流通市值:26.05亿 | 总市值:26.05亿 | ||
流通股本:2.30亿 | 总股本:2.30亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 765,162,089.24 | 3,725,599,473.71 | 2,970,366,917.86 | 1,693,977,374.68 |
收到的税费返还 | 1,845,502.62 | 16,855,926.42 | 15,094,108.76 | 3,039,357.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,412,817.57 | 176,559,134.91 | 389,945,807.3 | 80,595,690.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 863,420,409.43 | 3,919,014,535.04 | 3,375,406,833.92 | 1,777,612,422.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,787,173.17 | 3,181,500,215.24 | 2,428,178,965.2 | 1,658,055,745.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,794,856.18 | 350,735,704.57 | 265,050,309.8 | 175,393,182.84 |
支付的各项税费 | 17,246,916.7 | 86,292,302.13 | 65,606,553.98 | 48,128,485.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,569,402.43 | 277,168,660.65 | 314,259,050.92 | 129,375,333.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 586,398,348.48 | 3,895,696,882.59 | 3,073,094,879.9 | 2,010,952,747.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 277,022,060.95 | 23,317,652.45 | 302,311,954.02 | -233,340,324.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 310,000,000 | 1,430,000,000 | 695,000,000 | 680,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,537,477.48 | 7,738,981.57 | 4,544,023.18 | 3,263,380.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,039.55 | 4,493,335.58 | 3,451,879.65 | 1,192,187.92 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 311,718,517.03 | 1,442,232,317.15 | 702,995,902.83 | 684,455,568.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,195,264.87 | 424,433,100.81 | 320,787,466.98 | 236,344,610.69 |
投资支付的现金 | 609,954,163.85 | 1,520,000,000 | 1,130,528,547.95 | 375,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 50,432.18 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 678,149,428.72 | 1,944,483,532.99 | 1,451,316,014.93 | 611,344,610.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -366,430,911.69 | -502,251,215.84 | -748,320,112.1 | 73,110,957.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
取得借款收到的现金 | - | 124,138,750 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 127,238,750 | 2,000,000 | 2,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 124,138,750 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 46,890,008 | 46,028,758 | 34,521,568.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,088.42 | 2,298,329.89 | 2,119,501.11 | 2,072,803.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 19,088.42 | 173,327,087.89 | 48,148,259.11 | 36,594,371.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,088.42 | -46,088,337.89 | -46,148,259.11 | -34,594,371.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,088.41 | -429,627.91 | 1,923,089.19 | -168,684.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -89,393,850.75 | -525,451,529.19 | -490,233,328 | -194,992,424.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 198,765,572.93 | 724,217,102.12 | 724,217,102.12 | 724,217,102.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,371,722.18 | 198,765,572.93 | 233,983,774.12 | 529,224,677.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 25,601,588.9 | - | 49,564,647.32 |
资产减值准备 | - | 3,502,310.58 | - | 810,049.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 113,403,901.18 | - | 53,942,489.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 113,403,901.18 | - | 53,942,489.16 |
无形资产摊销 | - | 8,128,220.29 | - | 4,146,767.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 64,550,789.9 | - | 29,055,406.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 877,191.34 | - | -251,172.42 |
固定资产报废损失 | - | 5,070,090.82 | - | 169,495.69 |
公允价值变动损失 | - | -690,308.4 | - | -57,146.55 |
财务费用 | - | -583,750.64 | - | -457,704.73 |
投资损失 | - | -9,219,909.7 | - | -3,222,995.62 |
递延所得税 | - | -16,857,334.59 | - | -4,399,295.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,169,497.61 | - | -4,358,181.45 |
递延所得税负债增加 | - | -1,687,836.98 | - | -41,113.91 |
存货的减少 | - | -17,675,387.92 | - | -95,645,337.55 |
经营性应收项目的减少 | - | 55,962,522.09 | - | -130,320,871.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -227,410,768.17 | - | -150,915,842.53 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 2,780,193.38 | - | 2,299,023.49 |
现金的期末余额 | - | 198,765,572.93 | - | 529,224,677.8 |
减:现金的期初余额 | - | 724,217,102.12 | - | 724,217,102.12 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |