流通市值:29.20亿 | 总市值:29.20亿 | ||
流通股本:4.01亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,200,057.55 | 493,279,593.33 | 228,542,852.02 | 972,501,301.73 |
收到的税费返还 | 31,615.97 | 31,615.97 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,767,476.95 | 8,858,529.17 | 15,340,852.02 | 47,458,707.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 812,999,150.47 | 502,169,738.47 | 243,883,704.04 | 1,019,960,009.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,625,440.87 | 322,838,015.15 | 147,532,137.21 | 693,779,323.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,690,984.69 | 35,422,447.39 | 25,774,101.53 | 60,615,929.58 |
支付的各项税费 | 54,957,433.95 | 46,289,943.56 | 37,568,291.96 | 25,229,105.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,167,577.84 | 10,181,163.43 | 7,825,744.01 | 9,711,479.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 597,441,437.35 | 414,731,569.53 | 218,700,274.71 | 789,335,838.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,557,713.12 | 87,438,168.94 | 25,183,429.33 | 230,624,170.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 180,000,000 | 120,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,245,735.78 | 1,139,863.4 | 464,876.71 | 923,242.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 668,000 | - | - | 57,389.41 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 181,913,735.78 | 121,139,863.4 | 60,464,876.71 | 60,980,632.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259,879,177.46 | 226,156,558.46 | 78,148,566.96 | 116,733,329.22 |
投资支付的现金 | 280,000,000 | 60,000,000 | - | 120,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 539,879,177.46 | 286,156,558.46 | 78,148,566.96 | 236,733,329.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -357,965,441.68 | -165,016,695.06 | -17,683,690.25 | -175,752,696.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 35,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 424,587,830.19 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 424,587,830.19 |
偿还债务支付的现金 | 13,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 162,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,803,649.87 | 73,551,372.09 | 1,264,991.88 | 62,286,355.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 86,803,649.87 | 83,551,372.09 | 11,264,991.88 | 224,286,355.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,803,649.87 | -71,551,372.09 | 735,008.12 | 200,301,474.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -194,211,378.43 | -149,129,898.21 | 8,234,747.2 | 255,172,948.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 451,041,473.32 | 451,041,473.32 | 451,041,473.32 | 195,868,524.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 256,830,094.89 | 301,911,575.11 | 459,276,220.52 | 451,041,473.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 64,146,046.76 | - | 147,140,706.72 |
资产减值准备 | - | - | - | 32,670.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,818,585.2 | - | 68,226,316.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,818,585.2 | - | 68,226,316.94 |
无形资产摊销 | - | 1,657,485.48 | - | 3,294,314.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 901,995.58 | - | 1,752,481.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -44,823.54 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -59,835.62 |
财务费用 | - | 10,241,983.87 | - | 9,087,575.75 |
投资损失 | - | -786,739.73 | - | -923,242.9 |
递延所得税 | - | -1,190,558.18 | - | -2,552,073.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,042,070.25 | - | -2,261,095.79 |
递延所得税负债增加 | - | -148,487.93 | - | -290,977.42 |
存货的减少 | - | -24,795,738.91 | - | 27,541,326.12 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,704,213.55 | - | -64,486,037.64 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,148,175.67 | - | 37,510,018.1 |
现金的期末余额 | - | 301,911,575.11 | - | 451,041,473.32 |
减:现金的期初余额 | - | 451,041,473.32 | - | 195,868,524.96 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-24 | 2024-04-27 | 2024-03-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |