流通市值:17.28亿 | 总市值:17.28亿 | ||
流通股本:1.65亿 | 总股本:1.65亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,874,413 | 487,483,876.21 | 282,607,036.85 | 1,309,535,150.19 |
收到的税费返还 | 77,010,773.02 | 52,672,650.65 | 12,590,801.66 | 90,174,519.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,551,252.43 | 38,934,737.72 | 8,352,042.34 | 19,451,194.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 901,436,438.45 | 579,091,264.58 | 303,549,880.85 | 1,419,160,864.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 681,121,821.03 | 462,099,562.04 | 231,542,524.41 | 915,243,831.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,889,443.64 | 106,496,279.5 | 65,733,280.27 | 181,786,667.29 |
支付的各项税费 | 17,333,678.09 | 12,848,226.59 | 6,035,943.11 | 41,247,400.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,856,698.52 | 68,118,117.76 | 34,576,001.22 | 95,432,922.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 986,201,641.28 | 649,562,185.89 | 337,887,749.01 | 1,233,710,822.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,765,202.83 | -70,470,921.31 | -34,337,868.16 | 185,450,042.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,023,000,000 | 853,000,000 | 713,000,000 | 1,431,100,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,439,007.6 | 4,474,760.53 | 3,013,612.88 | 6,229,970.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 622,904.37 | 435,200.99 | 164,280.79 | 903,316.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,029,061,911.97 | 857,909,961.52 | 716,177,893.67 | 1,438,233,287.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,758,491.89 | 37,598,213.39 | 21,118,560.49 | 164,481,810.24 |
投资支付的现金 | 1,003,633,218.12 | 1,003,000,000 | 553,000,000 | 1,612,875,639.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,084,391,710.01 | 1,040,598,213.39 | 574,118,560.49 | 1,777,357,450.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,329,798.04 | -182,688,251.87 | 142,059,333.18 | -339,124,162.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 63,204,691.9 | - | - | 88,446,172 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 500,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 65,204,691.9 | 2,000,000 | - | 588,446,172 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 83,446,172 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,918,403.55 | 12,884,340.83 | 12,847.59 | 29,048,423.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,582,639.84 | 140,290.92 | 140,290.92 | 11,588,304.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 19,501,043.39 | 18,024,631.75 | 5,153,138.51 | 124,082,899.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,703,648.51 | -16,024,631.75 | -5,153,138.51 | 464,363,272.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,118,869.6 | 1,269,804.68 | -295,517.21 | 4,534,832.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,272,482.76 | -267,914,000.25 | 102,272,809.3 | 315,223,985.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 625,123,900.45 | 625,123,900.45 | 625,123,900.45 | 309,899,915.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 531,851,417.69 | 357,209,900.2 | 727,396,709.75 | 625,123,900.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 16,755,118.1 | - | 99,034,847.52 |
资产减值准备 | - | -4,183,380.02 | - | 16,027,163.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,715,278.55 | - | 62,497,114.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,715,278.55 | - | 62,497,114.27 |
无形资产摊销 | - | 1,965,242.6 | - | 2,355,097.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 480,579.91 | - | 1,125,404.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 53,657.83 | - | -613,601.25 |
固定资产报废损失 | - | 393,160.2 | - | 636,099.07 |
公允价值变动损失 | - | -84,349.1 | - | 2,487,782.96 |
财务费用 | - | 7,875,929.62 | - | 9,300,327.2 |
投资损失 | - | -4,286,645.47 | - | 10,713,587.19 |
递延所得税 | - | 57,304.77 | - | -4,612,362.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 916,185.93 | - | 1,480,551.47 |
递延所得税负债增加 | - | -858,881.16 | - | -6,092,914.11 |
存货的减少 | - | 23,163,921 | - | -78,515,602.47 |
经营性应收项目的减少 | - | -144,689,480.25 | - | 21,633,726.15 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,951,543.35 | - | 39,255,849.57 |
其他 | - | -2,861,594.96 | - | 1,581,616.21 |
现金的期末余额 | - | 357,209,900.2 | - | 625,123,900.45 |
减:现金的期初余额 | - | 625,123,900.45 | - | 309,899,915.25 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |