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天永智能

(603895)

60.87

-0.48  (-0.78%)

今开:61.20最高:65.49成交:11.76万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:61.35 最低:57.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:30:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,991,993.08257,194,792.84--131,517,272.84
收到的税费返还------0
收到其他与经营活动有关的现金2,490,444.3123,951,254.46--17,663,442.38
经营活动现金流入小计120,482,437.39281,146,047.3--149,180,715.22
购买商品、接受劳务支付的现金67,335,535.42196,916,158.13--71,962,535.92
支付给职工以及为职工支付的现金27,433,343.1277,898,291.41--36,159,582.41
支付的各项税费7,933,046.1323,777,845.03--18,434,471.37
支付其他与经营活动有关的现金15,979,953.1721,106,074.85--9,805,028.88
经营活动现金流出小计118,681,877.84319,698,369.42--136,361,618.58
经营活动产生的现金流量净额1,800,559.55-38,552,322.12-15,300,30012,819,096.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金70,000,000169,000,000--65,000,000
取得投资收益收到的现金385,276.661,080,828.3--273,773.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计70,385,276.66170,080,828.3--65,273,773.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,057,811.324,417,803.21--19,280,342.62
投资支付的现金227,000,000169,000,000--90,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计231,057,811.3193,417,803.21--109,280,342.62
投资活动产生的现金流量净额-160,672,534.64-23,336,974.91-56,706,900-44,006,568.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--9,863,100--7,730,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计331,857,547.189,863,100--7,730,000
偿还债务支付的现金9,863,100------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,559.55221,856.83--26,444.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,139,087.13------
筹资活动现金流出小计12,066,746.68221,856.83--26,444.44
筹资活动产生的现金流量净额319,790,800.59,641,243.177,608,7007,703,555.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-572.93378,229.44--152.08
现金及现金等价物净增加额160,918,252.48-51,869,824.42-64,399,300-23,483,764.37
期初现金及现金等价物余额39,331,350.3191,201,174.73--91,201,174.73
期末现金及现金等价物余额200,249,602.7939,331,350.31--67,717,410.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--61,922,192.86--37,952,317.39
加:资产减值准备---3,014,010.34---4,982,470.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,431,406.42----
无形资产摊销--703,681.44--245,938.04
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---378,229.44---152.08
投资损失---1,080,828.3---273,773.97
递延所得税资产减少--464,094.55--757,188.62
递延所得税负债增加--------
存货的减少---42,293,934.31--22,506,965.68
经营性应收项目的减少---111,867,642.83---26,945,797.83
经营性应付项目的增加--55,560,947.83---17,149,749.15
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---38,552,322.12--12,819,096.64
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--39,331,350.31--67,717,410.36
减:现金的期初余额--91,201,174.73--91,201,174.73
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---51,869,824.42---23,483,764.37
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