当前位置:首页 - 行情中心 - 长城科技(603897) - 财务分析 - 现金流量表

长城科技

(603897)

21.79

-0.41  (-1.85%)

今开:22.19最高:22.19成交:1.14万手 市盈:0.00 上证指数:2584.58   -0.82%2018-12-10
昨收:22.20 最低:21.62 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7624.86  -1.41%15:28:17

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,750,844,375.332,043,034,816.03840,854,369.184,571,286,594.11
收到的税费返还------1,976,338.36
收到其他与经营活动有关的现金36,700,425.1436,318,231.136,105,206.5641,455,470.24
经营活动现金流入小计3,787,544,800.472,079,353,047.13876,959,575.744,614,718,402.71
购买商品、接受劳务支付的现金4,047,136,621.652,814,701,012.791,363,508,662.344,338,367,528.8
支付给职工以及为职工支付的现金46,159,846.5432,416,708.4116,423,554.4954,841,706.16
支付的各项税费74,397,814.860,797,908.0449,106,250.8880,545,474.22
支付其他与经营活动有关的现金51,418,820.8618,576,543.238,652,927.4170,298,982.76
经营活动现金流出小计4,219,113,103.852,926,492,172.471,437,691,395.124,544,053,691.94
经营活动产生的现金流量净额-431,568,303.38-847,139,125.34-560,731,819.3870,664,710.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,314,164.391,521,7151,282,784.293,720,694.66
取得投资收益收到的现金--0----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
74,0102,0102,010617,652.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,550,0002,550,0002,550,000330,000
投资活动现金流入小计5,938,174.394,073,7253,834,794.294,668,347.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,240,467.8810,925,911.583,037,348.519,405,781.34
投资支付的现金307,099,345.32304,885,279.386,144,7161,521,715
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计336,339,813.2315,811,190.969,182,064.5110,927,496.34
投资活动产生的现金流量净额-330,401,638.81-311,737,465.96-5,347,270.22-6,259,149.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金683,722,896634,300,000417,600,000582,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金12,415,03110,415,0318,415,0318,299,778
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,399,513,260.191,348,090,364.19426,015,031590,299,778
偿还债务支付的现金728,300,000278,600,00079,600,000496,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,533,514.066,526,479.192,251,868.79,124,111.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计737,833,514.06285,126,479.1981,851,868.7505,124,111.74
筹资活动产生的现金流量净额661,679,746.131,062,963,885344,163,162.385,175,666.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-100,290,196.06-95,912,706.3-221,915,927.3149,581,227.82
期初现金及现金等价物余额223,026,088.3223,026,088.3223,026,088.373,444,860.48
期末现金及现金等价物余额122,735,892.24127,113,3821,110,161223,026,088.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--85,559,203.83--177,422,890.08
加:资产减值准备--4,173,686.35--4,032,505.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,962,864.03--12,539,436.01
无形资产摊销--511,558.74--1,039,404.98
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------21,935.46
固定资产报废损失--6,216.48----
公允价值变动损失---21,401.52--380,673.37
财务费用--7,827,890.42--9,238,420.08
投资损失--817,252.88---857,034.66
递延所得税资产减少---1,105,356.58---970,501.28
递延所得税负债增加--5,350.38---95,168.34
存货的减少---14,338,305.08---93,549,619.95
经营性应收项目的减少---607,896,035.62---75,645,777.03
经营性应付项目的增加---328,642,049.65--37,151,417.88
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---847,139,125.34--70,664,710.77
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--127,113,382--223,026,088.3
减:现金的期初余额--223,026,088.3--73,444,860.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---95,912,706.3--149,581,227.82
TOP↑