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中源家居

(603709)

  

流通市值:14.80亿  总市值:14.80亿
流通股本:9600.00万   总股本:9600.00万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金664,433,523.55408,535,971.89189,717,781.05727,657,484.49
收到的税费返还52,989,003.9631,900,178.3313,226,027.7360,446,642.77
收到其他与经营活动有关的现金31,223,442.727,427,315.237,868,914.778,136,251.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计748,645,970.21467,863,465.45210,812,723.48866,240,379.21
购买商品、接受劳务支付的现金460,072,710.38279,551,751.16139,009,887.88625,800,235.78
支付给职工以及为职工支付的现金88,316,525.7958,257,854.8526,093,168.42127,623,372.67
支付的各项税费16,786,974.2711,840,166.086,244,594.039,556,565.3
支付其他与经营活动有关的现金126,105,098.1568,258,075.1338,472,230.14145,562,765.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计691,281,308.59417,907,847.22209,819,880.47908,542,939.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额57,364,661.6249,955,618.23992,843.01-42,302,560.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金51,048,819.1226,048,819.1237,880,367.8323,000,000
取得投资收益收到的现金--58,640.77155,720.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,094,726.210,094,726.24,244,726.2939,244.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,180,174.381,180,174.38--
收到的其他与投资活动有关的现金--380,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计62,323,719.737,323,719.742,563,734.824,094,965.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,152,729.9745,227,184.326,025,630.29154,037,900.35
投资支付的现金56,409,600.0826,409,600.0938,109,407.723,000,000
支付其他与投资活动有关的现金694,554569,165.27-2,821,920.6
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计117,256,884.0572,205,949.6664,135,037.99179,859,820.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-54,933,164.35-34,882,229.96-21,571,303.19-155,764,855.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金200,000200,000200,000400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200,000400,000
取得借款收到的现金135,792,171.293,192,171.259,741,824.2247,875,532.38
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计135,992,171.293,392,171.259,941,824.2248,275,532.38
偿还债务支付的现金98,618,40064,970,00035,023,472.2265,030,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,208,761.214,283,818.09894,584.834,605,329.54
支付其他与筹资活动有关的现金9,340,021.877,696,194.77-9,604,666.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计114,167,183.0876,950,012.8635,918,057.0579,239,995.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额21,824,988.1216,442,158.3424,023,767.15169,035,536.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,804,842.6211,842,389.14-4,002,872.6215,752,001.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额35,061,328.0143,357,935.75-557,565.65-13,279,877.59
加:期初现金及现金等价物余额75,501,957.1775,501,957.1775,501,957.1788,781,834.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额110,563,285.18118,859,892.9274,944,391.5275,501,957.17
补充资料:
净利润-17,643,268.92--42,080,566.65
资产减值准备-6,241,699.14-9,101,431.74
固定资产和投资性房地产折旧-17,921,483.19-30,697,703.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,921,483.19-30,697,703.97
无形资产摊销-952,325.78-2,194,508.55
长期待摊费用摊销-3,548,549.55-5,418,530.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--102,618.4-28,638.26
固定资产报废损失---172,913.23
公允价值变动损失--132,345.81-2,813,145.32
财务费用--2,292,973.45--13,237,730.61
投资损失-76,832.28-2,176,137.96
递延所得税--397,002.07-1,185,750.61
其中:递延所得税资产减少--397,002.07-1,534,213.12
递延所得税负债增加----348,462.51
存货的减少--23,604,545.81-19,342,380.84
经营性应收项目的减少--34,447,480.53-21,776,073.34
经营性应付项目的增加-57,089,543.25--90,955,636.24
现金的期末余额-118,859,892.92-75,501,957.17
减:现金的期初余额-75,501,957.17-88,781,834.76
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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