当前位置:首页 - 行情中心 - 中电电机(603988) - 财务分析 - 现金流量表

中电电机

(603988)

  

流通市值:21.57亿  总市值:21.57亿
流通股本:2.35亿   总股本:2.35亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金787,660,602.49582,909,145.19412,059,935.48192,568,314.92
收到的税费返还1,325,384.05692,003.09359,058.96359,058.96
收到其他与经营活动有关的现金5,053,950.7834,642,743.0131,088,611.532,024,403.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计794,039,937.32618,243,891.29443,507,605.97194,951,777.85
购买商品、接受劳务支付的现金459,084,455.58351,941,500.5228,112,984.91102,931,171.94
支付给职工以及为职工支付的现金159,831,443.89117,642,115.9485,766,431.3450,039,187.89
支付的各项税费37,797,278.3435,920,677.6322,885,131.9410,558,941.75
支付其他与经营活动有关的现金100,584,908.76113,435,252.289,181,573.6231,188,483.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计757,298,086.57618,939,546.27425,946,121.81194,717,785.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额36,741,850.75-695,654.9817,561,484.16233,992.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
取得投资收益收到的现金2,852,988.268,787,791.6641,141.6641,141.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83,800---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,936,788.2613,787,791.665,041,141.665,041,141.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,485,519.03164,245.6317,913.7717,913.77
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,485,519.03164,245.6317,913.7717,913.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额6,451,269.2313,623,546.035,023,227.895,023,227.89
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,476,16015,482,281.64--
筹资活动现金流出平衡项目00--
筹资活动现金流出小计15,476,16015,482,281.64--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00--
筹资活动产生的现金流量净额-15,476,160-15,482,281.64--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响557,949.99-305,646.51-294,723.61-237,588.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额28,274,909.97-2,860,037.122,289,988.445,019,632.1
加:期初现金及现金等价物余额30,654,636.0524,542,153.6824,542,153.6824,542,414.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额58,929,546.0221,682,116.5846,832,142.1229,562,047.08
补充资料:
净利润43,206,990.69-10,302,482.93-
资产减值准备8,708,610.04---
固定资产和投资性房地产折旧14,314,036.34---
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,314,036.34---
无形资产摊销816,787.2-408,393.6-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-191,064.75---
公允价值变动损失-16,956,925.72--1,406,716.8-
财务费用-1,569,710.77-327,120.3-
投资损失-2,852,988.26--2,852,988.26-
递延所得税6,788.05--5,476,091.01-
其中:递延所得税资产减少-1,387,917.7--367,149.48-
递延所得税负债增加1,394,705.75--5,108,941.53-
存货的减少79,394,277.01-24,104,820.15-
经营性应收项目的减少17,704,561.29-18,776,261.65-
经营性应付项目的增加-101,839,515.62--28,780,347.53-
现金的期末余额58,929,546.02-46,832,142.12-
减:现金的期初余额30,654,636.05-24,542,153.68-
公告日期2024-03-302023-10-282023-08-192023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑