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新中港

(605162)

  

流通市值:29.20亿  总市值:29.20亿
流通股本:4.01亿   总股本:4.01亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金803,200,057.55493,279,593.33228,542,852.02972,501,301.73
收到的税费返还31,615.9731,615.97--
收到其他与经营活动有关的现金9,767,476.958,858,529.1715,340,852.0247,458,707.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计812,999,150.47502,169,738.47243,883,704.041,019,960,009.09
购买商品、接受劳务支付的现金478,625,440.87322,838,015.15147,532,137.21693,779,323.73
支付给职工以及为职工支付的现金48,690,984.6935,422,447.3925,774,101.5360,615,929.58
支付的各项税费54,957,433.9546,289,943.5637,568,291.9625,229,105.29
支付其他与经营活动有关的现金15,167,577.8410,181,163.437,825,744.019,711,479.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计597,441,437.35414,731,569.53218,700,274.71789,335,838.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额215,557,713.1287,438,168.9425,183,429.33230,624,170.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金180,000,000120,000,00060,000,00060,000,000
取得投资收益收到的现金1,245,735.781,139,863.4464,876.71923,242.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额668,000--57,389.41
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计181,913,735.78121,139,863.460,464,876.7160,980,632.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金259,879,177.46226,156,558.4678,148,566.96116,733,329.22
投资支付的现金280,000,00060,000,000-120,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计539,879,177.46286,156,558.4678,148,566.96236,733,329.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-357,965,441.68-165,016,695.06-17,683,690.25-175,752,696.91
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金35,000,00012,000,00012,000,000424,587,830.19
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计35,000,00012,000,00012,000,000424,587,830.19
偿还债务支付的现金13,000,00010,000,00010,000,000162,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,803,649.8773,551,372.091,264,991.8862,286,355.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计86,803,649.8783,551,372.0911,264,991.88224,286,355.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-51,803,649.87-71,551,372.09735,008.12200,301,474.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-194,211,378.43-149,129,898.218,234,747.2255,172,948.36
加:期初现金及现金等价物余额451,041,473.32451,041,473.32451,041,473.32195,868,524.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额256,830,094.89301,911,575.11459,276,220.52451,041,473.32
补充资料:
净利润-64,146,046.76-147,140,706.72
资产减值准备---32,670.74
固定资产和投资性房地产折旧-41,818,585.2-68,226,316.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,818,585.2-68,226,316.94
无形资产摊销-1,657,485.48-3,294,314.38
长期待摊费用摊销-901,995.58-1,752,481.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----44,823.54
公允价值变动损失----59,835.62
财务费用-10,241,983.87-9,087,575.75
投资损失--786,739.73--923,242.9
递延所得税--1,190,558.18--2,552,073.21
其中:递延所得税资产减少--1,042,070.25--2,261,095.79
递延所得税负债增加--148,487.93--290,977.42
存货的减少--24,795,738.91-27,541,326.12
经营性应收项目的减少-15,704,213.55--64,486,037.64
经营性应付项目的增加--18,148,175.67-37,510,018.1
现金的期末余额-301,911,575.11-451,041,473.32
减:现金的期初余额-451,041,473.32-195,868,524.96
公告日期2024-10-302024-08-242024-04-272024-03-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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