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星光农机

(603789)

  

流通市值:25.06亿  总市值:26.74亿
流通股本:2.60亿   总股本:2.77亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金224,007,865.74157,183,754.7685,334,792.22359,259,725.07
收到的税费返还12,045,387.7212,036,563.64,314,684.4651,417,705.48
收到其他与经营活动有关的现金86,958,892.1957,058,994.55,606,920.4648,576,432.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计323,012,145.65226,279,312.8695,256,397.14459,253,862.88
购买商品、接受劳务支付的现金229,148,147.92144,897,455.663,438,514.71341,658,875.25
支付给职工以及为职工支付的现金47,103,738.3334,270,332.0318,636,125.8762,736,992.75
支付的各项税费14,543,065.734,645,174.191,396,766.35,140,226.11
支付其他与经营活动有关的现金51,424,628.9930,182,289.9519,340,590.7965,694,470.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计342,219,580.97213,995,251.77102,811,997.67475,230,564.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,207,435.3212,284,061.09-7,555,600.53-15,976,701.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---326,827.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,832,109.921,302,203.75885,441.98,147,425.36
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计21,832,109.921,302,203.75885,441.98,474,253.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,837,023.6127,772,992.5411,370,04227,371,310.67
投资支付的现金2,000,0002,000,000-2,875,000
支付其他与投资活动有关的现金---1,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计44,837,023.6129,772,992.5411,370,04231,746,310.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-23,004,913.71-8,470,788.79-10,484,600.1-23,272,057.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金83,820,11083,688,1103,640,0002,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,532,0003,400,000-2,000,000
取得借款收到的现金112,800,00083,000,00045,000,000111,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,720,630.1333,671,056.09183,517.75128,842,750.66
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计198,340,740.13200,359,166.0948,823,517.75242,242,750.66
偿还债务支付的现金74,298,106.4256,900,00015,898,106.42104,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,216,480.96,215,944.862,590,659.859,406,972.67
支付其他与筹资活动有关的现金44,644,565.8473,765,064.4210,236,250128,998,865.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计125,159,153.16136,881,009.2828,725,016.27242,405,838.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额73,181,586.9763,478,156.8120,098,501.48-163,087.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响506.6394,914.4-97,825.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额30,969,744.5767,386,343.512,058,300.85-39,314,021.39
加:期初现金及现金等价物余额39,301,745.0739,301,745.0739,301,745.0778,615,766.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额70,271,489.64106,688,088.5841,360,045.9239,301,745.07
补充资料:
净利润--5,528,978.1--160,096,495.17
资产减值准备-16,233,091.03-7,997,231.99
固定资产和投资性房地产折旧-18,431,080.01-37,571,705.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,431,080.01-37,571,705.01
无形资产摊销-1,636,044.15-2,991,808.97
长期待摊费用摊销-63,789.84-458,928.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,020,395.25--4,910,614.9
固定资产报废损失---6,750
财务费用-7,031,527.44-13,564,011.66
投资损失-4,922,953.1-11,043,705.58
递延所得税-2,554,713.64-1,953,418.01
其中:递延所得税资产减少-2,622,444.45-2,004,713.57
递延所得税负债增加--67,730.81--51,295.56
存货的减少--85,108,803.91--27,690,122.93
经营性应收项目的减少-42,804,623.82-164,354,164.87
经营性应付项目的增加-32,650,874.52--91,770,770.11
其他-4,452,690.84--946,747.19
现金的期末余额-106,688,088.58-39,301,745.07
减:现金的期初余额-39,301,745.07-78,615,766.46
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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