流通市值:14.80亿 | 总市值:14.80亿 | ||
流通股本:9600.00万 | 总股本:9600.00万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,433,523.55 | 408,535,971.89 | 189,717,781.05 | 727,657,484.49 |
收到的税费返还 | 52,989,003.96 | 31,900,178.33 | 13,226,027.73 | 60,446,642.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,223,442.7 | 27,427,315.23 | 7,868,914.7 | 78,136,251.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 748,645,970.21 | 467,863,465.45 | 210,812,723.48 | 866,240,379.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,072,710.38 | 279,551,751.16 | 139,009,887.88 | 625,800,235.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,316,525.79 | 58,257,854.85 | 26,093,168.42 | 127,623,372.67 |
支付的各项税费 | 16,786,974.27 | 11,840,166.08 | 6,244,594.03 | 9,556,565.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,105,098.15 | 68,258,075.13 | 38,472,230.14 | 145,562,765.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 691,281,308.59 | 417,907,847.22 | 209,819,880.47 | 908,542,939.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,364,661.62 | 49,955,618.23 | 992,843.01 | -42,302,560.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 51,048,819.12 | 26,048,819.12 | 37,880,367.83 | 23,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 58,640.77 | 155,720.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,094,726.2 | 10,094,726.2 | 4,244,726.2 | 939,244.5 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,180,174.38 | 1,180,174.38 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 380,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 62,323,719.7 | 37,323,719.7 | 42,563,734.8 | 24,094,965.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,152,729.97 | 45,227,184.3 | 26,025,630.29 | 154,037,900.35 |
投资支付的现金 | 56,409,600.08 | 26,409,600.09 | 38,109,407.7 | 23,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 694,554 | 569,165.27 | - | 2,821,920.6 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 117,256,884.05 | 72,205,949.66 | 64,135,037.99 | 179,859,820.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,933,164.35 | -34,882,229.96 | -21,571,303.19 | -155,764,855.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 200,000 | 400,000 |
取得借款收到的现金 | 135,792,171.2 | 93,192,171.2 | 59,741,824.2 | 247,875,532.38 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 135,992,171.2 | 93,392,171.2 | 59,941,824.2 | 248,275,532.38 |
偿还债务支付的现金 | 98,618,400 | 64,970,000 | 35,023,472.22 | 65,030,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,208,761.21 | 4,283,818.09 | 894,584.83 | 4,605,329.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,340,021.87 | 7,696,194.77 | - | 9,604,666.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 114,167,183.08 | 76,950,012.86 | 35,918,057.05 | 79,239,995.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,824,988.12 | 16,442,158.34 | 24,023,767.15 | 169,035,536.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,804,842.62 | 11,842,389.14 | -4,002,872.62 | 15,752,001.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,061,328.01 | 43,357,935.75 | -557,565.65 | -13,279,877.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,501,957.17 | 75,501,957.17 | 75,501,957.17 | 88,781,834.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 110,563,285.18 | 118,859,892.92 | 74,944,391.52 | 75,501,957.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 17,643,268.92 | - | -42,080,566.65 |
资产减值准备 | - | 6,241,699.14 | - | 9,101,431.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,921,483.19 | - | 30,697,703.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,921,483.19 | - | 30,697,703.97 |
无形资产摊销 | - | 952,325.78 | - | 2,194,508.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,548,549.55 | - | 5,418,530.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -102,618.4 | - | 28,638.26 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 172,913.23 |
公允价值变动损失 | - | -132,345.81 | - | 2,813,145.32 |
财务费用 | - | -2,292,973.45 | - | -13,237,730.61 |
投资损失 | - | 76,832.28 | - | 2,176,137.96 |
递延所得税 | - | -397,002.07 | - | 1,185,750.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -397,002.07 | - | 1,534,213.12 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -348,462.51 |
存货的减少 | - | -23,604,545.81 | - | 19,342,380.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -34,447,480.53 | - | 21,776,073.34 |
经营性应付项目的增加 | - | 57,089,543.25 | - | -90,955,636.24 |
现金的期末余额 | - | 118,859,892.92 | - | 75,501,957.17 |
减:现金的期初余额 | - | 75,501,957.17 | - | 88,781,834.76 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |