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康普顿

(603798)

11.58

0.06  (0.52%)

今开:11.52最高:11.64成交:1.57万手 市盈:0.00 上证指数:3008.15   0.21%2019-06-24
昨收:11.52 最低:11.43 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9212.12  -0.02%15:28:26

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金740,967,587.85575,601,272.24338,607,875.531,065,932,271.83
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,074,754.492,725,869.672,525,303.5319,197,049.81
经营活动现金流入小计744,042,342.34578,327,141.91341,133,179.061,085,129,321.64
购买商品、接受劳务支付的现金540,144,409.73416,987,344.8225,840,191.66785,298,442.13
支付给职工以及为职工支付的现金36,854,813.3726,286,259.0710,823,944.8159,509,228.32
支付的各项税费61,415,846.1142,261,734.4816,962,978.4685,158,196.76
支付其他与经营活动有关的现金53,027,952.2334,135,341.6211,516,781.1566,570,369.16
经营活动现金流出小计691,443,021.44519,670,679.97265,143,896.08996,536,236.37
经营活动产生的现金流量净额52,599,320.958,656,461.9475,989,282.9888,593,085.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
98,20098,200--10,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计98,20098,200--10,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,364,468.2430,840,545.2722,990,797.5452,755,210.46
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,364,468.2430,840,545.2722,990,797.5452,755,210.46
投资活动产生的现金流量净额-43,266,268.24-30,742,345.27-22,990,797.54-52,745,210.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,822,317.5424,594,779.5--37,573,250
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计55,822,317.5424,594,779.5--37,573,250
筹资活动产生的现金流量净额-55,822,317.54-24,594,779.5---37,573,250
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------437,648.84
现金及现金等价物净增加额-46,489,264.883,319,337.1752,998,485.44-2,163,024.03
期初现金及现金等价物余额397,958,224.76397,958,224.76397,958,224.76400,121,248.79
期末现金及现金等价物余额351,468,959.88401,277,561.93450,956,710.2397,958,224.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--59,494,977.47--119,536,741.52
加:资产减值准备--468,970.82--2,211,655.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,418,919.05--13,984,999.1
无形资产摊销--957,891.48--2,484,427.29
长期待摊费用摊销--3,351,778.72--86,804.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63,493.8--63,241.58
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,290,776.39--437,648.84
投资损失--------
递延所得税资产减少--133,507.28---1,556,659.86
递延所得税负债增加-------7,145.96
存货的减少---10,724,602.69---57,454,554.86
经营性应收项目的减少---24,586,590.31--6,695,924.77
经营性应付项目的增加--16,914,327.53--2,110,002.78
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--58,656,461.94--88,593,085.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--401,277,561.93--397,958,224.76
减:现金的期初余额--397,958,224.76--400,121,248.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--3,319,337.17---2,163,024.03
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