当前位置:首页 - 行情中心 - 读者传媒(603999) - 财务分析 - 现金流量表

读者传媒

(603999)

6.14

0.10  (1.66%)

今开:6.05最高:6.36成交:12.48万手 市盈:0.00 上证指数:2978.71   -0.41%2019-10-16
昨收:6.04 最低:6.02 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,973,582.12355,000,084.97241,490,604.5270,049,987.82
收到的税费返还--269,625.65269,625.65--
收到其他与经营活动有关的现金5,892,562.5728,564,141.9418,680,173.168,344,679.5
经营活动现金流入小计280,866,144.69383,833,852.56260,440,403.3378,394,667.32
购买商品、接受劳务支付的现金179,395,693.44276,822,197.94195,112,997.669,700,234.05
支付给职工以及为职工支付的现金51,134,458.7474,766,290.6156,687,151.1136,327,388.27
支付的各项税费10,349,232.9511,714,752.628,335,609.931,310,979.74
支付其他与经营活动有关的现金21,005,010.2942,984,166.4528,674,031.3313,002,291.5
经营活动现金流出小计261,884,395.42406,287,407.62288,809,789.97120,340,893.56
经营活动产生的现金流量净额18,981,749.27-22,453,555.06-28,369,386.64-41,946,226.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金191,000,000700,000,000700,000,000200,000,000
取得投资收益收到的现金4,209,386.997,621,400.847,621,400.842,220,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,8401,840--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--432,000432,000432,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计195,209,386.99708,055,240.84708,055,240.84202,652,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,255,909.1513,486,383.2612,200,930.269,010,321.83
投资支付的现金254,000,000800,000,000509,000,000300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计256,255,909.15813,486,383.26521,200,930.26309,010,321.83
投资活动产生的现金流量净额-61,046,522.16-105,431,142.42186,854,310.58-106,358,321.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--2,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,248,00023,445,600.8123,347,883.35142,679.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,248,00025,445,600.8123,347,883.35142,679.3
筹资活动产生的现金流量净额-13,248,000-25,445,600.81-23,347,883.35-142,679.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,756.3187,090.1449,350.08--
现金及现金等价物净增加额-55,310,016.58-153,243,208.15135,186,390.67-148,447,227.37
期初现金及现金等价物余额619,616,758.07632,705,766.87632,705,766.87632,705,766.87
期末现金及现金等价物余额564,306,741.49479,462,558.72767,892,157.54484,258,539.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润23,216,276.32--14,193,226.54--
加:资产减值准备17,525,003.65--10,194,762.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,653,959.14--8,641,647.84--
无形资产摊销872,558.88--653,294.87--
长期待摊费用摊销984,873.69--223,134.77--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-3,427.4--947.4--
公允价值变动损失--------
财务费用----283,569.46--
投资损失-4,601,858.48---7,849,384.34--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少13,100,807.68--6,932,509.42--
经营性应收项目的减少-73,085,294.51---71,926,921.52--
经营性应付项目的增加33,318,850.3--10,283,826.23--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额18,981,749.27---28,369,386.64--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额564,306,741.49--767,892,157.54--
减:现金的期初余额619,616,758.07--632,705,766.87--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-55,310,016.58--135,186,390.67--
TOP↑