流通市值:18.00亿 | 总市值:18.00亿 | ||
流通股本:6668.00万 | 总股本:6668.00万 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,345,682.04 | 105,758,417.66 | 65,543,609.37 | 34,347,813.8 |
收到的税费返还 | 2,326,248.69 | 1,738,382.98 | 1,458,559.05 | 1,045,638.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,752,351.97 | 4,772,285.94 | 2,765,454.28 | 3,869,405.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 272,424,282.7 | 112,269,086.58 | 69,767,622.7 | 39,262,857.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,851,528.47 | 47,165,525.86 | 28,580,762.44 | 13,824,653.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,982,203.8 | 61,410,462.62 | 45,080,083.66 | 29,713,694.38 |
支付的各项税费 | 23,806,042.31 | 17,943,851.45 | 17,000,850.69 | 11,945,470.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,947,833.67 | 21,304,649.36 | 11,948,674.6 | 11,830,065.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 210,587,608.25 | 147,824,489.29 | 102,610,371.39 | 67,313,883.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,836,674.45 | -35,555,402.71 | -32,842,748.69 | -28,051,026.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,503,450.61 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000 | 5,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,508,450.61 | 5,000 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,473,486.97 | 23,031,490.22 | 23,107,794.96 | 22,323,026.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 25,473,486.97 | 23,031,490.22 | 23,107,794.96 | 22,323,026.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,965,036.36 | -23,026,490.22 | -23,107,794.96 | -22,323,026.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 571,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 571,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,705,234.68 | 7,694,872 | 7,694,872 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 785,977.54 | 7,694.87 | 7,694.87 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 8,491,212.22 | 7,702,566.87 | 7,702,566.87 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,920,212.22 | -7,702,566.87 | -7,702,566.87 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,951,425.87 | -66,284,459.8 | -63,653,110.52 | -50,374,052.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,726,111.9 | 199,726,111.9 | 199,726,111.9 | 199,859,582.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 235,677,537.77 | 133,441,652.1 | 136,073,001.38 | 149,485,530.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | 51,868,445.81 | - | 3,120,287.06 | - |
资产减值准备 | 1,243,280.58 | - | 50,961.65 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 9,351,385.49 | - | 4,499,200.29 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,351,385.49 | - | 4,499,200.29 | - |
无形资产摊销 | 1,076,849.39 | - | 534,740.7 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.19 | - | - | - |
财务费用 | 2,890.79 | - | 19,037.92 | - |
投资损失 | -231,552.01 | - | 158,799.13 | - |
递延所得税 | -1,596,004.41 | - | -682,504.36 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,596,004.41 | - | -682,504.36 | - |
存货的减少 | 3,553,864.76 | - | -3,911,460.02 | - |
经营性应收项目的减少 | -38,171,056.5 | - | -590,586.17 | - |
经营性应付项目的增加 | 28,306,854.39 | - | -36,509,917.55 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 375,109.21 | - | - | - |
现金的期末余额 | 235,677,537.77 | - | 136,073,001.38 | - |
减:现金的期初余额 | 199,726,111.9 | - | 199,726,111.9 | - |
公告日期 | 2024-03-16 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |