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中广天择

(603721)

17.32

-0.15  (-0.86%)

今开:17.23最高:17.40成交:1.10万手 市盈:0.00 上证指数:2739.61   1.47%2018-09-19
昨收:17.47 最低:17.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8293.12  1.97%13:42:26

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,669,146.149,062,528.6381,056,659.21314,529,582.06
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金36,355,418.0328,355,075.1330,799,372.7555,528,856.57
经营活动现金流入小计157,024,564.1377,417,603.73411,856,031.96370,058,438.63
购买商品、接受劳务支付的现金134,241,843.0834,303,649.51204,146,589.28143,784,379.14
支付给职工以及为职工支付的现金51,301,331.9434,218,989.6883,322,639.7668,272,427.74
支付的各项税费6,542,246.142,393,428.1810,353,838.599,126,949.77
支付其他与经营活动有关的现金16,095,136.964,198,588.941,339,517.9686,509,326.3
经营活动现金流出小计208,180,558.06135,114,656.27339,162,585.59307,693,082.95
经营活动产生的现金流量净额-51,155,993.93-57,697,052.5472,693,446.3762,365,355.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金145,000,00075,000,000311,000,000151,000,000
取得投资收益收到的现金878,027.4230,0001,624,283.57536,393.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,2002,20080,00080,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计145,880,227.475,232,200312,704,283.57151,616,393.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,664,350.21,170,2806,577,819.775,933,315.04
投资支付的现金247,000,000197,000,000311,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------231,000,000
投资活动现金流出小计249,664,350.2198,170,280317,577,819.77236,933,315.04
投资活动产生的现金流量净额-103,784,122.8-122,938,080-4,873,536.2-85,316,921.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----150,778,301.89150,778,301.89
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,000,000------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,500,0001,500,0006,348,999.964,668,867.87
筹资活动现金流出小计31,500,0001,500,0006,348,999.964,668,867.87
筹资活动产生的现金流量净额-31,500,000-1,500,000144,429,301.93146,109,434.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-186,440,116.73-182,135,132.54212,249,212.1123,157,867.82
期初现金及现金等价物余额277,015,544.24277,015,544.2464,766,332.1479,873,130.04
期末现金及现金等价物余额90,575,427.5194,880,411.7277,015,544.24203,030,997.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润23,759,234.99--63,748,751.54--
加:资产减值准备1,008,206.78--2,422,604.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,960,303.25--8,997,747.01--
无形资产摊销1,508,721.11--2,951,971.63--
长期待摊费用摊销2,860,883.2--6,058,256.88--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,053.95---75,471.7--
固定资产报废损失----2,836,147.8--
公允价值变动损失-610,791.78------
财务费用-1,124,191.78------
投资损失-803,287.67---1,624,283.57--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少17,818,288.51---20,174,800.5--
经营性应收项目的减少-73,147,624.25---29,339,026.12--
经营性应付项目的增加-26,388,790.24--36,891,549.38--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-51,155,993.93--72,693,446.37--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额90,575,427.51--277,015,544.24--
减:现金的期初余额277,015,544.24--64,766,332.14--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-186,440,116.73--212,249,212.1--
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