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DR步长制

(603858)

27.89

-1.25  (-4.29%)

今开:29.05最高:29.26成交:3.52万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-17
昨收:29.14 最低:27.87 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:23:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,943,620,725.2215,126,336,535.0311,208,421,158.387,524,718,356.68
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金101,470,698.83324,578,007.73121,310,270.6758,773,051.1
经营活动现金流入小计3,045,091,424.0515,450,914,542.7611,329,731,429.057,583,491,407.78
购买商品、接受劳务支付的现金292,766,659.742,096,238,256.711,254,667,966.05724,689,479.53
支付给职工以及为职工支付的现金146,354,864.95649,234,932.79457,337,632.11303,256,180.28
支付的各项税费716,141,835.612,428,189,990.731,735,622,623.581,188,329,527.03
支付其他与经营活动有关的现金1,749,489,566.128,315,275,759.156,223,600,389.884,062,354,454.33
经营活动现金流出小计2,904,752,926.4213,488,938,939.389,671,228,611.626,278,629,641.17
经营活动产生的现金流量净额140,338,497.631,961,975,603.381,658,502,817.431,304,861,766.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--92,800,453.6----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,0001,179,546.79645,98597,985
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,483,766.17203,392,373.83119,224,671.66105,391,714
投资活动现金流入小计2,487,766.17297,372,374.22119,870,656.66105,489,699
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金196,530,509.011,455,046,272.131,214,177,199.67569,781,033.2
投资支付的现金--321,390,0833,197,326,672.12,971,847,272.1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,801,493,817.3----
支付其他与投资活动有关的现金--26,420,300.0727,371,072.7325,961,980.63
投资活动现金流出小计196,530,509.014,604,350,472.54,438,874,944.53,567,590,285.93
投资活动产生的现金流量净额-194,042,742.84-4,306,978,098.28-4,319,004,287.84-3,462,100,586.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,235,000,0002,250,000,0001,900,000,0001,700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,582,299.25------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,237,582,299.252,250,000,0001,900,000,0001,700,000,000
偿还债务支付的现金1,450,000,000456,000,000206,000,0006,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,688,167.271,177,490,002.521,144,811,999.4824,134,585.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,466,688,167.271,633,490,002.521,350,811,999.4830,134,585.43
筹资活动产生的现金流量净额-229,105,868.02616,509,997.48549,188,000.521,669,865,414.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,429.19-22,713.37-2,034.35-1,206.88
现金及现金等价物净增加额-282,815,542.42-1,728,515,210.79-2,111,315,504.24-487,374,612.63
期初现金及现金等价物余额2,178,108,142.213,906,623,3533,906,623,3533,906,623,353
期末现金及现金等价物余额1,895,292,599.792,178,108,142.211,795,307,848.763,419,248,740.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,638,938,372.52--677,517,439.38
加:资产减值准备--67,923,002.74--5,271,402.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--134,498,110.26--63,899,409.09
无形资产摊销--161,397,657.29--80,508,663.55
长期待摊费用摊销--5,589,493.95--2,746,118.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--453,022.12---790,153.89
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--46,445,351.09--29,407,208.36
投资损失---80,422,381.17---30,922,375.06
递延所得税资产减少---58,652,269.88--6,533,649.58
递延所得税负债增加---20,275,207.89---9,628,266.73
存货的减少---269,735,632.21---42,892,926.22
经营性应收项目的减少---665,997,171.68--1,212,472,663.12
经营性应付项目的增加--1,001,813,256.24---689,261,064.95
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,961,975,603.38--1,304,861,766.61
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,165,108,142.21--2,819,348,740.37
减:现金的期初余额--3,806,623,353--3,806,623,353
现金等价物的期末余额--13,000,000--599,900,000
减:现金等价物的期初余额--100,000,000--100,000,000
现金及现金等价物净增加额---1,728,515,210.79---487,374,612.63
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