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美邦股份

(605033)

  

流通市值:5.83亿  总市值:23.31亿
流通股本:3380.00万   总股本:1.35亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金380,316,845.0997,221,803.6948,684,893.7575,123,980.29
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计386,150,869.0498,910,756.149,058,927.31580,909,518.17
购买商品、接受劳务支付的现金497,231,838.57175,535,855.82131,764,601.65363,389,818.33
支付给职工以及为职工支付的现金54,816,335.6739,630,515.4221,911,672.1447,213,002.94
支付的各项税费16,488,249.111,421,515.851,773,251.3213,614,478.3
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计618,397,898.22272,291,365.03175,558,496.15506,034,216.09
经营活动产生的现金流量净额-232,247,029.18-173,380,608.93-126,499,568.8474,875,302.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金318,000,000305,000,000285,000,000666,000,000
取得投资收益收到的现金851,159.59825,231.05745,484.153,019,663.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,745.24----20,353.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计355,697,620.61342,062,878.25321,805,071.58672,215,709.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,343,374.4257,454,437.7449,824,482.4561,707,682.31
投资支付的现金318,000,000305,000,000305,000,000654,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计440,343,374.42362,454,437.74354,824,482.45715,707,682.31
投资活动产生的现金流量净额-84,645,753.81-20,391,559.49-33,019,410.87-43,491,972.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金179,704,746.1152,717,08010,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计581,548,138.0452,717,08010,000,0001,000,000
偿还债务支付的现金------40,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,057,088.56435,769.02112,152.77699,038.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计72,057,088.5610,435,769.02112,152.7760,699,038.89
筹资活动产生的现金流量净额509,491,049.4842,281,310.989,887,847.23-59,699,038.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-27,988.13-37,749.8712,435.2-10,594.22
现金及现金等价物净增加额192,570,278.36-151,528,607.31-149,618,697.28-28,326,303.77
期初现金及现金等价物余额169,412,368.98169,412,368.98169,412,368.98197,738,672.75
期末现金及现金等价物余额361,982,647.3417,883,761.6719,793,671.7169,412,368.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--69,440,443.3546,576,192.2378,734,291.94
加:资产减值准备--3,789,334.394,355,920.436,164,473.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,636,747.382,738,864.5610,140,057.67
无形资产摊销--130,173.3665,086.68329,129.34
长期待摊费用摊销------103,074.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--8,942.581,610.495,659.44
公允价值变动损失--------
财务费用--284,671.4753,324.58166,858.66
投资损失---825,231.05-745,484.15-3,019,663.57
递延所得税资产减少---995,821.84-217,470.5849,842.66
递延所得税负债增加--1,034,207.22571,828.04752,349.24
存货的减少--66,477,699.6510,880,925.46-48,060,183.04
经营性应收项目的减少---152,577,416.69-33,961,083.11-49,960,058.03
经营性应付项目的增加---178,863,756.14-162,396,208.0178,202,377.1
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---173,380,608.93-126,499,568.8474,875,302.08
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--17,883,761.6719,793,671.7169,412,368.98
减:现金的期初余额--169,412,368.98169,412,368.98197,738,672.75
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---151,528,607.31-149,618,697.28-28,326,303.77
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