当前位置:首页 - 行情中心 - 读者传媒(603999) - 财务分析 - 现金流量表

读者传媒

(603999)

5.52

-0.05  (-0.90%)

今开:5.57最高:5.61成交:3.50万手 市盈:0.00 上证指数:2881.97   -0.99%2019-06-14
昨收:5.57 最低:5.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8810.13  -1.58%15:32:11

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,000,084.97241,490,604.5270,049,987.82617,896,378.87
收到的税费返还269,625.65269,625.65--8,776,221.59
收到其他与经营活动有关的现金28,564,141.9418,680,173.168,344,679.528,177,494.74
经营活动现金流入小计383,833,852.56260,440,403.3378,394,667.32654,850,095.2
购买商品、接受劳务支付的现金276,822,197.94195,112,997.669,700,234.05448,836,397.83
支付给职工以及为职工支付的现金74,766,290.6156,687,151.1136,327,388.2787,029,249.5
支付的各项税费11,714,752.628,335,609.931,310,979.7421,080,111
支付其他与经营活动有关的现金42,984,166.4528,674,031.3313,002,291.548,025,575.03
经营活动现金流出小计406,287,407.62288,809,789.97120,340,893.56604,971,333.36
经营活动产生的现金流量净额-22,453,555.06-28,369,386.64-41,946,226.2449,878,761.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金700,000,000700,000,000200,000,000720,000,000
取得投资收益收到的现金7,621,400.847,621,400.842,220,0008,721,835.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,8401,840--72,518.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额432,000432,000432,000--
收到其他与投资活动有关的现金------5,119,300
投资活动现金流入小计708,055,240.84708,055,240.84202,652,000733,913,654.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,486,383.2612,200,930.269,010,321.8325,739,744.38
投资支付的现金800,000,000509,000,000300,000,000972,450,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计813,486,383.26521,200,930.26309,010,321.83998,189,744.38
投资活动产生的现金流量净额-105,431,142.42186,854,310.58-106,358,321.83-264,276,089.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------20,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------31,411,800
偿还债务支付的现金2,000,000----10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,445,600.8123,347,883.35142,679.329,410,045.83
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------20,000,000
筹资活动现金流出小计25,445,600.8123,347,883.35142,679.359,410,045.83
筹资活动产生的现金流量净额-25,445,600.81-23,347,883.35-142,679.3-27,998,245.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响87,090.1449,350.08---80,753.25
现金及现金等价物净增加额-153,243,208.15135,186,390.67-148,447,227.37-242,476,327.14
期初现金及现金等价物余额632,705,766.87632,705,766.87632,705,766.87875,368,820.42
期末现金及现金等价物余额479,462,558.72767,892,157.54484,258,539.5632,892,493.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--14,193,226.54--71,414,922.64
加:资产减值准备--10,194,762.69--9,101,945.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,641,647.84--15,339,434.49
无形资产摊销--653,294.87--1,551,334.92
长期待摊费用摊销--223,134.77--101,640.57
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--947.4--36,226.71
公允价值变动损失--------
财务费用--283,569.46---422,094.83
投资损失---7,849,384.34---5,839,968.93
递延所得税资产减少-------29,118.3
递延所得税负债增加--------
存货的减少--6,932,509.42---40,263,383.14
经营性应收项目的减少---71,926,921.52--2,591,760.26
经营性应付项目的增加--10,283,826.23---3,703,937.69
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---28,369,386.64--49,878,761.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--767,892,157.54--632,892,493.28
减:现金的期初余额--632,705,766.87--875,368,820.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--135,186,390.67---242,476,327.14
TOP↑