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中公高科

(603860)

  

流通市值:18.00亿  总市值:18.00亿
流通股本:6668.00万   总股本:6668.00万

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金262,345,682.04105,758,417.6665,543,609.3734,347,813.8
收到的税费返还2,326,248.691,738,382.981,458,559.051,045,638.72
收到其他与经营活动有关的现金7,752,351.974,772,285.942,765,454.283,869,405.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计272,424,282.7112,269,086.5869,767,622.739,262,857.61
购买商品、接受劳务支付的现金66,851,528.4747,165,525.8628,580,762.4413,824,653.23
支付给职工以及为职工支付的现金80,982,203.861,410,462.6245,080,083.6629,713,694.38
支付的各项税费23,806,042.3117,943,851.4517,000,850.6911,945,470.56
支付其他与经营活动有关的现金38,947,833.6721,304,649.3611,948,674.611,830,065.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计210,587,608.25147,824,489.29102,610,371.3967,313,883.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额61,836,674.45-35,555,402.71-32,842,748.69-28,051,026.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,503,450.61---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,0005,000--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计7,508,450.615,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,473,486.9723,031,490.2223,107,794.9622,323,026.37
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计25,473,486.9723,031,490.2223,107,794.9622,323,026.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-17,965,036.36-23,026,490.22-23,107,794.96-22,323,026.37
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金571,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计571,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,705,234.687,694,8727,694,872-
支付其他与筹资活动有关的现金785,977.547,694.877,694.87-
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计8,491,212.227,702,566.877,702,566.87-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额-7,920,212.22-7,702,566.87-7,702,566.87-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额35,951,425.87-66,284,459.8-63,653,110.52-50,374,052.69
加:期初现金及现金等价物余额199,726,111.9199,726,111.9199,726,111.9199,859,582.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额235,677,537.77133,441,652.1136,073,001.38149,485,530.21
补充资料:
净利润51,868,445.81-3,120,287.06-
资产减值准备1,243,280.58-50,961.65-
固定资产和投资性房地产折旧9,351,385.49-4,499,200.29-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,351,385.49-4,499,200.29-
无形资产摊销1,076,849.39-534,740.7-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-170.19---
财务费用2,890.79-19,037.92-
投资损失-231,552.01-158,799.13-
递延所得税-1,596,004.41--682,504.36-
其中:递延所得税资产减少-1,596,004.41--682,504.36-
存货的减少3,553,864.76--3,911,460.02-
经营性应收项目的减少-38,171,056.5--590,586.17-
经营性应付项目的增加28,306,854.39--36,509,917.55-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目375,109.21---
现金的期末余额235,677,537.77-136,073,001.38-
减:现金的期初余额199,726,111.9-199,726,111.9-
公告日期2024-03-162023-10-312023-08-302023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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