流通市值:19.70亿 | 总市值:21.71亿 | ||
流通股本:2.08亿 | 总股本:2.30亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,996,655,973.36 | 1,473,947,361.82 | 952,092,708.36 | 446,343,270.86 |
收到的税费返还 | 17,138,160.64 | 16,712,980.57 | 15,393,511.11 | 2,349,412.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,618,140.01 | 25,312,614.91 | 17,871,005.16 | 6,086,151.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,065,412,274.01 | 1,515,972,957.3 | 985,357,224.63 | 454,778,835.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,260,945,471.43 | 973,859,539.88 | 625,990,936.15 | 307,185,123.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,695,612.3 | 233,231,769.02 | 159,439,058.1 | 84,544,949.44 |
支付的各项税费 | 58,295,348.02 | 45,218,811.68 | 30,386,799.23 | 12,745,866.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,883,588.91 | 63,406,784.44 | 45,342,504.41 | 22,584,804.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,721,820,020.66 | 1,315,716,905.02 | 861,159,297.89 | 427,060,743.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 343,592,253.35 | 200,256,052.28 | 124,197,926.74 | 27,718,091.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 203,435,103.57 | 158,810,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 5,017,623.39 | 3,624,088.52 | 298,925.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,335,782.53 | 1,084,007.91 | 815,375.38 | 438,876.35 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 205,770,886.1 | 164,911,631.3 | 25,439,463.9 | 21,737,801.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,069,673.34 | 98,649,124.45 | 60,461,762.66 | 40,177,101.08 |
投资支付的现金 | 250,451,787.1 | 199,632,236.11 | 23,500,000 | 500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 378,521,460.44 | 298,281,360.56 | 83,961,762.66 | 40,677,101.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,750,574.34 | -133,369,729.26 | -58,522,298.76 | -18,939,299.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,665,000 | 1,175,000 | 1,175,000 | 1,175,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,665,000 | 1,175,000 | 1,175,000 | 1,175,000 |
取得借款收到的现金 | 237,615,161.96 | 173,601,000 | 139,800,000 | 79,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,725,771.21 | 4,900,000 | 45,675.84 | 798,102.33 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 298,005,933.17 | 179,676,000 | 141,020,675.84 | 81,773,102.33 |
偿还债务支付的现金 | 223,691,796.77 | 157,058,891.55 | 111,235,707.36 | 81,552,214.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,305,828.27 | 30,713,422.09 | 29,329,956.08 | 1,837,999.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,755,922.77 | 16,263,357.27 | 11,446,429.52 | 7,733,860.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 360,753,547.81 | 204,035,670.91 | 152,012,092.96 | 91,124,074.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,747,614.64 | -24,359,670.91 | -10,991,417.12 | -9,350,972.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,454,723.99 | 1,053,151.16 | 5,020,031.46 | -1,517,793.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 111,548,788.36 | 43,579,803.27 | 59,704,242.32 | -2,089,973.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 444,647,214.75 | 444,647,214.75 | 444,647,214.75 | 444,647,214.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 556,196,003.11 | 488,227,018.01 | 504,351,457.07 | 442,557,241.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | 96,640,857.15 | - | 57,890,819.31 | - |
资产减值准备 | 19,857,319.17 | - | 14,633,559.94 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 83,183,383.18 | - | 41,824,087.23 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83,183,383.18 | - | 41,824,087.23 | - |
无形资产摊销 | 6,709,535.11 | - | 3,286,344.27 | - |
长期待摊费用摊销 | 454,125.31 | - | 200,522.65 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141,911.09 | - | 214,680.81 | - |
固定资产报废损失 | 83,903.62 | - | 78,577.16 | - |
公允价值变动损失 | -2,019,590.74 | - | 798,621.68 | - |
财务费用 | 4,024,984.8 | - | -5,470,975.35 | - |
投资损失 | -4,863,382.56 | - | -1,908,834.44 | - |
递延所得税 | -8,088,210.94 | - | -3,999,090.55 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -7,912,053.56 | - | 27,582.16 | - |
递延所得税负债增加 | -176,157.38 | - | -4,026,672.71 | - |
存货的减少 | -19,368,769.72 | - | -60,040,650.42 | - |
经营性应收项目的减少 | 245,780.56 | - | -37,644,000.21 | - |
经营性应付项目的增加 | 156,905,700.16 | - | 106,265,568.69 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 2,247,133.95 | - | - | - |
现金的期末余额 | 556,196,003.11 | - | 504,351,457.07 | - |
减:现金的期初余额 | 444,647,214.75 | - | 444,647,214.75 | - |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |