流通市值:185.28亿 | 总市值:185.28亿 | ||
流通股本:7.72亿 | 总股本:7.72亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,711,131,821.88 | 1,479,669,741.27 | 848,189,367.34 | 372,987,712.93 |
收到的税费返还 | 62,595,716.49 | 41,159,218.31 | 36,180,809.58 | 8,083,361.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113,587,877.89 | 93,582,123.43 | 69,793,827.26 | 23,473,681.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,887,315,416.26 | 1,614,411,083.01 | 954,164,004.18 | 404,544,756.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,675,917,197.82 | 1,222,593,710.66 | 1,025,447,070.88 | 447,093,606.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 748,331,794.04 | 574,974,335.97 | 397,566,496.64 | 230,830,793.47 |
支付的各项税费 | 125,713,584.21 | 85,982,205.06 | 61,853,237.22 | 38,218,601.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 374,510,547.34 | 271,348,016.47 | 176,167,234.05 | 90,753,693.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,924,473,123.41 | 2,154,898,268.16 | 1,661,034,038.79 | 806,896,695.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,157,707.15 | -540,487,185.15 | -706,870,034.61 | -402,351,939.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 796,755,918.89 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 245,097.54 | 4,802,868.49 | 4,802,868.49 | 2,468,189.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,950 | 10,680 | 5,680 | 5,680 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 640,000,000 | 640,000,000 | 340,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 797,015,966.43 | 644,813,548.49 | 644,808,548.49 | 342,473,869.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,995,939.51 | 45,673,870.77 | 34,750,980.24 | 19,562,456.98 |
投资支付的现金 | 702,892,156.4 | 52,892,156.4 | 52,892,156.4 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 350,000,000 | 300,000,000 | 200,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 801,888,095.91 | 448,566,027.17 | 387,643,136.64 | 219,562,456.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,872,129.48 | 196,247,521.32 | 257,165,411.85 | 122,911,412.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,003,606.67 | 5,003,606.67 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,003,606.67 | 5,003,606.67 | - | - |
取得借款收到的现金 | 650,000,000 | 350,000,000 | 150,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,608,017.94 | 1,324,592.08 | 360,888.46 | 144,046.84 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 656,611,624.61 | 356,328,198.75 | 150,360,888.46 | 144,046.84 |
偿还债务支付的现金 | 366,000,000 | 366,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,746,550 | 103,323,883.34 | 95,276,627.8 | 4,730,750.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,446,993.02 | 11,505,383.41 | 7,902,823.18 | 5,298,835.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 489,193,543.02 | 480,829,266.75 | 103,179,450.98 | 10,029,585.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 167,418,081.59 | -124,501,068 | 47,181,437.48 | -9,885,538.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,649.3 | 80,667.01 | 98,198.79 | -34,998.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 125,432,894.26 | -468,660,064.82 | -402,424,986.49 | -289,361,064.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 865,884,919.23 | 865,884,919.23 | 865,884,919.23 | 865,884,919.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 991,317,813.49 | 397,224,854.41 | 463,459,932.74 | 576,523,854.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | 462,488,645.24 | - | 217,909,934.37 | - |
资产减值准备 | 24,700,720.55 | - | 2,565,321.52 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 65,690,915.63 | - | 30,821,282.38 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65,261,228.45 | - | 30,821,282.38 | - |
投资性房地产折旧 | 429,687.18 | - | - | - |
无形资产摊销 | 7,062,790.2 | - | 3,471,215.18 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,909,938.8 | - | 1,461,050.61 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115,077.18 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 72,772.22 | - | 24,836.06 | - |
公允价值变动损失 | -3,601,598.8 | - | -1,659,734.78 | - |
财务费用 | 22,884,561.61 | - | 11,131,253.1 | - |
投资损失 | -26,707,767.01 | - | 4,536,343.71 | - |
递延所得税 | -56,835,088.42 | - | -18,085,877.09 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -60,702,963.29 | - | -18,144,054.72 | - |
递延所得税负债增加 | 3,867,874.87 | - | 58,177.63 | - |
存货的减少 | 370,745,973.66 | - | 52,652,126.02 | - |
经营性应收项目的减少 | -298,223,494.22 | - | -579,070,127.7 | - |
经营性应付项目的增加 | -665,957,449.02 | - | -461,683,552.17 | - |
现金的期末余额 | 991,317,813.49 | - | 463,459,932.74 | - |
减:现金的期初余额 | 865,884,919.23 | - | 865,884,919.23 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |