流通市值:71.45亿 | 总市值:71.53亿 | ||
流通股本:4.07亿 | 总股本:4.07亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,453,848.17 | 633,669,133.53 | 460,481,541.92 | 281,070,789.36 |
收到的税费返还 | 8,270,951.81 | 21,744,323.68 | 15,716,307.24 | 9,432,802.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,889,495.95 | 21,837,634.58 | 20,819,206.73 | 16,248,184.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 142,614,295.93 | 677,251,091.79 | 497,017,055.89 | 306,751,776.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,110,695.01 | 218,405,823.9 | 151,789,964.71 | 102,236,405.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,289,604.5 | 124,324,321.89 | 89,884,493.25 | 57,419,613.92 |
支付的各项税费 | 9,396,186.33 | 31,490,624.82 | 22,759,441.98 | 15,761,902.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,776,935.86 | 20,150,823.69 | 27,296,936.75 | 16,715,342.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 103,573,421.7 | 394,371,594.3 | 291,730,836.69 | 192,133,264.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,040,874.23 | 282,879,497.49 | 205,286,219.2 | 114,618,512.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 253,916,517.48 | 1,324,464,328.54 | 1,104,270,000 | 709,070,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,951,914.17 | 10,085,398.84 | 7,607,757.05 | 4,330,471.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 255,868,431.65 | 1,334,551,727.38 | 1,111,879,757.05 | 713,402,471.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,426,678.64 | 64,449,511.92 | 54,162,803.04 | 32,772,956.61 |
投资支付的现金 | 429,066,000 | 1,404,499,780.82 | 1,058,500,000 | 681,390,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 441,492,678.64 | 1,468,949,292.74 | 1,112,662,803.04 | 714,162,956.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,624,246.99 | -134,397,565.36 | -783,045.99 | -760,485.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 1,520,000 | 760,000 | 760,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,910.27 | 49,153,924.35 | 49,083,656.86 | 49,011,641.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,599,241.1 | 131,125.2 | 94,398 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 66,910.27 | 52,273,165.45 | 49,974,782.06 | 49,866,039.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,910.27 | -45,973,165.45 | -43,674,782.06 | -43,566,039.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 354,855.63 | 779,396.74 | 3,492,759.82 | 3,070,285.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -146,295,427.4 | 103,288,163.42 | 164,321,150.97 | 73,362,273.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,687,911.25 | 228,399,747.83 | 228,399,747.83 | 228,399,747.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 185,392,483.85 | 331,687,911.25 | 392,720,898.8 | 301,762,021.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 154,369,634.27 | - | 75,393,029.92 |
资产减值准备 | - | 13,115,616.93 | - | 7,425,655.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,485,818.85 | - | 19,291,624.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,485,818.85 | - | 19,291,624.43 |
无形资产摊销 | - | 486,052.38 | - | 259,066.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,706,625.02 | - | 2,934,229.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,049.57 | - | -1,049.57 |
固定资产报废损失 | - | 180,523.23 | - | 45,402.39 |
公允价值变动损失 | - | -599,127.74 | - | -640,819.67 |
财务费用 | - | -972,977.7 | - | -2,905,986.52 |
投资损失 | - | -11,724,282.51 | - | -4,100,074.72 |
递延所得税 | - | 900,371.89 | - | -446,113.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,060,817.1 | - | 552,540.85 |
递延所得税负债增加 | - | -2,160,445.21 | - | -998,654.18 |
存货的减少 | - | 70,162,350.86 | - | 66,016,279.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -6,485,339.19 | - | -29,767,469.71 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,768,612.86 | - | -20,156,956.95 |
其他 | - | 1,704,926.5 | - | - |
现金的期末余额 | - | 331,687,911.25 | - | 301,762,021.71 |
减:现金的期初余额 | - | 228,399,747.83 | - | 228,399,747.83 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-16 | 2023-10-31 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |