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佳力图

(603912)

13.80

0.09  (0.66%)

今开:13.70最高:13.90成交:1.30万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-25
昨收:13.71 最低:13.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8353.38  -0.66%15:29:06

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,119,750.6580,313,119.2486,556,312.57314,252,990.34
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,181,816.85621,188.2913,064,229.729,516,237.49
经营活动现金流入小计190,301,567.580,934,307.49499,620,542.27343,769,227.83
购买商品、接受劳务支付的现金184,183,017.3695,452,524.91290,786,745.23220,922,854.89
支付给职工以及为职工支付的现金37,716,974.2827,872,062.2354,359,718.5938,804,074.26
支付的各项税费22,873,649.86,253,781.4854,546,35333,357,496.04
支付其他与经营活动有关的现金16,980,771.214,692,926.2442,153,413.5350,241,124.44
经营活动现金流出小计261,754,412.65134,271,294.86441,846,230.35343,325,549.63
经营活动产生的现金流量净额-71,452,845.15-53,336,987.3757,774,311.92443,678.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,789,349.44------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
101,800--15,15015,150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金79,500,000------
投资活动现金流入小计81,391,149.44--15,15015,150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,268,609.34412,6484,429,882.911,645,426.94
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金199,500,00080,000,000140,000,000--
投资活动现金流出小计213,768,609.3480,412,648144,429,882.911,645,426.94
投资活动产生的现金流量净额-132,377,459.9-80,412,648-144,414,732.91-1,630,276.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----55,000,00055,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计33,005,00033,005,000349,230,943.455,000,000
偿还债务支付的现金----95,000,00060,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,557,500--16,359,687.516,173,604.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----14,119,811.32--
筹资活动现金流出小计27,557,500--125,479,498.8276,173,604.17
筹资活动产生的现金流量净额5,447,50033,005,000223,751,444.58-21,173,604.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-198,382,805.05-100,744,635.37137,111,023.59-22,360,202.91
期初现金及现金等价物余额241,917,655.11241,917,655.11104,806,631.52104,806,631.52
期末现金及现金等价物余额43,534,850.06141,173,019.74241,917,655.1182,446,428.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润50,534,455.25--82,264,635.51--
加:资产减值准备3,936,309.85--6,748,697.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,008,307.12--8,028,241.07--
无形资产摊销588,436--1,040,026.62--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40,454.3--12,361.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用----660,354.16--
投资损失-5,899,130.25------
递延所得税资产减少-53,533.13---665,314.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-37,393,436.06---26,683,014.12--
经营性应收项目的减少-59,597,936.39---36,658,859.7--
经营性应付项目的增加-30,383,263.24--23,027,184.1--
未确认的投资损失--------
其他2,847,400------
经营活动产生的现金流量净额-71,452,845.15--57,774,311.92--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额43,534,850.06--241,917,655.11--
减:现金的期初余额241,917,655.11--104,806,631.52--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-198,382,805.05--137,111,023.59--
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