流通市值:35.77亿 | 总市值:35.77亿 | ||
流通股本:5.76亿 | 总股本:5.76亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,343,759.58 | 1,095,964,053.13 | 662,761,425.21 | 504,482,772.49 |
收到的税费返还 | - | 8,457,156.29 | 19,631.48 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,515,941.91 | 41,648,262.2 | 46,394,693.15 | 11,292,025.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 159,859,701.49 | 1,146,069,471.62 | 709,175,749.84 | 515,774,798.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,758,460.61 | 751,797,759.47 | 507,892,476.11 | 384,454,721.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,947,531.24 | 150,545,501.85 | 103,127,884.54 | 75,661,567.06 |
支付的各项税费 | 2,929,916.57 | 37,829,175.93 | 35,343,364.46 | 18,500,668.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,435,240.37 | 54,410,529.44 | 47,288,990.87 | 18,032,542.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 213,071,148.79 | 994,582,966.69 | 693,652,715.98 | 496,649,500.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,211,447.3 | 151,486,504.93 | 15,523,033.86 | 19,125,298.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 155,000,000 | 1,097,000,000 | 730,000,000 | 440,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,219,250 | 12,820,807.9 | 7,406,529.7 | 5,470,598.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000,050 | 5,249,480 | 5,237,260 | 5,235,300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 161,219,300 | 1,115,070,287.9 | 742,643,789.7 | 450,705,898.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 935,160 | 6,419,954.25 | 2,855,482.04 | 2,098,081.49 |
投资支付的现金 | 355,000,000 | 1,148,500,000 | 891,000,000 | 510,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 355,935,160 | 1,154,919,954.25 | 893,855,482.04 | 512,098,081.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,715,860 | -39,849,666.35 | -151,211,692.34 | -61,392,182.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 230,000 | 1,045,000 | 200,000 | 200,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230,000 | 1,045,000 | 200,000 | 200,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 10,980,000 | 10,980,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 230,000 | 1,045,000 | 11,180,000 | 11,180,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 29,952,000 | 29,952,000 | 29,952,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 366,706.98 | 12,130,633.57 | 12,271,939.35 | 11,887,479.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 366,706.98 | 42,082,633.57 | 42,223,939.35 | 41,839,479.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,706.98 | -41,037,633.57 | -31,043,939.35 | -30,659,479.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -736.53 | 7,429.5 | -5,639 | 2,981.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -248,064,750.81 | 70,606,634.51 | -166,738,236.83 | -72,923,383.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 405,405,351.51 | 334,798,717 | 334,798,717 | 334,798,717 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,340,600.7 | 405,405,351.51 | 168,060,480.17 | 261,875,333.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 61,540,470.43 | - | 34,709,070.29 |
资产减值准备 | - | 7,890,778.14 | - | 7,813,371.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,076,316.56 | - | 7,056,289.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,076,316.56 | - | 7,056,289.1 |
无形资产摊销 | - | 7,886,433.46 | - | 1,600,714.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,272,909.6 | - | 1,130,308.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -47,518.04 | - | -459.09 |
固定资产报废损失 | - | 77,377.92 | - | 16,196.18 |
公允价值变动损失 | - | -271,225.26 | - | -2,265,456.14 |
财务费用 | - | 377,947.17 | - | - |
投资损失 | - | -11,050,917.12 | - | -4,480,996.1 |
递延所得税 | - | 25,065,711.29 | - | -1,811,417.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 25,090,605.89 | - | -1,732,741.95 |
递延所得税负债增加 | - | -24,894.6 | - | -78,675.38 |
存货的减少 | - | -28,673,763.18 | - | 19,132,827.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 40,743,899.11 | - | -22,385,905.87 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,103,415.75 | - | -28,906,207.94 |
现金的期末余额 | - | 405,405,351.51 | - | 261,875,333.99 |
减:现金的期初余额 | - | 334,798,717 | - | 334,798,717 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-28 | 2024-10-25 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |