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晶华新材

(603683)

19.41

-1.68  (-7.97%)

今开:20.71最高:20.85成交:4.92万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:21.09 最低:19.31 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金733,667,281.48518,672,031356,610,460.63696,953,126.36
收到的税费返还312,835.63312,835.63312,835.63304,839.19
收到其他与经营活动有关的现金3,795,080.062,342,811.681,570,134.128,420,258.7
经营活动现金流入小计737,775,197.17521,327,678.31358,493,430.38705,678,224.25
购买商品、接受劳务支付的现金512,435,964.07370,309,431.37260,681,962.41489,588,771.82
支付给职工以及为职工支付的现金90,988,749.7167,707,576.4345,172,485.7175,460,704.9
支付的各项税费38,909,192.9726,817,947.3318,273,694.3448,067,779.96
支付其他与经营活动有关的现金55,115,558.634,540,139.8125,806,543.1950,987,600.89
经营活动现金流出小计697,449,465.35499,375,094.94349,934,685.65664,104,857.57
经营活动产生的现金流量净额40,325,731.8221,952,583.378,558,744.7341,573,366.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,000,000------
取得投资收益收到的现金361,850.6----128,215.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
516,405.73122,088.56117,636108,172.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计100,878,256.33122,088.56117,636236,387.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金180,716,939.71142,553,124.8977,183,029.774,411,660.14
投资支付的现金180,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计360,716,939.71142,553,124.8977,183,029.774,411,660.14
投资活动产生的现金流量净额-259,838,683.38-142,431,036.33-77,065,393.7-74,175,272.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金303,468,448.7271,285,927.86182,917,430.96146,935,333.44
收到其他与筹资活动有关的现金16,206,380.2211,813,396.5--4,159,739.85
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计616,792,628.92284,419,324.36184,237,430.96157,811,429.29
偿还债务支付的现金190,226,370.06144,195,087.9884,690,078.5112,908,222.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,367,419.526,567,360.194,922,575.283,045,845.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金80,640,157.5321,191,004.0317,648,137.2317,343,095.32
筹资活动现金流出小计281,233,947.11171,953,452.2107,260,791.01133,297,162.84
筹资活动产生的现金流量净额335,558,681.81112,465,872.1676,976,639.9524,514,266.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,469,966.62-3,343,069.73-1,961,464.235,222,178.76
现金及现金等价物净增加额111,575,763.63-11,355,650.536,508,526.75-2,865,460.41
期初现金及现金等价物余额96,995,511.2696,995,511.2696,995,511.2699,860,971.67
期末现金及现金等价物余额208,571,274.8985,639,860.73103,504,038.0196,995,511.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润43,392,402.01--23,888,044.4852,509,955.73
加:资产减值准备897,798.98---129,081.81,615,473.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧22,060,738.65--10,977,564.8520,467,513.2
无形资产摊销1,850,971.51--915,501.891,821,745.73
长期待摊费用摊销417,151.5--200,823.3500,581.84
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13,353.73--106,405.16423,274.6
固定资产报废损失107,888.6------
公允价值变动损失-------138,100
财务费用7,451,191.72--3,576,323.783,568,745.32
投资损失-488,033.15---126,182.55-128,215.42
递延所得税资产减少-1,950,873.42---640,089.43-1,529,843.62
递延所得税负债增加-27,734.67---13,867.34-27,734.67
存货的减少-23,051,055.07---8,602,326.79-26,987,606.71
经营性应收项目的减少-17,667,121.12---6,679,116.73-28,013,529.06
经营性应付项目的增加7,319,052.55---14,915,254.0917,491,106.07
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额40,325,731.82--8,558,744.7341,573,366.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产31,446,000--31,446,000--
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额208,571,274.89--103,504,038.0196,995,511.26
减:现金的期初余额96,995,511.26--96,995,511.2699,860,971.67
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额111,575,763.63--6,508,526.75-2,865,460.41
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