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兴业股份

(603928)

  

流通市值:20.95亿  总市值:20.95亿
流通股本:2.02亿   总股本:2.02亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,365,387,547.17937,114,251.41476,318,230.662,036,949,499.36
收到的税费返还5,700,0004,468,8002,562,72021,146,580.82
收到其他与经营活动有关的现金1,053,436.77492,283.16276,389.242,794,631.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,372,140,983.94942,075,334.57479,157,339.92,060,890,711.8
购买商品、接受劳务支付的现金1,000,067,795.58678,396,442.95323,153,609.671,764,489,236.29
支付给职工以及为职工支付的现金81,356,180.9458,482,948.9431,801,132.1296,278,268.57
支付的各项税费44,805,746.5631,469,615.816,279,942.8166,508,458.31
支付其他与经营活动有关的现金35,748,982.4122,992,738.229,664,494.1937,440,011.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,161,978,705.49791,341,745.91380,899,178.791,964,715,974.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额210,162,278.45150,733,588.6698,258,161.1196,174,737.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金537,300,000483,600,000236,600,000484,320,000
取得投资收益收到的现金2,265,586.952,204,816.111,534,242.712,367,360.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---104,900
收到的其他与投资活动有关的现金153,966.99126,780.4451,834.02363,932.85
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计539,719,553.94485,931,596.55238,186,076.73487,156,193.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金189,966,985.9185,618,445.4392,870,245.6648,979,779.79
投资支付的现金326,100,000253,900,000100,600,000549,763,643.48
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计516,066,985.9439,518,445.43193,470,245.66598,743,423.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额23,652,568.0446,413,151.1244,715,831.07-111,587,229.87
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金134,267,425134,267,425-262,838,410
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计134,267,425134,267,425-262,838,410
偿还债务支付的现金301,681,885261,681,88550,000,0009,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,201,964.482,100,436.7976,036.51203,662,153.09
支付其他与筹资活动有关的现金201,564.18201,564.18-1,329,187.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计304,085,413.66263,983,885.8850,976,036.51214,491,340.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-169,817,988.66-129,716,460.88-50,976,036.5148,347,069.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46,417.8138,223.36791.42359,726.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额64,043,275.6467,468,502.2691,998,747.0933,294,303.21
加:期初现金及现金等价物余额41,844,979.5541,844,979.5541,844,979.558,550,676.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额105,888,255.19109,313,481.81133,843,726.6441,844,979.55
补充资料:
净利润-46,981,390.72-116,241,789.56
资产减值准备-4,002,188.89-2,953,257.16
固定资产和投资性房地产折旧-22,296,579.15-43,203,159.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,296,579.15-43,203,159.83
无形资产摊销-662,206.56-1,324,413.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-226,047.17-55,286.46
固定资产报废损失---114,040.33
公允价值变动损失-3,989,628.19--3,579,044.16
财务费用-9,335,167.81-11,977,510.69
投资损失--7,972,766.52--2,367,360.55
递延所得税--889,972.92-1,101,028.55
其中:递延所得税资产减少--292,071.72-564,714.95
递延所得税负债增加--597,901.2-536,313.6
存货的减少-4,298,881.1-2,089,306.08
经营性应收项目的减少-72,257,113.55-31,756,643.07
经营性应付项目的增加--4,973,363.9--115,499,396.95
其他--2,200,519.99-8,000,000
现金的期末余额-109,313,481.81-41,844,979.55
减:现金的期初余额-41,844,979.55-8,550,676.34
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-282023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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