流通市值:110.87亿 | 总市值:143.02亿 | ||
流通股本:2.71亿 | 总股本:3.49亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,453,808.26 | 1,071,197,213.29 | 862,935,182.48 | 583,967,409.68 |
收到的税费返还 | 17,209,998.09 | 58,705,647.43 | 39,871,627.97 | 25,452,911.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,675,611.82 | 23,051,626.06 | 16,977,568.6 | 13,491,343.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 265,339,418.17 | 1,152,954,486.78 | 919,784,379.05 | 622,911,665.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,934,925.46 | 1,026,565,854.31 | 406,958,063.74 | 118,542,136.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,500,473.92 | 76,255,204.09 | 51,373,186.71 | 33,616,235.77 |
支付的各项税费 | 6,568,140.63 | 52,973,673.27 | 47,377,887.17 | 34,128,277.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,068,564.13 | 27,011,430.94 | 15,714,501.86 | 6,687,349.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 100,072,104.14 | 1,182,806,162.61 | 521,423,639.48 | 192,973,999.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,267,314.03 | -29,851,675.83 | 398,360,739.57 | 429,937,665.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 658,969,285.71 | 5,477,634,999.76 | 4,297,277,034.83 | 3,341,561,214.85 |
取得投资收益收到的现金 | 2,044,563.72 | 56,794,503.35 | 51,531,307.04 | 36,414,777.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,078.93 | 34,799.94 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 39,340,000 | 26,650,000 | 26,650,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 103,830,555.68 | 103,778,825.99 | 3,337,036.63 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 661,018,928.36 | 5,677,634,858.73 | 4,479,237,167.86 | 3,407,963,028.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,498,242.26 | 132,816,828.78 | 48,422,422.39 | 19,195,362.94 |
投资支付的现金 | 1,203,894,805.46 | 4,972,393,837.39 | 4,625,758,837.27 | 3,678,174,955.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 59,906,390.2 | 59,906,390.2 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,210,393,047.72 | 5,105,210,666.17 | 4,734,087,649.86 | 3,757,276,708.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -549,374,119.36 | 572,424,192.56 | -254,850,482 | -349,313,679.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 160,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 37,052,444.44 | 36,906,620.91 | 891,280.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 59,538,215.04 | 23,740,427.19 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 256,590,659.48 | 190,647,048.1 | 130,891,280.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -226,590,659.48 | -160,647,048.1 | -100,891,280.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,343,588.23 | 3,849,918.22 | 1,318,969.72 | 1,306,425.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -381,763,217.1 | 319,831,775.47 | -15,817,820.81 | -18,960,868.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 544,174,213.28 | 224,342,437.81 | 224,342,437.81 | 224,342,437.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,410,996.18 | 544,174,213.28 | 208,524,617 | 205,381,568.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 255,520,074.21 | - | 163,568,849.96 |
资产减值准备 | - | -114,382.34 | - | -110,858.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,823,065.42 | - | 14,942,590.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,823,065.42 | - | 14,942,590.01 |
无形资产摊销 | - | 2,706,361.34 | - | 1,319,784.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,204.64 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 42,529.67 | - | 3,241.54 |
公允价值变动损失 | - | 41,947,500.14 | - | 17,283,897.55 |
财务费用 | - | -10,370,289.35 | - | -10,811,497.34 |
投资损失 | - | -63,371,940.23 | - | -37,823,858.17 |
存货的减少 | - | -349,998,648.66 | - | 284,242,554.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 100,548,246.61 | - | 19,883,785.94 |
经营性应付项目的增加 | - | -23,355,376.87 | - | -17,897,687.1 |
现金的期末余额 | - | 544,174,213.28 | - | 205,381,568.91 |
减:现金的期初余额 | - | 224,342,437.81 | - | 224,342,437.81 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-03-07 | 2023-10-31 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |