流通市值:25.97亿 | 总市值:25.97亿 | ||
流通股本:7.00亿 | 总股本:7.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,211,578.53 | 298,909,398 | 250,165,817.83 | 774,989,828.52 |
收到的税费返还 | 3,624,826.4 | 450,817.14 | 109,973.38 | 23,398,873.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,536,269.06 | 90,956,116.22 | 28,631,300.8 | 84,419,678.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 519,372,673.99 | 390,316,331.36 | 278,907,092.01 | 882,808,380.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,198,226.59 | 203,132,446.47 | 217,601,065.92 | 478,577,436.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,487,656.5 | 107,561,444.42 | 58,662,015.25 | 197,136,388.09 |
支付的各项税费 | 56,570,046.05 | 43,959,918.65 | 13,983,370.15 | 130,174,467.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,765,796.14 | 99,495,118.74 | 29,619,832.69 | 89,094,664.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 614,021,725.28 | 454,148,928.28 | 319,866,284.01 | 894,982,956.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,649,051.29 | -63,832,596.92 | -40,959,192 | -12,174,576.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,156,628,696.15 | 942,521,092.29 | 728,119,845.72 | 1,487,554,401.66 |
取得投资收益收到的现金 | 37,276,475.34 | 35,430,017.46 | 12,520,029.39 | 96,860,457.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,534,518.06 | 12,089,450.68 | 93,076.92 | 492,026.75 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,000,000 | 2,159,568.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,209,439,689.55 | 990,040,560.43 | 742,732,952.03 | 1,587,066,454.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,747,128.43 | 55,529,939.09 | 22,482,114.4 | 97,431,545.45 |
投资支付的现金 | 894,387,506.43 | 608,515,001.26 | 487,839,464 | 1,236,852,958.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,393,135.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 975,134,634.86 | 664,044,940.35 | 510,321,578.4 | 1,335,677,639.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 234,305,054.69 | 325,995,620.08 | 232,411,373.63 | 251,388,815.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,273,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,273,600 |
取得借款收到的现金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 150,944,645.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 298,581,388.88 | 98,771,517.39 | - | 242,943,636.17 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 408,581,388.88 | 208,771,517.39 | 110,000,000 | 396,161,881.96 |
偿还债务支付的现金 | 547,490,000 | 247,500,000 | 150,000,000 | 229,944,645.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,379,970.86 | 62,152,246.99 | 2,866,906.83 | 110,118,047.5 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 3,120,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,924,773.69 | 751,092.81 | 618,658.1 | 2,708,974.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 611,794,744.55 | 310,403,339.8 | 153,485,564.93 | 342,771,667.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -203,213,355.67 | -101,631,822.41 | -43,485,564.93 | 53,390,214.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,753,736.79 | 6,509,174.12 | -1,609,368.73 | 17,266,289.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,803,615.48 | 167,040,374.87 | 146,357,247.97 | 309,870,742.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 854,081,219.75 | 854,081,219.75 | 854,081,219.75 | 544,210,477.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 796,277,604.27 | 1,021,121,594.62 | 1,000,438,467.72 | 854,081,219.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -37,298,622.46 | - | -213,859,472.99 |
资产减值准备 | - | 38,782,522.27 | - | 129,187,314.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 91,259,823.85 | - | 191,161,818.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 91,259,823.85 | - | 191,161,818.36 |
无形资产摊销 | - | 9,682,179.85 | - | 21,073,723.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 30,380.52 | - | 1,476,206.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,085,788.71 | - | 2,634,914.1 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 12,031,353.55 |
公允价值变动损失 | - | 34,307,978.23 | - | 5,608,645.97 |
财务费用 | - | -632,948.52 | - | -6,570,283.76 |
投资损失 | - | -44,703,938.19 | - | -96,199,854.07 |
递延所得税 | - | -9,546,414.35 | - | -6,806,437.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -799,225.29 | - | -297,331.33 |
递延所得税负债增加 | - | -8,747,189.06 | - | -6,509,106.57 |
存货的减少 | - | 14,619,406.98 | - | 2,084,542.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -217,419,946.01 | - | -47,254,544.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 71,508,018.94 | - | -9,731,380.54 |
其他 | - | -55,020.56 | - | 1,215,504.27 |
现金的期末余额 | - | 1,021,121,594.62 | - | 854,081,219.75 |
减:现金的期初余额 | - | 854,081,219.75 | - | 544,210,477.12 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |