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中广天择

(603721)

15.96

0.31  (1.98%)

今开:15.80最高:16.24成交:1.89万手 市盈:0.00 上证指数:2679.11   0.41%2018-11-16
昨收:15.65 最低:15.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:30:46

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,890,029.92120,669,146.149,062,528.6381,056,659.21
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金69,066,584.9336,355,418.0328,355,075.1330,799,372.75
经营活动现金流入小计249,956,614.85157,024,564.1377,417,603.73411,856,031.96
购买商品、接受劳务支付的现金178,625,044.83134,241,843.0834,303,649.51204,146,589.28
支付给职工以及为职工支付的现金70,019,181.3551,301,331.9434,218,989.6883,322,639.76
支付的各项税费9,386,805.036,542,246.142,393,428.1810,353,838.59
支付其他与经营活动有关的现金49,862,821.8716,095,136.964,198,588.941,339,517.96
经营活动现金流出小计307,893,853.08208,180,558.06135,114,656.27339,162,585.59
经营活动产生的现金流量净额-57,937,238.23-51,155,993.93-57,697,052.5472,693,446.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金247,000,000145,000,00075,000,000311,000,000
取得投资收益收到的现金1,631,167.13878,027.4230,0001,624,283.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
405,4022,2002,20080,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计249,036,569.13145,880,227.475,232,200312,704,283.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,635,937.22,664,350.21,170,2806,577,819.77
投资支付的现金327,000,000247,000,000197,000,000311,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计330,635,937.2249,664,350.2198,170,280317,577,819.77
投资活动产生的现金流量净额-81,599,368.07-103,784,122.8-122,938,080-4,873,536.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------150,778,301.89
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,000,00030,000,000----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,500,0001,500,0001,500,0006,348,999.96
筹资活动现金流出小计31,500,00031,500,0001,500,0006,348,999.96
筹资活动产生的现金流量净额-31,500,000-31,500,000-1,500,000144,429,301.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-171,036,606.3-186,440,116.73-182,135,132.54212,249,212.1
期初现金及现金等价物余额277,015,544.24277,015,544.24277,015,544.2464,766,332.14
期末现金及现金等价物余额105,978,937.9490,575,427.5194,880,411.7277,015,544.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--23,759,234.99--63,748,751.54
加:资产减值准备--1,008,206.78--2,422,604.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,960,303.25--8,997,747.01
无形资产摊销--1,508,721.11--2,951,971.63
长期待摊费用摊销--2,860,883.2--6,058,256.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,053.95---75,471.7
固定资产报废损失------2,836,147.8
公允价值变动损失---610,791.78----
财务费用---1,124,191.78----
投资损失---803,287.67---1,624,283.57
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--17,818,288.51---20,174,800.5
经营性应收项目的减少---73,147,624.25---29,339,026.12
经营性应付项目的增加---26,388,790.24--36,891,549.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---51,155,993.93--72,693,446.37
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--90,575,427.51--277,015,544.24
减:现金的期初余额--277,015,544.24--64,766,332.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---186,440,116.73--212,249,212.1
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