流通市值:16.15亿 | 总市值:16.15亿 | ||
流通股本:1.36亿 | 总股本:1.36亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,164,830.62 | 189,649,590.79 | 89,851,945.97 | 412,410,197.87 |
收到的税费返还 | 2,206,227.56 | 1,892,232.81 | - | 18,561,438.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,557,835.24 | 26,216,635.24 | 17,882,519.59 | 22,755,727.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 271,928,893.42 | 217,758,458.84 | 107,734,465.56 | 453,727,363.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,495,829.47 | 149,171,321.96 | 106,455,797.8 | 376,594,194.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,546,299.01 | 29,630,267.28 | 17,273,345.09 | 77,506,300.46 |
支付的各项税费 | 11,975,088.22 | 10,523,561.39 | 8,781,946.78 | 19,916,903.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,030,050.39 | 12,745,016.64 | 10,609,110.17 | 28,616,884.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 273,047,267.09 | 202,070,167.27 | 143,120,199.84 | 502,634,282.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,118,373.67 | 15,688,291.57 | -35,385,734.28 | -48,906,919.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 86,867,424.31 | 75,867,424.31 | 61,026,164.62 | 596,641,748.11 |
取得投资收益收到的现金 | 519,744.95 | 455,030.32 | 1,888,272.74 | 3,098,491.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212,054.52 | 204,361.56 | 188,341.65 | 80,164.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 87,599,223.78 | 76,526,816.19 | 63,102,779.01 | 599,820,403.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,549,403.24 | 3,634,577.56 | 2,135,687.48 | 6,585,987.23 |
投资支付的现金 | 55,863,147.1 | 41,957,758.59 | 45,319,201.57 | 459,204,943.47 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 61,412,550.34 | 45,592,336.15 | 47,454,889.05 | 465,790,930.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,186,673.44 | 30,934,480.04 | 15,647,889.96 | 134,029,472.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 4,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 4,500,000 |
取得借款收到的现金 | 120,000,000 | 100,000,000 | 40,000,000 | 289,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 48,621.34 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 120,000,000 | 100,000,000 | 40,048,621.34 | 293,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 275,070,000 | 220,000,000 | 40,000,000 | 426,980,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,963,282.61 | 26,129,434.42 | 13,702,217.2 | 56,593,936.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 967,820.6 | 825,920.6 | - | 2,724,137.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 307,001,103.21 | 246,955,355.02 | 53,702,217.2 | 486,298,074.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,001,103.21 | -146,955,355.02 | -13,653,595.86 | -192,798,074.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -161,932,803.44 | -100,332,583.41 | -33,391,440.18 | -107,675,520.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 459,852,091.57 | 459,852,091.57 | 459,852,091.57 | 567,527,612.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 297,919,288.13 | 359,519,508.16 | 426,460,651.39 | 459,852,091.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 22,843,628.03 | - | 22,585,106.48 |
资产减值准备 | - | 749.44 | - | 2,140,098.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,883,209.77 | - | 8,599,883.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,883,209.77 | - | 8,599,883.01 |
无形资产摊销 | - | 180,893.99 | - | 1,375,800.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 417,100.08 | - | 770,013.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 44,976.83 | - | -71,223.19 |
固定资产报废损失 | - | 36,735.61 | - | 171,928.56 |
公允价值变动损失 | - | 289,815.18 | - | 761,518.16 |
财务费用 | - | 13,972,789.61 | - | 37,913,837.61 |
投资损失 | - | -7,470,133.02 | - | -19,499,093.15 |
递延所得税 | - | -701,079.21 | - | -4,272,984.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -701,079.21 | - | -4,074,090.16 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -198,894.31 |
存货的减少 | - | 1,362,578.42 | - | 11,470,411.51 |
经营性应收项目的减少 | - | 100,777,108.84 | - | 40,948,198.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -104,135,812.71 | - | -163,426,435.21 |
现金的期末余额 | - | 359,519,508.16 | - | 459,852,091.57 |
减:现金的期初余额 | - | 459,852,091.57 | - | 567,527,612.19 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |