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洛凯股份

(603829)

14.56

0.03  (0.21%)

今开:14.70最高:15.08成交:3.99万手 市盈:0.00 上证指数:2859.34   -1.05%2018-06-25
昨收:14.53 最低:14.31 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9324.83  -0.90%15:28:19

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,353,941.51332,322,093.45238,961,537.13161,203,885.37
收到的税费返还204,221.3386,299.97162,329.9586,299.97
收到其他与经营活动有关的现金3,002,566.222,704,165.963,705,178.441,720,175.3
经营活动现金流入小计72,560,729.06335,112,559.38242,829,045.52163,010,360.64
购买商品、接受劳务支付的现金85,804,712.75181,291,289.61109,914,026.5875,923,254.89
支付给职工以及为职工支付的现金13,591,419.6154,273,737.2538,960,398.1425,499,929.23
支付的各项税费5,835,401.8833,964,437.7229,224,252.5415,205,978.48
支付其他与经营活动有关的现金5,770,887.188,889,842.8512,669,585.054,959,947.71
经营活动现金流出小计111,002,421.42278,419,307.43190,768,262.31121,589,110.31
经营活动产生的现金流量净额-38,441,692.3656,693,251.9552,060,783.2141,421,250.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--36,040,00035,000,00035,000,000
取得投资收益收到的现金--446,538.32139,134.01138,438.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--24,8006,3006,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--36,511,338.3235,145,434.0135,144,438.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,896,513.4446,616,217.6642,148,090.5931,401,108.77
投资支付的现金--195,000,00035,000,00035,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,896,513.44241,616,217.6677,148,090.5966,401,108.77
投资活动产生的现金流量净额-9,896,513.44-205,104,879.34-42,002,656.58-31,256,670.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000,00050,000,00020,000,00020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金6,355,00016,240,0007,560,0006,300,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计21,355,000330,157,00027,560,00026,300,000
偿还债务支付的现金25,000,00040,000,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金548,733.3214,141,69413,569,489.991,003,153.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,860,00027,655,802.116,295,0009,940,000
筹资活动现金流出小计27,408,733.3281,797,496.139,864,489.9920,943,153.33
筹资活动产生的现金流量净额-6,053,733.32248,359,503.9-12,304,489.995,356,846.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--3,929.053,929.0517,579.73
现金及现金等价物净增加额-54,391,939.1299,951,805.56-2,242,434.3115,539,006.28
期初现金及现金等价物余额142,430,765.9842,478,960.4242,478,960.4242,478,960.42
期末现金及现金等价物余额88,038,826.86142,430,765.9840,236,526.1158,017,966.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--53,612,211.17--22,473,097.67
加:资产减值准备--2,628,289.96--1,015,312.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,136,814.22--4,072,001.95
无形资产摊销--695,195.17--344,093.26
长期待摊费用摊销--90,984.19--45,492.09
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41,865.66---15,290.6
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--2,213,428.89--1,010,347.5
投资损失---2,838,560.9---832,357.12
递延所得税资产减少--1,113,009.51---849,220.99
递延所得税负债增加--------
存货的减少---16,123,289.99---4,084,336.19
经营性应收项目的减少--2,379,635.66--13,880,381.12
经营性应付项目的增加--4,827,399.73--4,361,729.53
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--56,693,251.95--41,421,250.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--142,430,765.98--58,017,966.7
减:现金的期初余额--42,478,960.42--42,478,960.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--99,951,805.56--15,539,006.28
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