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海峡环保

(603817)

  

流通市值:28.86亿  总市值:28.86亿
流通股本:5.34亿   总股本:5.34亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金673,262,070.25576,689,610.95219,691,893.79545,775,716.03
收到的税费返还---36,037,829.19
收到其他与经营活动有关的现金40,786,580.9526,676,940.6514,430,812.453,186,631
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计714,048,651.2603,366,551.6234,122,706.19635,000,176.22
购买商品、接受劳务支付的现金265,047,773.77187,213,874.03108,004,137.84338,594,599.49
支付给职工以及为职工支付的现金78,060,790.1750,469,769.7225,940,925.68139,036,555.53
支付的各项税费49,558,779.3135,459,942.2311,544,152.5462,536,026.28
支付其他与经营活动有关的现金60,304,659.8153,772,794.7936,771,966.9244,243,709.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计452,972,003.06326,916,380.77182,261,182.98584,410,890.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额261,076,648.14276,450,170.8351,861,523.2150,589,285.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金330,000,000330,000,000140,000,00081,762,359.94
取得投资收益收到的现金2,450,0802,450,0801,706,616.995,128,745.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额146,547.63138,398.25138,398.25-
收到的其他与投资活动有关的现金---6,473,900
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计332,596,627.63332,588,478.25141,845,015.2493,365,005.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金353,931,926.67249,258,954.27161,475,744.7343,337,525.96
投资支付的现金473,248,600195,900,00084,400,000220,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计827,180,526.67445,158,954.27245,875,744.7563,337,525.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-494,583,899.04-112,570,476.02-104,030,729.46-469,972,520.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,750,0003,500,0002,300,000509,402,994.9
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,750,0003,500,0002,300,0004,903,000
取得借款收到的现金615,695,080.86434,132,219.44348,656,926.44947,450,881.78
收到其他与筹资活动有关的现金301,500,000301,300,000-8,300,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计920,945,080.86738,932,219.44350,956,926.441,465,153,876.68
偿还债务支付的现金811,330,790.34582,316,347.85252,822,040779,804,303.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,281,272.550,689,405.621,958,416.6192,462,347.67
支付其他与筹资活动有关的现金1,066,832266,832266,832244,800
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计888,678,894.84633,272,585.45275,047,288.61872,511,451.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额32,266,186.02105,659,633.9975,909,637.83592,642,425.44
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-201,241,064.88269,539,328.823,740,431.58173,259,190.07
加:期初现金及现金等价物余额479,144,450.39479,144,450.39479,144,450.39305,885,260.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额277,903,385.51748,683,779.19502,884,881.97479,144,450.39
补充资料:
净利润-83,728,898.91-140,525,518.73
资产减值准备-4,717,125.14-5,908,416.1
固定资产和投资性房地产折旧-60,477,227.79-138,105,874.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-60,477,227.79-138,105,874.99
无形资产摊销-44,461,662.28-85,879,094.23
长期待摊费用摊销-1,165,560.97-3,035,269.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,913.94-988,976.16
固定资产报废损失-3,935,855.1-952.56
公允价值变动损失----782,739.73
财务费用-40,011,053.01-75,410,774.37
投资损失-2,138,492.88-4,264,683.33
递延所得税--550,627.72--9,625,723.4
其中:递延所得税资产减少--579,671.02--9,857,657.89
递延所得税负债增加-29,043.3-231,934.49
存货的减少-22,373,484.07--14,823,889.44
经营性应收项目的减少-85,485,736.64--438,544,411.2
经营性应付项目的增加--60,575,626.05-14,138,789.81
现金的期末余额-748,683,779.19-479,144,450.39
减:现金的期初余额-479,144,450.39-305,885,260.32
公告日期2023-10-262023-08-222023-04-282023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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