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长城科技

(603897)

25.67

0.44  (1.74%)

今开:25.19最高:25.80成交:1.78万手 市盈:0.00 上证指数:2699.95   1.82%2018-09-18
昨收:25.23 最低:25.06 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8133.22  1.67%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,043,034,816.03840,854,369.184,571,286,594.113,259,173,509.7
收到的税费返还----1,976,338.362,433,422.94
收到其他与经营活动有关的现金36,318,231.136,105,206.5641,455,470.2429,326,822.59
经营活动现金流入小计2,079,353,047.13876,959,575.744,614,718,402.713,290,933,755.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,814,701,012.791,363,508,662.344,338,367,528.83,054,239,369.07
支付给职工以及为职工支付的现金32,416,708.4116,423,554.4954,841,706.1648,676,070.58
支付的各项税费60,797,908.0449,106,250.8880,545,474.2264,664,328
支付其他与经营活动有关的现金18,576,543.238,652,927.4170,298,982.7670,901,413.82
经营活动现金流出小计2,926,492,172.471,437,691,395.124,544,053,691.943,238,481,181.47
经营活动产生的现金流量净额-847,139,125.34-560,731,819.3870,664,710.7752,452,573.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,521,7151,282,784.293,720,694.6612,918,762.35
取得投资收益收到的现金0------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,0102,010617,652.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,550,0002,550,000330,000230,000
投资活动现金流入小计4,073,7253,834,794.294,668,347.1313,148,762.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,925,911.583,037,348.519,405,781.344,462,689.62
投资支付的现金304,885,279.386,144,7161,521,7152,863,660
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计315,811,190.969,182,064.5110,927,496.347,326,349.62
投资活动产生的现金流量净额-311,737,465.96-5,347,270.22-6,259,149.215,822,412.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金634,300,000417,600,000582,000,000142,321,218.82
收到其他与筹资活动有关的现金10,415,0318,415,0318,299,778--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,348,090,364.19426,015,031590,299,778214,771,218.82
偿还债务支付的现金278,600,00079,600,000496,000,000164,321,218.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,526,479.192,251,868.79,124,111.7437,591,525.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------8,475,333
筹资活动现金流出小计285,126,479.1981,851,868.7505,124,111.74210,388,077.42
筹资活动产生的现金流量净额1,062,963,885344,163,162.385,175,666.264,383,141.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-95,912,706.3-221,915,927.3149,581,227.8262,658,127.89
期初现金及现金等价物余额223,026,088.3223,026,088.373,444,860.4810,786,732.59
期末现金及现金等价物余额127,113,3821,110,161223,026,088.373,444,860.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润85,559,203.83--177,422,890.08113,846,955.82
加:资产减值准备4,173,686.35--4,032,505.097,454,107.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,962,864.03--12,539,436.0114,229,643.85
无形资产摊销511,558.74--1,039,404.981,062,824.4
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----21,935.464,500
固定资产报废损失6,216.48------
公允价值变动损失-21,401.52--380,673.3776,285.65
财务费用7,827,890.42--9,238,420.081,564,520.04
投资损失817,252.88---857,034.66-3,691,185.35
递延所得税资产减少-1,105,356.58---970,501.28-1,804,177.04
递延所得税负债增加5,350.38---95,168.34-19,071.41
存货的减少-14,338,305.08---93,549,619.95-41,238,274.3
经营性应收项目的减少-607,896,035.62---75,645,777.03-190,262,040.1
经营性应付项目的增加-328,642,049.65--37,151,417.88151,228,484.21
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-847,139,125.34--70,664,710.7752,452,573.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额127,113,382--223,026,088.373,444,860.48
减:现金的期初余额223,026,088.3--73,444,860.4810,786,732.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-95,912,706.3--149,581,227.8262,658,127.89
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