当前位置:首页 - 行情中心 - 新日股份(603787) - 财务分析 - 现金流量表

新日股份

(603787)

  

流通市值:26.05亿  总市值:26.05亿
流通股本:2.30亿   总股本:2.30亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金765,162,089.243,725,599,473.712,970,366,917.861,693,977,374.68
收到的税费返还1,845,502.6216,855,926.4215,094,108.763,039,357.77
收到其他与经营活动有关的现金96,412,817.57176,559,134.91389,945,807.380,595,690.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计863,420,409.433,919,014,535.043,375,406,833.921,777,612,422.65
购买商品、接受劳务支付的现金417,787,173.173,181,500,215.242,428,178,965.21,658,055,745.6
支付给职工以及为职工支付的现金95,794,856.18350,735,704.57265,050,309.8175,393,182.84
支付的各项税费17,246,916.786,292,302.1365,606,553.9848,128,485.47
支付其他与经营活动有关的现金55,569,402.43277,168,660.65314,259,050.92129,375,333.65
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计586,398,348.483,895,696,882.593,073,094,879.92,010,952,747.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额277,022,060.9523,317,652.45302,311,954.02-233,340,324.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金310,000,0001,430,000,000695,000,000680,000,000
取得投资收益收到的现金1,537,477.487,738,981.574,544,023.183,263,380.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额181,039.554,493,335.583,451,879.651,192,187.92
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计311,718,517.031,442,232,317.15702,995,902.83684,455,568.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,195,264.87424,433,100.81320,787,466.98236,344,610.69
投资支付的现金609,954,163.851,520,000,0001,130,528,547.95375,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-50,432.18--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计678,149,428.721,944,483,532.991,451,316,014.93611,344,610.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-366,430,911.69-502,251,215.84-748,320,112.173,110,957.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,100,0002,000,0002,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,100,0002,000,0002,000,000
取得借款收到的现金-124,138,750--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-127,238,7502,000,0002,000,000
偿还债务支付的现金-124,138,750--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-46,890,00846,028,75834,521,568.5
支付其他与筹资活动有关的现金19,088.422,298,329.892,119,501.112,072,803.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计19,088.42173,327,087.8948,148,259.1136,594,371.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-19,088.42-46,088,337.89-46,148,259.11-34,594,371.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34,088.41-429,627.911,923,089.19-168,684.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-89,393,850.75-525,451,529.19-490,233,328-194,992,424.32
加:期初现金及现金等价物余额198,765,572.93724,217,102.12724,217,102.12724,217,102.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额109,371,722.18198,765,572.93233,983,774.12529,224,677.8
补充资料:
净利润-25,601,588.9-49,564,647.32
资产减值准备-3,502,310.58-810,049.43
固定资产和投资性房地产折旧-113,403,901.18-53,942,489.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-113,403,901.18-53,942,489.16
无形资产摊销-8,128,220.29-4,146,767.4
长期待摊费用摊销-64,550,789.9-29,055,406.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-877,191.34--251,172.42
固定资产报废损失-5,070,090.82-169,495.69
公允价值变动损失--690,308.4--57,146.55
财务费用--583,750.64--457,704.73
投资损失--9,219,909.7--3,222,995.62
递延所得税--16,857,334.59--4,399,295.36
其中:递延所得税资产减少--15,169,497.61--4,358,181.45
递延所得税负债增加--1,687,836.98--41,113.91
存货的减少--17,675,387.92--95,645,337.55
经营性应收项目的减少-55,962,522.09--130,320,871.51
经营性应付项目的增加--227,410,768.17--150,915,842.53
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-2,780,193.38-2,299,023.49
现金的期末余额-198,765,572.93-529,224,677.8
减:现金的期初余额-724,217,102.12-724,217,102.12
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑