流通市值:25.06亿 | 总市值:26.74亿 | ||
流通股本:2.60亿 | 总股本:2.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,007,865.74 | 157,183,754.76 | 85,334,792.22 | 359,259,725.07 |
收到的税费返还 | 12,045,387.72 | 12,036,563.6 | 4,314,684.46 | 51,417,705.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,958,892.19 | 57,058,994.5 | 5,606,920.46 | 48,576,432.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 323,012,145.65 | 226,279,312.86 | 95,256,397.14 | 459,253,862.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,148,147.92 | 144,897,455.6 | 63,438,514.71 | 341,658,875.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,103,738.33 | 34,270,332.03 | 18,636,125.87 | 62,736,992.75 |
支付的各项税费 | 14,543,065.73 | 4,645,174.19 | 1,396,766.3 | 5,140,226.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,424,628.99 | 30,182,289.95 | 19,340,590.79 | 65,694,470.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 342,219,580.97 | 213,995,251.77 | 102,811,997.67 | 475,230,564.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,207,435.32 | 12,284,061.09 | -7,555,600.53 | -15,976,701.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 326,827.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,832,109.9 | 21,302,203.75 | 885,441.9 | 8,147,425.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,832,109.9 | 21,302,203.75 | 885,441.9 | 8,474,253.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,837,023.61 | 27,772,992.54 | 11,370,042 | 27,371,310.67 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 2,875,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 44,837,023.61 | 29,772,992.54 | 11,370,042 | 31,746,310.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,004,913.71 | -8,470,788.79 | -10,484,600.1 | -23,272,057.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 83,820,110 | 83,688,110 | 3,640,000 | 2,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,532,000 | 3,400,000 | - | 2,000,000 |
取得借款收到的现金 | 112,800,000 | 83,000,000 | 45,000,000 | 111,400,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,720,630.13 | 33,671,056.09 | 183,517.75 | 128,842,750.66 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 198,340,740.13 | 200,359,166.09 | 48,823,517.75 | 242,242,750.66 |
偿还债务支付的现金 | 74,298,106.42 | 56,900,000 | 15,898,106.42 | 104,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,216,480.9 | 6,215,944.86 | 2,590,659.85 | 9,406,972.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,644,565.84 | 73,765,064.42 | 10,236,250 | 128,998,865.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 125,159,153.16 | 136,881,009.28 | 28,725,016.27 | 242,405,838.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,181,586.97 | 63,478,156.81 | 20,098,501.48 | -163,087.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 506.63 | 94,914.4 | - | 97,825.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,969,744.57 | 67,386,343.51 | 2,058,300.85 | -39,314,021.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,301,745.07 | 39,301,745.07 | 39,301,745.07 | 78,615,766.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,271,489.64 | 106,688,088.58 | 41,360,045.92 | 39,301,745.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -5,528,978.1 | - | -160,096,495.17 |
资产减值准备 | - | 16,233,091.03 | - | 7,997,231.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,431,080.01 | - | 37,571,705.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,431,080.01 | - | 37,571,705.01 |
无形资产摊销 | - | 1,636,044.15 | - | 2,991,808.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 63,789.84 | - | 458,928.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,020,395.25 | - | -4,910,614.9 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 6,750 |
财务费用 | - | 7,031,527.44 | - | 13,564,011.66 |
投资损失 | - | 4,922,953.1 | - | 11,043,705.58 |
递延所得税 | - | 2,554,713.64 | - | 1,953,418.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,622,444.45 | - | 2,004,713.57 |
递延所得税负债增加 | - | -67,730.81 | - | -51,295.56 |
存货的减少 | - | -85,108,803.91 | - | -27,690,122.93 |
经营性应收项目的减少 | - | 42,804,623.82 | - | 164,354,164.87 |
经营性应付项目的增加 | - | 32,650,874.52 | - | -91,770,770.11 |
其他 | - | 4,452,690.84 | - | -946,747.19 |
现金的期末余额 | - | 106,688,088.58 | - | 39,301,745.07 |
减:现金的期初余额 | - | 39,301,745.07 | - | 78,615,766.46 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |