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康普顿

(603798)

12.53

-0.07  (-0.56%)

今开:12.58最高:12.63成交:1.22万手 市盈:0.00 上证指数:2977.33   -0.05%2019-10-17
昨收:12.60 最低:12.43 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9645.39  0.03%15:02:47

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金544,959,550.64740,967,587.85575,601,272.24338,607,875.53
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金5,927,986.43,074,754.492,725,869.672,525,303.53
经营活动现金流入小计550,887,537.04744,042,342.34578,327,141.91341,133,179.06
购买商品、接受劳务支付的现金334,814,913.2540,144,409.73416,987,344.8225,840,191.66
支付给职工以及为职工支付的现金29,763,750.4136,854,813.3726,286,259.0710,823,944.81
支付的各项税费58,697,121.4461,415,846.1142,261,734.4816,962,978.46
支付其他与经营活动有关的现金33,560,954.953,027,952.2334,135,341.6211,516,781.15
经营活动现金流出小计456,836,739.95691,443,021.44519,670,679.97265,143,896.08
经营活动产生的现金流量净额94,050,797.0952,599,320.958,656,461.9475,989,282.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金120,000,000------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
76,578.798,20098,200--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,892,887.35------
投资活动现金流入小计121,969,466.0598,20098,200--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,886,028.5443,364,468.2430,840,545.2722,990,797.54
投资支付的现金84,370,331.89------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计91,256,360.4343,364,468.2430,840,545.2722,990,797.54
投资活动产生的现金流量净额30,713,105.62-43,266,268.24-30,742,345.27-22,990,797.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金1,240,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,008,800.4455,822,317.5424,594,779.5--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,248,800.4455,822,317.5424,594,779.5--
筹资活动产生的现金流量净额-25,248,800.44-55,822,317.54-24,594,779.5--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响413,183.06------
现金及现金等价物净增加额99,928,285.33-46,489,264.883,319,337.1752,998,485.44
期初现金及现金等价物余额211,450,529.9397,958,224.76397,958,224.76397,958,224.76
期末现金及现金等价物余额311,378,815.23351,468,959.88401,277,561.93450,956,710.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润67,645,092.03--59,494,977.47--
加:资产减值准备2,365,363.61--468,970.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,165,444.19--11,418,919.05--
无形资产摊销939,224.81--957,891.48--
长期待摊费用摊销2,373,132.08--3,351,778.72--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失76,578.7---63,493.8--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-311,249.48--1,290,776.39--
投资损失-1,892,887.35------
递延所得税资产减少----133,507.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,746,020.09---10,724,602.69--
经营性应收项目的减少82,249,011.78---24,586,590.31--
经营性应付项目的增加-61,812,893.19--16,914,327.53--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额94,050,797.09--58,656,461.94--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额311,378,815.23--401,277,561.93--
减:现金的期初余额211,450,529.9--397,958,224.76--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额99,928,285.33--3,319,337.17--
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