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中马传动

(603767)

  

流通市值:48.05亿  总市值:48.05亿
流通股本:3.09亿   总股本:3.09亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金128,116,426.71556,789,517.66473,315,104.22313,044,129.61
收到的税费返还374,203.132,697,387.962,697,387.962,004,751.14
收到其他与经营活动有关的现金1,776,468.2588,151,789.5587,060,779.6682,843,936.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计130,267,098.09647,638,695.17563,073,271.84397,892,817.18
购买商品、接受劳务支付的现金53,550,827.27299,141,921.76190,466,289.69175,967,482.24
支付给职工以及为职工支付的现金29,928,668.3117,084,896.4788,785,018.7464,810,740.3
支付的各项税费12,468,610.9438,089,102.4133,936,057.3825,612,671.53
支付其他与经营活动有关的现金2,491,679.5719,323,443.287,275,228.8651,217,388.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计98,439,786.08473,639,363.84400,462,594.67317,608,282.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,827,312.01173,999,331.33162,610,677.1780,284,534.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-938,000938,000938,000
取得投资收益收到的现金-343,238.24156,280.29156,280.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,0001,018,977.15446,195731,142.28
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,0002,300,215.391,540,475.291,825,422.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,404,69619,930,859.8421,339,936.1414,956,766.29
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,404,69619,930,859.8421,339,936.1414,956,766.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,400,696-17,630,644.45-19,799,460.85-13,131,343.72
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计0---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-61,726,30061,726,30061,726,300
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计061,726,30061,726,30061,726,300
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额0-61,726,300-61,726,300-61,726,300
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,185.09717,617.96-397,121.32-594,190.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额30,441,801.195,360,004.8480,687,7954,832,700.33
加:期初现金及现金等价物余额436,948,619.98341,588,615.14341,588,615.14341,588,615.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额467,390,421.08436,948,619.98422,276,410.14346,421,315.47
补充资料:
净利润-33,247,453.97-39,280,942.81
资产减值准备-4,614,249.54--
固定资产和投资性房地产折旧-87,302,101.07-43,301,068.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-87,302,101.07-43,301,068.76
无形资产摊销-3,619,435.46-1,769,542.03
长期待摊费用摊销-2,647,304.9-1,198,696.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--556,439.43--95,339.6
固定资产报废损失-57,955.03-4,639.71
财务费用--717,617.96--594,190.73
投资损失--206,595.39--
递延所得税--3,595,199.18--1,282,584.34
其中:递延所得税资产减少--767,806.57-181,270.82
递延所得税负债增加--2,827,392.61--1,463,855.16
存货的减少-10,787,943.94-1,980,745.82
经营性应收项目的减少-192,995,688.4--838,345.85
经营性应付项目的增加--165,955,881.91--3,133,258.25
现金的期末余额-436,948,619.98-346,421,315.47
减:现金的期初余额-341,588,615.14-341,588,615.14
公告日期2025-04-302025-04-032024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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