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吉华集团

(603980)

  

流通市值:25.97亿  总市值:25.97亿
流通股本:7.00亿   总股本:7.00亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金431,211,578.53298,909,398250,165,817.83774,989,828.52
收到的税费返还3,624,826.4450,817.14109,973.3823,398,873.34
收到其他与经营活动有关的现金84,536,269.0690,956,116.2228,631,300.884,419,678.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计519,372,673.99390,316,331.36278,907,092.01882,808,380.79
购买商品、接受劳务支付的现金305,198,226.59203,132,446.47217,601,065.92478,577,436.33
支付给职工以及为职工支付的现金153,487,656.5107,561,444.4258,662,015.25197,136,388.09
支付的各项税费56,570,046.0543,959,918.6513,983,370.15130,174,467.58
支付其他与经营活动有关的现金98,765,796.1499,495,118.7429,619,832.6989,094,664.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计614,021,725.28454,148,928.28319,866,284.01894,982,956.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-94,649,051.29-63,832,596.92-40,959,192-12,174,576.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,156,628,696.15942,521,092.29728,119,845.721,487,554,401.66
取得投资收益收到的现金37,276,475.3435,430,017.4612,520,029.3996,860,457.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,534,518.0612,089,450.6893,076.92492,026.75
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000,0002,159,568.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,209,439,689.55990,040,560.43742,732,952.031,587,066,454.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,747,128.4355,529,939.0922,482,114.497,431,545.45
投资支付的现金894,387,506.43608,515,001.26487,839,4641,236,852,958.39
支付其他与投资活动有关的现金---1,393,135.23
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计975,134,634.86664,044,940.35510,321,578.41,335,677,639.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额234,305,054.69325,995,620.08232,411,373.63251,388,815.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---2,273,600
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,273,600
取得借款收到的现金110,000,000110,000,000110,000,000150,944,645.79
收到其他与筹资活动有关的现金298,581,388.8898,771,517.39-242,943,636.17
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计408,581,388.88208,771,517.39110,000,000396,161,881.96
偿还债务支付的现金547,490,000247,500,000150,000,000229,944,645.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,379,970.8662,152,246.992,866,906.83110,118,047.5
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---3,120,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,924,773.69751,092.81618,658.12,708,974.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计611,794,744.55310,403,339.8153,485,564.93342,771,667.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-203,213,355.67-101,631,822.41-43,485,564.9353,390,214.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,753,736.796,509,174.12-1,609,368.7317,266,289.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-57,803,615.48167,040,374.87146,357,247.97309,870,742.63
加:期初现金及现金等价物余额854,081,219.75854,081,219.75854,081,219.75544,210,477.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额796,277,604.271,021,121,594.621,000,438,467.72854,081,219.75
补充资料:
净利润--37,298,622.46--213,859,472.99
资产减值准备-38,782,522.27-129,187,314.89
固定资产和投资性房地产折旧-91,259,823.85-191,161,818.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-91,259,823.85-191,161,818.36
无形资产摊销-9,682,179.85-21,073,723.84
长期待摊费用摊销-30,380.52-1,476,206.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,085,788.71-2,634,914.1
固定资产报废损失---12,031,353.55
公允价值变动损失-34,307,978.23-5,608,645.97
财务费用--632,948.52--6,570,283.76
投资损失--44,703,938.19--96,199,854.07
递延所得税--9,546,414.35--6,806,437.9
其中:递延所得税资产减少--799,225.29--297,331.33
递延所得税负债增加--8,747,189.06--6,509,106.57
存货的减少-14,619,406.98-2,084,542.68
经营性应收项目的减少--217,419,946.01--47,254,544.88
经营性应付项目的增加-71,508,018.94--9,731,380.54
其他--55,020.56-1,215,504.27
现金的期末余额-1,021,121,594.62-854,081,219.75
减:现金的期初余额-854,081,219.75-544,210,477.12
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-282023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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