流通市值:30.18亿 | 总市值:30.18亿 | ||
流通股本:3.33亿 | 总股本:3.33亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,767,598.43 | 368,895,688.92 | 263,803,632.81 | 188,705,866.51 |
收到的税费返还 | 109,218.52 | 1,260,923.84 | 1,039,860.97 | 292,980.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,164,833.66 | 4,560,575.88 | 2,834,448.69 | 1,664,756.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 99,041,650.61 | 374,717,188.64 | 267,677,942.47 | 190,663,603.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,280,002.73 | 72,598,229.82 | 55,965,134.33 | 33,494,981.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,327,329.42 | 92,740,767.78 | 73,612,076.78 | 51,433,141.24 |
支付的各项税费 | 27,500,319.64 | 77,156,635.75 | 63,985,051.74 | 53,503,424.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,222,253.01 | 120,968,976.36 | 63,900,749.12 | 47,293,661.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 110,329,904.8 | 363,464,609.71 | 257,463,011.97 | 185,725,208.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,288,254.19 | 11,252,578.93 | 10,214,930.5 | 4,938,395.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 22,020,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -186,706 | 28,150,792.8 | 28,067,216.8 | 28,051,402.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | -186,706 | 50,170,792.8 | 28,067,216.8 | 28,051,402.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443,954.23 | 3,128,921.99 | 2,663,039.52 | 2,004,420.04 |
投资支付的现金 | - | 22,020,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 443,954.23 | 25,148,921.99 | 2,663,039.52 | 2,004,420.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -630,660.23 | 25,021,870.81 | 25,404,177.28 | 26,046,982.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 101,100,000 | 140,300,000 | 140,300,000 | 114,200,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 131,386,499.55 | 39,264,879.55 | 39,264,879.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 101,100,000 | 271,686,499.55 | 179,564,879.55 | 153,464,879.55 |
偿还债务支付的现金 | 55,100,000 | 259,490,677 | 226,004,627 | 185,337,327 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,149,162.24 | 13,897,722.47 | 11,575,515.2 | 7,351,061.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 70,481,057.78 | 180,463.26 | 178,980.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 58,249,162.24 | 343,869,457.25 | 237,760,605.46 | 192,867,369.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,850,837.76 | -72,182,957.7 | -58,195,725.91 | -39,402,489.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,149.41 | 178,363.74 | -790,276.39 | -817,613.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,893,773.93 | -35,730,144.22 | -23,366,894.52 | -9,234,725.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,440,693.21 | 46,157,837.43 | 46,157,837.43 | 46,157,837.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 41,334,467.14 | 10,427,693.21 | 22,790,942.91 | 36,923,111.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -155,106,137.04 | - | -13,049,615.46 |
资产减值准备 | - | 108,163,746.33 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,673,066.34 | - | 21,482,387.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,673,066.34 | - | 21,482,387.57 |
无形资产摊销 | - | 1,255,542.52 | - | 610,072.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 844,654.44 | - | 422,327.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,189,942.1 | - | -9,491,246.01 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 5,911.41 |
财务费用 | - | 15,722,722.53 | - | 10,341,956.98 |
递延所得税 | - | 156,108.82 | - | -997,525.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,198,656.34 | - | -1,133,207.2 |
递延所得税负债增加 | - | 1,354,765.16 | - | 135,681.53 |
存货的减少 | - | 2,877,677.73 | - | -9,008,443.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 10,573,191.95 | - | 24,680,189.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 634,906.42 | - | -22,040,912.44 |
现金的期末余额 | - | 10,427,693.21 | - | 36,923,111.5 |
减:现金的期初余额 | - | 46,157,837.43 | - | 46,157,837.43 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |