流通市值:21.57亿 | 总市值:21.57亿 | ||
流通股本:2.35亿 | 总股本:2.35亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,660,602.49 | 582,909,145.19 | 412,059,935.48 | 192,568,314.92 |
收到的税费返还 | 1,325,384.05 | 692,003.09 | 359,058.96 | 359,058.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,053,950.78 | 34,642,743.01 | 31,088,611.53 | 2,024,403.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 794,039,937.32 | 618,243,891.29 | 443,507,605.97 | 194,951,777.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,084,455.58 | 351,941,500.5 | 228,112,984.91 | 102,931,171.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,831,443.89 | 117,642,115.94 | 85,766,431.34 | 50,039,187.89 |
支付的各项税费 | 37,797,278.34 | 35,920,677.63 | 22,885,131.94 | 10,558,941.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,584,908.76 | 113,435,252.2 | 89,181,573.62 | 31,188,483.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 757,298,086.57 | 618,939,546.27 | 425,946,121.81 | 194,717,785.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,741,850.75 | -695,654.98 | 17,561,484.16 | 233,992.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,852,988.26 | 8,787,791.66 | 41,141.66 | 41,141.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,800 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,936,788.26 | 13,787,791.66 | 5,041,141.66 | 5,041,141.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,485,519.03 | 164,245.63 | 17,913.77 | 17,913.77 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,485,519.03 | 164,245.63 | 17,913.77 | 17,913.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,451,269.23 | 13,623,546.03 | 5,023,227.89 | 5,023,227.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,476,160 | 15,482,281.64 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 15,476,160 | 15,482,281.64 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,476,160 | -15,482,281.64 | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 557,949.99 | -305,646.51 | -294,723.61 | -237,588.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,274,909.97 | -2,860,037.1 | 22,289,988.44 | 5,019,632.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,654,636.05 | 24,542,153.68 | 24,542,153.68 | 24,542,414.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,929,546.02 | 21,682,116.58 | 46,832,142.12 | 29,562,047.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | 43,206,990.69 | - | 10,302,482.93 | - |
资产减值准备 | 8,708,610.04 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 14,314,036.34 | - | - | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,314,036.34 | - | - | - |
无形资产摊销 | 816,787.2 | - | 408,393.6 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -191,064.75 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -16,956,925.72 | - | -1,406,716.8 | - |
财务费用 | -1,569,710.77 | - | 327,120.3 | - |
投资损失 | -2,852,988.26 | - | -2,852,988.26 | - |
递延所得税 | 6,788.05 | - | -5,476,091.01 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,387,917.7 | - | -367,149.48 | - |
递延所得税负债增加 | 1,394,705.75 | - | -5,108,941.53 | - |
存货的减少 | 79,394,277.01 | - | 24,104,820.15 | - |
经营性应收项目的减少 | 17,704,561.29 | - | 18,776,261.65 | - |
经营性应付项目的增加 | -101,839,515.62 | - | -28,780,347.53 | - |
现金的期末余额 | 58,929,546.02 | - | 46,832,142.12 | - |
减:现金的期初余额 | 30,654,636.05 | - | 24,542,153.68 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |