当前位置:首页 - 行情中心 - 佳力图(603912) - 财务分析 - 现金流量表

佳力图

(603912)

15.02

0.33  (2.25%)

今开:14.30最高:15.20成交:3.59万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:14.69 最低:14.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,313,119.2486,556,312.57314,252,990.34182,334,283.92
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金621,188.2913,064,229.729,516,237.496,994,747.36
经营活动现金流入小计80,934,307.49499,620,542.27343,769,227.83189,329,031.28
购买商品、接受劳务支付的现金95,452,524.91290,786,745.23220,922,854.89144,338,245.84
支付给职工以及为职工支付的现金27,872,062.2354,359,718.5938,804,074.2628,991,424.67
支付的各项税费6,253,781.4854,546,35333,357,496.0420,821,233.94
支付其他与经营活动有关的现金4,692,926.2442,153,413.5350,241,124.4417,355,638.64
经营活动现金流出小计134,271,294.86441,846,230.35343,325,549.63211,506,543.09
经营活动产生的现金流量净额-53,336,987.3757,774,311.92443,678.2-22,177,511.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--15,15015,1505,150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--15,15015,1505,150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金412,6484,429,882.911,645,426.941,257,422.88
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金80,000,000140,000,000----
投资活动现金流出小计80,412,648144,429,882.911,645,426.941,257,422.88
投资活动产生的现金流量净额-80,412,648-144,414,732.91-1,630,276.94-1,252,272.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--55,000,00055,000,00035,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计33,005,000349,230,943.455,000,00035,000,000
偿还债务支付的现金--95,000,00060,000,00040,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--16,359,687.516,173,604.1715,772,800
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,119,811.32----
筹资活动现金流出小计--125,479,498.8276,173,604.1755,772,800
筹资活动产生的现金流量净额33,005,000223,751,444.58-21,173,604.17-20,772,800
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-100,744,635.37137,111,023.59-22,360,202.91-44,202,584.69
期初现金及现金等价物余额241,917,655.11104,806,631.52104,806,631.52104,806,631.52
期末现金及现金等价物余额141,173,019.74241,917,655.1182,446,428.6160,604,046.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--82,264,635.51--34,834,585.64
加:资产减值准备--6,748,697.39--3,484,966.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,028,241.07----
无形资产摊销--1,040,026.62--490,941.53
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,361.22--12,400.07
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--660,354.16--112,616.66
投资损失--------
递延所得税资产减少---665,314.33---302,243.75
递延所得税负债增加--------
存货的减少---26,683,014.12---18,317,578.53
经营性应收项目的减少---36,658,859.7---10,843,756.59
经营性应付项目的增加--23,027,184.1---35,675,039.04
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--57,774,311.92---22,177,511.81
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--241,917,655.11--60,604,046.83
减:现金的期初余额--104,806,631.52--104,806,631.52
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--137,111,023.59---44,202,584.69
TOP↑