |
现金的期末余额 | - | 116,776,420.87 | - | 201,917,611.63 |
减:现金的期初余额 | - | 201,917,611.63 | - | 221,307,454.73 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-24 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |