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中广天择

(603721)

22.75

-0.59  (-2.53%)

今开:23.52最高:23.60成交:1.54万手 市盈:0.00 上证指数:2772.55   -0.53%2018-07-19
昨收:23.34 最低:22.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9148.78  -0.51%15:28:47

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,062,528.6381,056,659.21314,529,582.06201,730,615.03
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金28,355,075.1330,799,372.7555,528,856.57546,494.01
经营活动现金流入小计77,417,603.73411,856,031.96370,058,438.63202,277,109.04
购买商品、接受劳务支付的现金34,303,649.51204,146,589.28143,784,379.1475,560,363.23
支付给职工以及为职工支付的现金34,218,989.6883,322,639.7668,272,427.7447,792,625.75
支付的各项税费2,393,428.1810,353,838.599,126,949.775,493,357.11
支付其他与经营活动有关的现金64,198,588.941,339,517.9686,509,326.327,541,722.75
经营活动现金流出小计135,114,656.27339,162,585.59307,693,082.95156,388,068.84
经营活动产生的现金流量净额-57,697,052.5472,693,446.3762,365,355.6845,889,040.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金75,000,000311,000,000151,000,000--
取得投资收益收到的现金230,0001,624,283.57536,393.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,20080,00080,00078,406.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计75,232,200312,704,283.57151,616,393.1678,406.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,170,2806,577,819.775,933,315.042,054,389.45
投资支付的现金197,000,000311,000,000--69,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----231,000,000--
投资活动现金流出小计198,170,280317,577,819.77236,933,315.0471,054,389.45
投资活动产生的现金流量净额-122,938,080-4,873,536.2-85,316,921.88-70,975,982.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--150,778,301.89150,778,301.89--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,500,0006,348,999.964,668,867.87--
筹资活动现金流出小计1,500,0006,348,999.964,668,867.87--
筹资活动产生的现金流量净额-1,500,000144,429,301.93146,109,434.02--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-182,135,132.54212,249,212.1123,157,867.82-25,086,942.67
期初现金及现金等价物余额277,015,544.2464,766,332.1479,873,130.0464,766,332.14
期末现金及现金等价物余额94,880,411.7277,015,544.24203,030,997.8639,679,389.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--63,748,751.54--44,182,056.16
加:资产减值准备--2,422,604.02---3,654,563
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,997,747.01--4,527,607.88
无形资产摊销--2,951,971.63--1,471,875.21
长期待摊费用摊销--6,058,256.88--3,062,774.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75,471.7---37,701.37
固定资产报废损失--2,836,147.8----
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---1,624,283.57----
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---20,174,800.5--4,744,502.14
经营性应收项目的减少---29,339,026.12---13,649,270.71
经营性应付项目的增加--36,891,549.38--3,569,564.78
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--72,693,446.37--45,889,040.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--277,015,544.24--39,679,389.47
减:现金的期初余额--64,766,332.14--64,766,332.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--212,249,212.1---25,086,942.67
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