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晶华新材

(603683)

14.65

0.15  (1.03%)

今开:14.47最高:14.66成交:1.90万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:14.50 最低:14.33 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,443,596.97397,706,628.55177,279,988.13733,667,281.48
收到的税费返还267,213.06267,213.06267,213.06312,835.63
收到其他与经营活动有关的现金8,363,362.426,009,560.571,191,050.33,795,080.06
经营活动现金流入小计586,074,172.45403,983,402.18178,738,251.49737,775,197.17
购买商品、接受劳务支付的现金489,725,732.1326,424,047.86149,762,319.17512,435,964.07
支付给职工以及为职工支付的现金84,166,477.3156,577,409.7229,798,445.1590,988,749.71
支付的各项税费20,985,218.0114,776,416.218,365,431.2838,909,192.97
支付其他与经营活动有关的现金44,947,203.7826,431,812.8412,360,212.0955,115,558.6
经营活动现金流出小计639,824,631.2424,209,686.63200,286,407.69697,449,465.35
经营活动产生的现金流量净额-53,750,458.75-20,226,284.45-21,548,156.240,325,731.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金270,000,000210,000,000130,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金2,880,311.22,167,270.111,438,459.56361,850.6
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,523,800.02633,703.321,560,533.73516,405.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计277,404,111.22212,800,973.43132,998,993.29100,878,256.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金155,264,688.0994,287,072.3361,013,640.12180,716,939.71
投资支付的现金262,900,000200,000,00070,000,000180,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计418,164,688.09294,287,072.33131,013,640.12360,716,939.71
投资活动产生的现金流量净额-140,760,576.87-81,486,098.91,985,353.17-259,838,683.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金234,931,817.86137,357,843.9948,270,110.77303,468,448.7
收到其他与筹资活动有关的现金26,388,853.8519,708,888.246,977,569.0816,206,380.22
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计261,320,671.71157,066,732.2355,247,679.85616,792,628.92
偿还债务支付的现金136,051,047.2498,754,631.149,980,083.14190,226,370.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,562,029.867,791,404.391,704,450.6410,367,419.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,571,540.4421,980,236.462,762,580.380,640,157.53
筹资活动现金流出小计172,184,617.54128,526,271.9914,447,114.08281,233,947.11
筹资活动产生的现金流量净额89,136,054.1728,540,460.2440,800,565.77335,558,681.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-292,082.66431,086.42-2,198,106.32-4,469,966.62
现金及现金等价物净增加额-105,667,064.11-72,740,836.6919,039,656.42111,575,763.63
期初现金及现金等价物余额208,571,274.89208,571,274.89208,571,274.8996,995,511.26
期末现金及现金等价物余额102,904,210.78135,830,438.2227,610,931.31208,571,274.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--18,275,928.34--43,392,402.01
加:资产减值准备--430,626.67--897,798.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,730,098.49--22,060,738.65
无形资产摊销--900,688.67--1,850,971.51
长期待摊费用摊销--497,985.83--417,151.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---245,786.85--13,353.73
固定资产报废损失--101,204.09--107,888.6
公允价值变动损失--------
财务费用--4,512,271.2--7,451,191.72
投资损失---2,167,270.11---488,033.15
递延所得税资产减少---2,093,078.97---1,950,873.42
递延所得税负债增加---13,867.34---27,734.67
存货的减少---60,382,180.58---23,051,055.07
经营性应收项目的减少---15,144,308.66---17,667,121.12
经营性应付项目的增加--23,371,404.77--7,319,052.55
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---20,226,284.45--40,325,731.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产------31,446,000
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--135,830,438.2--208,571,274.89
减:现金的期初余额--208,571,274.89--96,995,511.26
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---72,740,836.69--111,575,763.63
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