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海天股份

(603759)

  

流通市值:32.60亿  总市值:32.60亿
流通股本:4.62亿   总股本:4.62亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,052,012,254.21698,215,817.58463,989,653.04222,764,712.51
收到的税费返还7,148,405.826,642,627.393,791,837.55173,313.25
收到其他与经营活动有关的现金144,931,305105,964,836.1166,209,758.5734,257,530.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,204,091,965.03810,823,281.08533,991,249.16257,195,556.16
购买商品、接受劳务支付的现金410,108,553.16288,138,216.52178,496,105.0190,757,416.14
支付给职工以及为职工支付的现金175,927,721137,415,644.295,130,767.5456,517,618.72
支付的各项税费97,082,834.7272,554,455.3149,870,480.223,658,230.49
支付其他与经营活动有关的现金197,485,591.84138,829,922.0886,380,237.7344,111,863.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计880,604,700.72636,938,238.11409,877,590.48215,045,128.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额323,487,264.31173,885,042.97124,113,658.6842,150,427.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000150,500,000150,000,00050,000,000
取得投资收益收到的现金9,923,054.364,327,486.41,054,536.489,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额415,228.48393,052.58373,617.44300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,494,281.73---
收到的其他与投资活动有关的现金4,196,113.443,008,340.56212,872.28-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计168,028,678.01158,228,879.54151,641,026.1250,089,615.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金381,999,803.38289,268,635.73200,039,192.95101,203,201.3
投资支付的现金50,000,00050,100,000.850,000,000.850,000,000.8
支付其他与投资活动有关的现金13,761,134.8817,313,866.132,081,393.393,674,471.65
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计445,760,938.26356,682,502.66252,120,587.14154,877,673.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-277,732,260.25-198,453,623.12-100,479,561.02-104,788,058.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,839,775.1610,659,775.1610,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,839,775.1610,659,775.1610,000,000-
取得借款收到的现金1,300,760,2671,081,195,867559,095,867225,142,516
收到其他与筹资活动有关的现金282,932,043.55220,907,047.7205,057,994.31143,073,082.31
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,598,532,085.711,312,762,689.86774,153,861.31368,215,598.31
偿还债务支付的现金1,287,588,7961,069,594,898597,424,898290,187,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,700,898.0875,655,154.750,074,490.2824,909,188.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润652,091.7652,091.7--
支付其他与筹资活动有关的现金185,277,590.96200,403,182.05166,501,192.7439,013,425.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,570,567,285.041,345,653,234.75814,000,581.02354,109,613.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额27,964,800.67-32,890,544.89-39,846,719.7114,105,984.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额73,719,804.73-57,459,125.04-16,212,622.05-48,531,646.85
加:期初现金及现金等价物余额294,352,457.39294,352,457.39294,352,457.39294,352,457.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额368,072,262.12236,893,332.35278,139,835.34245,820,810.54
补充资料:
净利润236,767,714.26-118,786,824.67-
资产减值准备267,079.16-1,523.02-
固定资产和投资性房地产折旧75,969,823.76-39,238,700.77-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,238,700.77-
无形资产摊销140,925,249.54-62,746,637.25-
长期待摊费用摊销3,735,935.91-1,807,700.71-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57,005.05--58,542.98-
固定资产报废损失184,810.55-0-
财务费用85,178,558.25-40,003,889.56-
投资损失-16,183,324.35--8,698,193.24-
递延所得税-5,912,904.25--4,689,422.59-
其中:递延所得税资产减少-4,974,197.52--4,471,100.32-
递延所得税负债增加-938,706.73--218,322.27-
存货的减少-16,968,636.77--2,675,838.03-
经营性应收项目的减少-279,278,749.61--153,572,609.72-
经营性应付项目的增加54,595,035.39-7,079,334.19-
现金的期末余额368,072,262.12-278,139,835.34-
减:现金的期初余额294,352,457.39-294,352,457.39-
公告日期2024-03-202023-10-262023-08-292023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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