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洛凯股份

(603829)

10.70

0.26  (2.49%)

今开:10.39最高:10.75成交:2.92万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   0.93%2018-11-13
昨收:10.44 最低:10.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7963.66  1.68%15:30:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,279,788.16189,244,113.8369,353,941.51332,322,093.45
收到的税费返还208,017.52204,221.33204,221.3386,299.97
收到其他与经营活动有关的现金10,359,502.55,597,186.543,002,566.222,704,165.96
经营活动现金流入小计257,847,308.18195,045,521.772,560,729.06335,112,559.38
购买商品、接受劳务支付的现金170,810,998.03150,477,479.4685,804,712.75181,291,289.61
支付给职工以及为职工支付的现金41,583,782.9327,187,530.1913,591,419.6154,273,737.25
支付的各项税费20,776,845.0912,422,456.555,835,401.8833,964,437.72
支付其他与经营活动有关的现金19,098,257.599,749,880.455,770,887.188,889,842.85
经营活动现金流出小计252,269,883.64199,837,346.65111,002,421.42278,419,307.43
经营活动产生的现金流量净额5,577,424.54-4,791,824.95-38,441,692.3656,693,251.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金160,000,00090,000,000--36,040,000
取得投资收益收到的现金4,862,183.922,156,499.81--446,538.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
75,000----24,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计164,937,183.9292,156,499.81--36,511,338.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,502,032.6411,438,774.049,896,513.4446,616,217.66
投资支付的现金90,600,00090,600,000--195,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计107,102,032.64102,038,774.049,896,513.44241,616,217.66
投资活动产生的现金流量净额57,835,151.28-9,882,274.23-9,896,513.44-205,104,879.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,000,00035,000,00015,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,705,0009,700,0006,355,00016,240,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计45,705,00044,700,00021,355,000330,157,000
偿还债务支付的现金35,000,00035,000,00025,000,00040,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,994,959.671,263,539.99548,733.3214,141,694
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,446,7857,796,7851,860,00027,655,802.1
筹资活动现金流出小计70,441,744.6744,060,324.9927,408,733.3281,797,496.1
筹资活动产生的现金流量净额-24,736,744.67639,675.01-6,053,733.32248,359,503.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------3,929.05
现金及现金等价物净增加额38,675,831.15-14,034,424.17-54,391,939.1299,951,805.56
期初现金及现金等价物余额142,430,765.98142,430,765.98142,430,765.9842,478,960.42
期末现金及现金等价物余额181,106,597.13128,396,341.8188,038,826.86142,430,765.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--21,473,382.19--53,612,211.17
加:资产减值准备--2,309,950.4--2,628,289.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,214,976.79--8,136,814.22
无形资产摊销--300,138.54--695,195.17
长期待摊费用摊销--45,492.1--90,984.19
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------41,865.66
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,042,134.15--2,213,428.89
投资损失---1,013,708.85---2,838,560.9
递延所得税资产减少---481,340.11--1,113,009.51
递延所得税负债增加--------
存货的减少---14,134,572.5---16,123,289.99
经营性应收项目的减少---6,633,118.95--2,379,635.66
经营性应付项目的增加---11,915,158.71--4,827,399.73
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---4,791,824.95--56,693,251.95
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--128,396,341.81--142,430,765.98
减:现金的期初余额--142,430,765.98--42,478,960.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---14,034,424.17--99,951,805.56
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