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长城科技

(603897)

35.14

-1.39  (-3.81%)

今开:36.56最高:36.88成交:4.21万手 市盈:0.00 上证指数:2787.26   -0.39%2018-07-18
昨收:36.53 最低:35.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9195.24  -0.97%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312016-12-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金840,854,369.184,571,286,594.113,259,173,509.73,217,568,308.35
收到的税费返还--1,976,338.362,433,422.942,160,010.11
收到其他与经营活动有关的现金36,105,206.5641,455,470.2429,326,822.592,170,170.96
经营活动现金流入小计876,959,575.744,614,718,402.713,290,933,755.233,221,898,489.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,363,508,662.344,338,367,528.83,054,239,369.072,707,300,690.71
支付给职工以及为职工支付的现金16,423,554.4954,841,706.1648,676,070.5844,511,667.54
支付的各项税费49,106,250.8880,545,474.2264,664,32859,000,712.16
支付其他与经营活动有关的现金8,652,927.4170,298,982.7670,901,413.8252,107,709.75
经营活动现金流出小计1,437,691,395.124,544,053,691.943,238,481,181.472,862,920,780.16
经营活动产生的现金流量净额-560,731,819.3870,664,710.7752,452,573.76358,977,709.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,282,784.293,720,694.6612,918,762.3519,632,307
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,010617,652.47----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,550,000330,000230,000101,055,479.43
投资活动现金流入小计3,834,794.294,668,347.1313,148,762.35120,687,786.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,037,348.519,405,781.344,462,689.626,104,567.56
投资支付的现金6,144,7161,521,7152,863,66029,973,769.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------50,000,000
投资活动现金流出小计9,182,064.5110,927,496.347,326,349.6286,078,337.15
投资活动产生的现金流量净额-5,347,270.22-6,259,149.215,822,412.7334,609,449.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金417,600,000582,000,000142,321,218.82390,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金8,415,0318,299,778--66,775,333
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计426,015,031590,299,778214,771,218.82457,275,333
偿还债务支付的现金79,600,000496,000,000164,321,218.82655,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,251,868.79,124,111.7437,591,525.610,065,307.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----8,475,333222,060,500
筹资活动现金流出小计81,851,868.7505,124,111.74210,388,077.42887,425,807.58
筹资活动产生的现金流量净额344,163,162.385,175,666.264,383,141.4-430,150,474.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-221,915,927.3149,581,227.8262,658,127.89-36,563,316.04
期初现金及现金等价物余额223,026,088.373,444,860.4810,786,732.5947,350,048.63
期末现金及现金等价物余额1,110,161223,026,088.373,444,860.4810,786,732.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--177,422,890.08113,846,955.8252,368,990.88
加:资产减值准备--4,032,505.097,454,107.99-3,331,948.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,539,436.0114,229,643.8515,042,623.1
无形资产摊销--1,039,404.981,062,824.41,059,548.11
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,935.464,500--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--380,673.3776,285.65-777,650
财务费用--9,238,420.081,564,520.047,573,132.98
投资损失---857,034.66-3,691,185.3520,710,713.16
递延所得税资产减少---970,501.28-1,804,177.04879,490.57
递延所得税负债增加---95,168.34-19,071.41194,412.5
存货的减少---93,549,619.95-41,238,274.315,991,724.98
经营性应收项目的减少---75,645,777.03-190,262,040.1110,766,091.89
经营性应付项目的增加--37,151,417.88151,228,484.21138,500,579.19
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--70,664,710.7752,452,573.76358,977,709.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--223,026,088.373,444,860.4810,786,732.59
减:现金的期初余额--73,444,860.4810,786,732.5947,350,048.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--149,581,227.8262,658,127.89-36,563,316.04
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