流通市值:41.07亿 | 总市值:41.07亿 | ||
流通股本:5.05亿 | 总股本:5.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,722,622.46 | 523,841,232.55 | 285,699,262.36 | 1,095,065,419.54 |
收到的税费返还 | - | - | - | 5,816,861.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,855,026.58 | 32,314,235 | 12,863,507.16 | 78,256,057.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 985,577,649.04 | 556,155,467.55 | 298,562,769.52 | 1,179,138,338.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,179,584.5 | 348,863,879.06 | 193,701,965.46 | 809,770,940.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,814,172.66 | 107,573,711.33 | 65,822,497.83 | 185,529,602.67 |
支付的各项税费 | 60,062,979.8 | 49,675,622.55 | 44,334,494.69 | 63,954,181.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,389,253.48 | 58,060,075.1 | 56,407,084.55 | 83,128,505.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 850,445,990.44 | 564,173,288.04 | 360,266,042.53 | 1,142,383,230.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,131,658.6 | -8,017,820.49 | -61,703,273.01 | 36,755,108.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 6,428,571 |
取得投资收益收到的现金 | 2,119,396.26 | 680,781.19 | - | 2,840,535.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000 | 1,000 | - | 391,571 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 25,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,600,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,120,396.26 | 681,781.19 | - | 36,260,677.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,704,384.4 | 27,068,846.28 | 10,281,244.1 | 46,379,794.13 |
投资支付的现金 | - | 135,000,000 | 100,000,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 63,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 96,704,384.4 | 162,068,846.28 | 110,281,244.1 | 46,379,794.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,583,988.14 | -161,387,065.09 | -110,281,244.1 | -10,119,116.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 40,408,122 |
取得借款收到的现金 | 131,260,369 | 131,260,369 | 101,579,859 | 87,312,566.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 9,866,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 131,260,369 | 131,260,369 | 101,579,859 | 137,587,188.01 |
偿还债务支付的现金 | 38,925,899.36 | 38,925,899.36 | 38,925,899.36 | 310,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,353,625.86 | 2,353,625.86 | 2,353,625.86 | 14,429,155.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 800,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,546,204.7 | 31,546,204.7 | 1,385,262.86 | 25,644,382.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 72,825,729.92 | 72,825,729.92 | 42,664,788.08 | 350,073,537.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,434,639.08 | 58,434,639.08 | 58,915,070.92 | -212,486,349.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 98,982,309.54 | -110,970,246.5 | -113,069,446.19 | -185,850,357.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,528,136,175.21 | 1,528,136,175.21 | 1,528,136,175.21 | 1,710,966,104.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,627,118,484.75 | 1,417,165,928.71 | 1,415,066,729.02 | 1,525,115,747.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,777,276.14 | - | 20,139,921.58 |
资产减值准备 | - | 10,484,380 | - | -6,830,599.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,025,628.89 | - | 26,780,086.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,025,628.89 | - | 26,780,086.83 |
无形资产摊销 | - | 35,770,876.29 | - | 65,099,289.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,215.59 | - | 1,455,781.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -500 | - | -30,636.13 |
公允价值变动损失 | - | -472,195.21 | - | -10,476,316.04 |
财务费用 | - | 2,972,556.49 | - | 5,809,786.56 |
投资损失 | - | 641,592.17 | - | -23,273,130.47 |
递延所得税 | - | -4,342,213.69 | - | -13,005,756.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,337,224.68 | - | -12,995,889.49 |
递延所得税负债增加 | - | -4,989.01 | - | -9,866.95 |
存货的减少 | - | -40,223,103.38 | - | -8,480,573.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -51,541,643.38 | - | -78,918,008.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,823,962.58 | - | -34,346,731.42 |
其他 | - | 3,551,345.69 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 11,865,410.84 |
现金的期末余额 | - | 1,417,165,928.71 | - | 1,525,115,747.16 |
减:现金的期初余额 | - | 1,528,136,175.21 | - | 1,710,966,104.18 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |