流通市值:24.35亿 | 总市值:24.35亿 | ||
流通股本:1.91亿 | 总股本:1.91亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,004,525,263.78 | 2,630,292,305.42 | 1,177,958,361.41 | 5,238,902,603.59 |
收到的税费返还 | 251,127,540.14 | 143,550,789.49 | 79,218,706.67 | 323,362,773.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,765,843.09 | 85,976,519.72 | 48,951,036.76 | 140,339,786.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,370,418,647.01 | 2,859,819,614.63 | 1,306,128,104.84 | 5,702,605,163.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,823,497,200.79 | 2,381,236,939.4 | 1,218,373,649.01 | 4,745,305,952.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,592,730.5 | 169,104,132.62 | 86,054,394.65 | 266,718,120.91 |
支付的各项税费 | 71,664,369.61 | 53,549,477.38 | 16,630,201.47 | 95,802,384.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,668,727.07 | 32,852,129.18 | 13,289,261.49 | 93,471,807.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,205,423,027.97 | 2,636,742,678.58 | 1,334,347,506.62 | 5,201,298,265.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 164,995,619.04 | 223,076,936.05 | -28,219,401.78 | 501,306,897.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,003,961,199.1 | 491,676,861.43 | 300,743,399.01 | 163,912,220.32 |
取得投资收益收到的现金 | 7,161,051.32 | 2,571,388.98 | 1,782,983.95 | 1,631,986.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,913,703.5 | 2,667,007.4 | 2,330,463.29 | 1,856,089.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,720,392.01 | 22,528,383.14 | 12,138,865.95 | 64,261,309.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,043,756,345.93 | 519,443,640.95 | 316,995,712.2 | 231,661,605.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382,384,822.27 | 245,944,397.54 | 116,958,552.33 | 647,764,987.29 |
投资支付的现金 | 1,100,838,518.13 | 749,634,834.52 | 564,471,965.89 | 406,138,416.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,287,225.56 | 33,689,454.13 | 3,835,271.43 | 94,691,632.43 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,563,510,565.96 | 1,029,268,686.19 | 685,265,789.65 | 1,148,595,035.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -519,754,220.03 | -509,825,045.24 | -368,270,077.45 | -916,933,430.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,090,440,042.34 | 865,440,042.34 | 460,540,042.34 | 2,725,167,678.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,366,179.45 | 50,366,179.45 | 48,567,819.27 | 50,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,140,806,221.79 | 915,806,221.79 | 509,107,861.61 | 2,775,167,678.76 |
偿还债务支付的现金 | 1,473,996,000.75 | 1,053,733,160.21 | 484,361,240.44 | 1,406,286,498.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,526,251.85 | 65,520,628.25 | 9,354,460.33 | 84,919,593 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,582,719.99 | 98,007,740.96 | 15,898,314.59 | 58,822,492.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,679,104,972.59 | 1,217,261,529.42 | 509,614,015.36 | 1,550,028,583.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -538,298,750.8 | -301,455,307.63 | -506,153.75 | 1,225,139,095.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,554,108.12 | 12,351,880 | -9,023,161.34 | 70,356,683.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -889,503,243.67 | -575,851,536.82 | -406,018,794.32 | 879,869,245.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,821,897,878.42 | 1,821,897,878.42 | 1,821,897,878.42 | 942,028,632.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 932,394,634.75 | 1,246,046,341.6 | 1,415,879,084.1 | 1,821,897,878.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -21,752,894.55 | - | 227,126,372.84 |
资产减值准备 | - | 6,267,399.09 | - | 6,566,877.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 114,585,057.87 | - | 158,782,100.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 114,585,057.87 | - | 158,782,100.42 |
无形资产摊销 | - | 546,110.82 | - | 969,705.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,412,820.52 | - | 2,732,216.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -44,382.19 | - | 249,151.68 |
固定资产报废损失 | - | 346,533.99 | - | 13,568,951.5 |
公允价值变动损失 | - | 95,853,208.14 | - | 3,097,039.47 |
财务费用 | - | 51,335,168.41 | - | 20,116,968.07 |
投资损失 | - | 15,774,257 | - | 19,496,027.47 |
递延所得税 | - | -24,418,552.95 | - | -7,880,540.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -25,075,835.01 | - | -8,158,360.93 |
递延所得税负债增加 | - | 657,282.06 | - | 277,820.87 |
存货的减少 | - | 308,294.97 | - | -42,500,473.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -80,650,965.88 | - | -64,548,398.94 |
经营性应付项目的增加 | - | 52,514,804.22 | - | 126,569,355.7 |
其他 | - | 6,168,753.94 | - | 29,042,627.94 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 10,540,611.8 |
现金的期末余额 | - | 1,246,046,341.6 | - | 1,821,897,878.42 |
减:现金的期初余额 | - | 1,821,897,878.42 | - | 942,028,632.81 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |