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晶华新材

(603683)

14.18

0.48  (3.50%)

今开:13.74最高:15.06成交:2.13万手 市盈:0.00 上证指数:2505.50   -2.19%2018-10-18
昨收:13.70 最低:13.49 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7239.14  -1.71%11:23:41

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,706,628.55177,279,988.13733,667,281.48518,672,031
收到的税费返还267,213.06267,213.06312,835.63312,835.63
收到其他与经营活动有关的现金6,009,560.571,191,050.33,795,080.062,342,811.68
经营活动现金流入小计403,983,402.18178,738,251.49737,775,197.17521,327,678.31
购买商品、接受劳务支付的现金326,424,047.86149,762,319.17512,435,964.07370,309,431.37
支付给职工以及为职工支付的现金56,577,409.7229,798,445.1590,988,749.7167,707,576.43
支付的各项税费14,776,416.218,365,431.2838,909,192.9726,817,947.33
支付其他与经营活动有关的现金26,431,812.8412,360,212.0955,115,558.634,540,139.81
经营活动现金流出小计424,209,686.63200,286,407.69697,449,465.35499,375,094.94
经营活动产生的现金流量净额-20,226,284.45-21,548,156.240,325,731.8221,952,583.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金210,000,000130,000,000100,000,000--
取得投资收益收到的现金2,167,270.111,438,459.56361,850.6--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
633,703.321,560,533.73516,405.73122,088.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计212,800,973.43132,998,993.29100,878,256.33122,088.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,287,072.3361,013,640.12180,716,939.71142,553,124.89
投资支付的现金200,000,00070,000,000180,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计294,287,072.33131,013,640.12360,716,939.71142,553,124.89
投资活动产生的现金流量净额-81,486,098.91,985,353.17-259,838,683.38-142,431,036.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金137,357,843.9948,270,110.77303,468,448.7271,285,927.86
收到其他与筹资活动有关的现金19,708,888.246,977,569.0816,206,380.2211,813,396.5
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计157,066,732.2355,247,679.85616,792,628.92284,419,324.36
偿还债务支付的现金98,754,631.149,980,083.14190,226,370.06144,195,087.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,791,404.391,704,450.6410,367,419.526,567,360.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,980,236.462,762,580.380,640,157.5321,191,004.03
筹资活动现金流出小计128,526,271.9914,447,114.08281,233,947.11171,953,452.2
筹资活动产生的现金流量净额28,540,460.2440,800,565.77335,558,681.81112,465,872.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响431,086.42-2,198,106.32-4,469,966.62-3,343,069.73
现金及现金等价物净增加额-72,740,836.6919,039,656.42111,575,763.63-11,355,650.53
期初现金及现金等价物余额208,571,274.89208,571,274.8996,995,511.2696,995,511.26
期末现金及现金等价物余额135,830,438.2227,610,931.31208,571,274.8985,639,860.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润18,275,928.34--43,392,402.01--
加:资产减值准备430,626.67--897,798.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,730,098.49--22,060,738.65--
无形资产摊销900,688.67--1,850,971.51--
长期待摊费用摊销497,985.83--417,151.5--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-245,786.85--13,353.73--
固定资产报废损失101,204.09--107,888.6--
公允价值变动损失--------
财务费用4,512,271.2--7,451,191.72--
投资损失-2,167,270.11---488,033.15--
递延所得税资产减少-2,093,078.97---1,950,873.42--
递延所得税负债增加-13,867.34---27,734.67--
存货的减少-60,382,180.58---23,051,055.07--
经营性应收项目的减少-15,144,308.66---17,667,121.12--
经营性应付项目的增加23,371,404.77--7,319,052.55--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-20,226,284.45--40,325,731.82--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产----31,446,000--
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额135,830,438.2--208,571,274.89--
减:现金的期初余额208,571,274.89--96,995,511.26--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-72,740,836.69--111,575,763.63--
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