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新智认知

(603869)

  

流通市值:41.07亿  总市值:41.07亿
流通股本:5.05亿   总股本:5.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金932,722,622.46523,841,232.55285,699,262.361,095,065,419.54
收到的税费返还---5,816,861.45
收到其他与经营活动有关的现金52,855,026.5832,314,23512,863,507.1678,256,057.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计985,577,649.04556,155,467.55298,562,769.521,179,138,338.67
购买商品、接受劳务支付的现金480,179,584.5348,863,879.06193,701,965.46809,770,940.41
支付给职工以及为职工支付的现金154,814,172.66107,573,711.3365,822,497.83185,529,602.67
支付的各项税费60,062,979.849,675,622.5544,334,494.6963,954,181.37
支付其他与经营活动有关的现金155,389,253.4858,060,075.156,407,084.5583,128,505.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计850,445,990.44564,173,288.04360,266,042.531,142,383,230.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额135,131,658.6-8,017,820.49-61,703,273.0136,755,108.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---6,428,571
取得投资收益收到的现金2,119,396.26680,781.19-2,840,535.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,0001,000-391,571
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---25,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金---1,600,000
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计2,120,396.26681,781.19-36,260,677.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,704,384.427,068,846.2810,281,244.146,379,794.13
投资支付的现金-135,000,000100,000,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金63,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计96,704,384.4162,068,846.28110,281,244.146,379,794.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-94,583,988.14-161,387,065.09-110,281,244.1-10,119,116.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---40,408,122
取得借款收到的现金131,260,369131,260,369101,579,85987,312,566.01
收到其他与筹资活动有关的现金---9,866,500
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计131,260,369131,260,369101,579,859137,587,188.01
偿还债务支付的现金38,925,899.3638,925,899.3638,925,899.36310,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,353,625.862,353,625.862,353,625.8614,429,155.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---800,000
支付其他与筹资活动有关的现金31,546,204.731,546,204.71,385,262.8625,644,382.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计72,825,729.9272,825,729.9242,664,788.08350,073,537.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额58,434,639.0858,434,639.0858,915,070.92-212,486,349.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额98,982,309.54-110,970,246.5-113,069,446.19-185,850,357.02
加:期初现金及现金等价物余额1,528,136,175.211,528,136,175.211,528,136,175.211,710,966,104.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,627,118,484.751,417,165,928.711,415,066,729.021,525,115,747.16
补充资料:
净利润-20,777,276.14-20,139,921.58
资产减值准备-10,484,380--6,830,599.48
固定资产和投资性房地产折旧-12,025,628.89-26,780,086.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,025,628.89-26,780,086.83
无形资产摊销-35,770,876.29-65,099,289.11
长期待摊费用摊销-10,215.59-1,455,781.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--500--30,636.13
公允价值变动损失--472,195.21--10,476,316.04
财务费用-2,972,556.49-5,809,786.56
投资损失-641,592.17--23,273,130.47
递延所得税--4,342,213.69--13,005,756.44
其中:递延所得税资产减少--4,337,224.68--12,995,889.49
递延所得税负债增加--4,989.01--9,866.95
存货的减少--40,223,103.38--8,480,573.04
经营性应收项目的减少--51,541,643.38--78,918,008.84
经营性应付项目的增加--5,823,962.58--34,346,731.42
其他-3,551,345.69--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---11,865,410.84
现金的期末余额-1,417,165,928.71-1,525,115,747.16
减:现金的期初余额-1,528,136,175.21-1,710,966,104.18
公告日期2023-10-282023-08-192023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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