流通市值:20.95亿 | 总市值:20.95亿 | ||
流通股本:2.02亿 | 总股本:2.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,365,387,547.17 | 937,114,251.41 | 476,318,230.66 | 2,036,949,499.36 |
收到的税费返还 | 5,700,000 | 4,468,800 | 2,562,720 | 21,146,580.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,053,436.77 | 492,283.16 | 276,389.24 | 2,794,631.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,372,140,983.94 | 942,075,334.57 | 479,157,339.9 | 2,060,890,711.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,067,795.58 | 678,396,442.95 | 323,153,609.67 | 1,764,489,236.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,356,180.94 | 58,482,948.94 | 31,801,132.12 | 96,278,268.57 |
支付的各项税费 | 44,805,746.56 | 31,469,615.8 | 16,279,942.81 | 66,508,458.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,748,982.41 | 22,992,738.22 | 9,664,494.19 | 37,440,011.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,161,978,705.49 | 791,341,745.91 | 380,899,178.79 | 1,964,715,974.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 210,162,278.45 | 150,733,588.66 | 98,258,161.11 | 96,174,737.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 537,300,000 | 483,600,000 | 236,600,000 | 484,320,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,265,586.95 | 2,204,816.11 | 1,534,242.71 | 2,367,360.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 104,900 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,966.99 | 126,780.44 | 51,834.02 | 363,932.85 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 539,719,553.94 | 485,931,596.55 | 238,186,076.73 | 487,156,193.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,966,985.9 | 185,618,445.43 | 92,870,245.66 | 48,979,779.79 |
投资支付的现金 | 326,100,000 | 253,900,000 | 100,600,000 | 549,763,643.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 516,066,985.9 | 439,518,445.43 | 193,470,245.66 | 598,743,423.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,652,568.04 | 46,413,151.12 | 44,715,831.07 | -111,587,229.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 134,267,425 | 134,267,425 | - | 262,838,410 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 134,267,425 | 134,267,425 | - | 262,838,410 |
偿还债务支付的现金 | 301,681,885 | 261,681,885 | 50,000,000 | 9,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,201,964.48 | 2,100,436.7 | 976,036.51 | 203,662,153.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,564.18 | 201,564.18 | - | 1,329,187.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 304,085,413.66 | 263,983,885.88 | 50,976,036.51 | 214,491,340.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -169,817,988.66 | -129,716,460.88 | -50,976,036.51 | 48,347,069.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,417.81 | 38,223.36 | 791.42 | 359,726.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,043,275.64 | 67,468,502.26 | 91,998,747.09 | 33,294,303.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,844,979.55 | 41,844,979.55 | 41,844,979.55 | 8,550,676.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 105,888,255.19 | 109,313,481.81 | 133,843,726.64 | 41,844,979.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 46,981,390.72 | - | 116,241,789.56 |
资产减值准备 | - | 4,002,188.89 | - | 2,953,257.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,296,579.15 | - | 43,203,159.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,296,579.15 | - | 43,203,159.83 |
无形资产摊销 | - | 662,206.56 | - | 1,324,413.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 226,047.17 | - | 55,286.46 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 114,040.33 |
公允价值变动损失 | - | 3,989,628.19 | - | -3,579,044.16 |
财务费用 | - | 9,335,167.81 | - | 11,977,510.69 |
投资损失 | - | -7,972,766.52 | - | -2,367,360.55 |
递延所得税 | - | -889,972.92 | - | 1,101,028.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -292,071.72 | - | 564,714.95 |
递延所得税负债增加 | - | -597,901.2 | - | 536,313.6 |
存货的减少 | - | 4,298,881.1 | - | 2,089,306.08 |
经营性应收项目的减少 | - | 72,257,113.55 | - | 31,756,643.07 |
经营性应付项目的增加 | - | -4,973,363.9 | - | -115,499,396.95 |
其他 | - | -2,200,519.99 | - | 8,000,000 |
现金的期末余额 | - | 109,313,481.81 | - | 41,844,979.55 |
减:现金的期初余额 | - | 41,844,979.55 | - | 8,550,676.34 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |