流通市值:28.86亿 | 总市值:28.86亿 | ||
流通股本:5.34亿 | 总股本:5.34亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 673,262,070.25 | 576,689,610.95 | 219,691,893.79 | 545,775,716.03 |
收到的税费返还 | - | - | - | 36,037,829.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,786,580.95 | 26,676,940.65 | 14,430,812.4 | 53,186,631 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 714,048,651.2 | 603,366,551.6 | 234,122,706.19 | 635,000,176.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,047,773.77 | 187,213,874.03 | 108,004,137.84 | 338,594,599.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,060,790.17 | 50,469,769.72 | 25,940,925.68 | 139,036,555.53 |
支付的各项税费 | 49,558,779.31 | 35,459,942.23 | 11,544,152.54 | 62,536,026.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,304,659.81 | 53,772,794.79 | 36,771,966.92 | 44,243,709.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 452,972,003.06 | 326,916,380.77 | 182,261,182.98 | 584,410,890.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 261,076,648.14 | 276,450,170.83 | 51,861,523.21 | 50,589,285.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 330,000,000 | 330,000,000 | 140,000,000 | 81,762,359.94 |
取得投资收益收到的现金 | 2,450,080 | 2,450,080 | 1,706,616.99 | 5,128,745.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,547.63 | 138,398.25 | 138,398.25 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 6,473,900 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 332,596,627.63 | 332,588,478.25 | 141,845,015.24 | 93,365,005.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,931,926.67 | 249,258,954.27 | 161,475,744.7 | 343,337,525.96 |
投资支付的现金 | 473,248,600 | 195,900,000 | 84,400,000 | 220,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 827,180,526.67 | 445,158,954.27 | 245,875,744.7 | 563,337,525.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -494,583,899.04 | -112,570,476.02 | -104,030,729.46 | -469,972,520.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,750,000 | 3,500,000 | 2,300,000 | 509,402,994.9 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,750,000 | 3,500,000 | 2,300,000 | 4,903,000 |
取得借款收到的现金 | 615,695,080.86 | 434,132,219.44 | 348,656,926.44 | 947,450,881.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 301,500,000 | 301,300,000 | - | 8,300,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 920,945,080.86 | 738,932,219.44 | 350,956,926.44 | 1,465,153,876.68 |
偿还债务支付的现金 | 811,330,790.34 | 582,316,347.85 | 252,822,040 | 779,804,303.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,281,272.5 | 50,689,405.6 | 21,958,416.61 | 92,462,347.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,066,832 | 266,832 | 266,832 | 244,800 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 888,678,894.84 | 633,272,585.45 | 275,047,288.61 | 872,511,451.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,266,186.02 | 105,659,633.99 | 75,909,637.83 | 592,642,425.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -201,241,064.88 | 269,539,328.8 | 23,740,431.58 | 173,259,190.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 479,144,450.39 | 479,144,450.39 | 479,144,450.39 | 305,885,260.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 277,903,385.51 | 748,683,779.19 | 502,884,881.97 | 479,144,450.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 83,728,898.91 | - | 140,525,518.73 |
资产减值准备 | - | 4,717,125.14 | - | 5,908,416.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,477,227.79 | - | 138,105,874.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,477,227.79 | - | 138,105,874.99 |
无形资产摊销 | - | 44,461,662.28 | - | 85,879,094.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,165,560.97 | - | 3,035,269.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -18,913.94 | - | 988,976.16 |
固定资产报废损失 | - | 3,935,855.1 | - | 952.56 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -782,739.73 |
财务费用 | - | 40,011,053.01 | - | 75,410,774.37 |
投资损失 | - | 2,138,492.88 | - | 4,264,683.33 |
递延所得税 | - | -550,627.72 | - | -9,625,723.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -579,671.02 | - | -9,857,657.89 |
递延所得税负债增加 | - | 29,043.3 | - | 231,934.49 |
存货的减少 | - | 22,373,484.07 | - | -14,823,889.44 |
经营性应收项目的减少 | - | 85,485,736.64 | - | -438,544,411.2 |
经营性应付项目的增加 | - | -60,575,626.05 | - | 14,138,789.81 |
现金的期末余额 | - | 748,683,779.19 | - | 479,144,450.39 |
减:现金的期初余额 | - | 479,144,450.39 | - | 305,885,260.32 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |