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七一二

(603712)

  

流通市值:185.28亿  总市值:185.28亿
流通股本:7.72亿   总股本:7.72亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,711,131,821.881,479,669,741.27848,189,367.34372,987,712.93
收到的税费返还62,595,716.4941,159,218.3136,180,809.588,083,361.93
收到其他与经营活动有关的现金113,587,877.8993,582,123.4369,793,827.2623,473,681.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,887,315,416.261,614,411,083.01954,164,004.18404,544,756.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,675,917,197.821,222,593,710.661,025,447,070.88447,093,606.77
支付给职工以及为职工支付的现金748,331,794.04574,974,335.97397,566,496.64230,830,793.47
支付的各项税费125,713,584.2185,982,205.0661,853,237.2238,218,601.82
支付其他与经营活动有关的现金374,510,547.34271,348,016.47176,167,234.0590,753,693.88
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,924,473,123.412,154,898,268.161,661,034,038.79806,896,695.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-37,157,707.15-540,487,185.15-706,870,034.61-402,351,939.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金796,755,918.89---
取得投资收益收到的现金245,097.544,802,868.494,802,868.492,468,189.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,95010,6805,6805,680
收到的其他与投资活动有关的现金-640,000,000640,000,000340,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计797,015,966.43644,813,548.49644,808,548.49342,473,869.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,995,939.5145,673,870.7734,750,980.2419,562,456.98
投资支付的现金702,892,156.452,892,156.452,892,156.4-
支付其他与投资活动有关的现金-350,000,000300,000,000200,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计801,888,095.91448,566,027.17387,643,136.64219,562,456.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,872,129.48196,247,521.32257,165,411.85122,911,412.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,003,606.675,003,606.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,003,606.675,003,606.67--
取得借款收到的现金650,000,000350,000,000150,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金1,608,017.941,324,592.08360,888.46144,046.84
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计656,611,624.61356,328,198.75150,360,888.46144,046.84
偿还债务支付的现金366,000,000366,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,746,550103,323,883.3495,276,627.84,730,750.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,500,0002,500,000--
支付其他与筹资活动有关的现金14,446,993.0211,505,383.417,902,823.185,298,835.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计489,193,543.02480,829,266.75103,179,450.9810,029,585.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额167,418,081.59-124,501,06847,181,437.48-9,885,538.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44,649.380,667.0198,198.79-34,998.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额125,432,894.26-468,660,064.82-402,424,986.49-289,361,064.47
加:期初现金及现金等价物余额865,884,919.23865,884,919.23865,884,919.23865,884,919.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额991,317,813.49397,224,854.41463,459,932.74576,523,854.76
补充资料:
净利润462,488,645.24-217,909,934.37-
资产减值准备24,700,720.55-2,565,321.52-
固定资产和投资性房地产折旧65,690,915.63-30,821,282.38-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧65,261,228.45-30,821,282.38-
投资性房地产折旧429,687.18---
无形资产摊销7,062,790.2-3,471,215.18-
长期待摊费用摊销2,909,938.8-1,461,050.61-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-115,077.18---
固定资产报废损失72,772.22-24,836.06-
公允价值变动损失-3,601,598.8--1,659,734.78-
财务费用22,884,561.61-11,131,253.1-
投资损失-26,707,767.01-4,536,343.71-
递延所得税-56,835,088.42--18,085,877.09-
其中:递延所得税资产减少-60,702,963.29--18,144,054.72-
递延所得税负债增加3,867,874.87-58,177.63-
存货的减少370,745,973.66-52,652,126.02-
经营性应收项目的减少-298,223,494.22--579,070,127.7-
经营性应付项目的增加-665,957,449.02--461,683,552.17-
现金的期末余额991,317,813.49-463,459,932.74-
减:现金的期初余额865,884,919.23-865,884,919.23-
公告日期2024-03-282023-10-282023-08-292023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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