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晶华新材

(603683)

24.72

-0.42  (-1.67%)

今开:24.80最高:24.96成交:2.55万手 市盈:0.00 上证指数:2853.97   0.87%2018-07-23
昨收:25.14 最低:24.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9252.71  0.01%13:47:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,279,988.13733,667,281.48518,672,031356,610,460.63
收到的税费返还267,213.06312,835.63312,835.63312,835.63
收到其他与经营活动有关的现金1,191,050.33,795,080.062,342,811.681,570,134.12
经营活动现金流入小计178,738,251.49737,775,197.17521,327,678.31358,493,430.38
购买商品、接受劳务支付的现金149,762,319.17512,435,964.07370,309,431.37260,681,962.41
支付给职工以及为职工支付的现金29,798,445.1590,988,749.7167,707,576.4345,172,485.71
支付的各项税费8,365,431.2838,909,192.9726,817,947.3318,273,694.34
支付其他与经营活动有关的现金12,360,212.0955,115,558.634,540,139.8125,806,543.19
经营活动现金流出小计200,286,407.69697,449,465.35499,375,094.94349,934,685.65
经营活动产生的现金流量净额-21,548,156.240,325,731.8221,952,583.378,558,744.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金130,000,000100,000,000----
取得投资收益收到的现金1,438,459.56361,850.6----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,560,533.73516,405.73122,088.56117,636
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计132,998,993.29100,878,256.33122,088.56117,636
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,013,640.12180,716,939.71142,553,124.8977,183,029.7
投资支付的现金70,000,000180,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计131,013,640.12360,716,939.71142,553,124.8977,183,029.7
投资活动产生的现金流量净额1,985,353.17-259,838,683.38-142,431,036.33-77,065,393.7
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,270,110.77303,468,448.7271,285,927.86182,917,430.96
收到其他与筹资活动有关的现金6,977,569.0816,206,380.2211,813,396.5--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计55,247,679.85616,792,628.92284,419,324.36184,237,430.96
偿还债务支付的现金9,980,083.14190,226,370.06144,195,087.9884,690,078.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,704,450.6410,367,419.526,567,360.194,922,575.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,762,580.380,640,157.5321,191,004.0317,648,137.23
筹资活动现金流出小计14,447,114.08281,233,947.11171,953,452.2107,260,791.01
筹资活动产生的现金流量净额40,800,565.77335,558,681.81112,465,872.1676,976,639.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,198,106.32-4,469,966.62-3,343,069.73-1,961,464.23
现金及现金等价物净增加额19,039,656.42111,575,763.63-11,355,650.536,508,526.75
期初现金及现金等价物余额208,571,274.8996,995,511.2696,995,511.2696,995,511.26
期末现金及现金等价物余额227,610,931.31208,571,274.8985,639,860.73103,504,038.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--43,392,402.01--23,888,044.48
加:资产减值准备--897,798.98---129,081.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,060,738.65--10,977,564.85
无形资产摊销--1,850,971.51--915,501.89
长期待摊费用摊销--417,151.5--200,823.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13,353.73--106,405.16
固定资产报废损失--107,888.6----
公允价值变动损失--------
财务费用--7,451,191.72--3,576,323.78
投资损失---488,033.15---126,182.55
递延所得税资产减少---1,950,873.42---640,089.43
递延所得税负债增加---27,734.67---13,867.34
存货的减少---23,051,055.07---8,602,326.79
经营性应收项目的减少---17,667,121.12---6,679,116.73
经营性应付项目的增加--7,319,052.55---14,915,254.09
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--40,325,731.82--8,558,744.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--31,446,000--31,446,000
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--208,571,274.89--103,504,038.01
减:现金的期初余额--96,995,511.26--96,995,511.26
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--111,575,763.63--6,508,526.75
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