流通市值:24.42亿 | 总市值:24.42亿 | ||
流通股本:3.30亿 | 总股本:3.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,931,795,035.61 | 1,885,608,547.7 | 1,026,843,251.43 | 4,146,043,018.83 |
收到的税费返还 | 30,286,164.86 | 10,959,229.68 | 4,230,888.72 | 11,479,706.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,341,699.35 | 35,628,902.49 | 37,083,018.2 | 82,407,965.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,003,422,899.82 | 1,932,196,679.87 | 1,068,157,158.35 | 4,239,930,691.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,620,007,624.56 | 1,593,498,301.22 | 779,139,580.29 | 3,740,602,517 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,439,944.82 | 125,073,586.79 | 72,702,359.69 | 210,352,309.17 |
支付的各项税费 | 83,361,340.16 | 48,376,859.99 | 21,516,758.93 | 169,688,504.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,498,861.38 | 49,227,178.88 | 47,026,393.29 | 68,232,345.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,955,307,770.92 | 1,816,175,926.88 | 920,385,092.2 | 4,188,875,676.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,115,128.9 | 116,020,752.99 | 147,772,066.15 | 51,055,014.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 270,669.53 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,191,734.94 | 1,417,114.96 | 4,438,927.13 | 686,880.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,529,883.84 | 24,449,541.35 | 4,711,134.88 | 173,500,966.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 39,992,288.31 | 25,866,656.31 | 9,150,062.01 | 174,187,846.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,559,430.75 | 69,652,425.76 | 49,154,312.6 | 246,006,374.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 49,755,156.2 | 27,462,749.19 | 4,270,652.9 | 191,633,391.73 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 155,314,586.95 | 97,115,174.95 | 53,424,965.5 | 437,639,765.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,322,298.64 | -71,248,518.64 | -44,274,903.49 | -263,451,919.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,055,962,968.05 | 898,066,443.61 | 459,377,554.72 | 949,483,375.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 8,800,000 | 8,800,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,055,962,968.05 | 898,066,443.61 | 468,177,554.72 | 958,283,375.85 |
偿还债务支付的现金 | 937,180,000 | 765,180,000 | 439,424,480.77 | 633,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,552,971.18 | 19,709,633.66 | 5,293,756.19 | 52,813,146.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,239,462.45 | 635,062.58 | 50,504,462.98 | 51,281,519.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 965,972,433.63 | 785,524,696.24 | 495,222,699.94 | 737,094,665.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,990,534.42 | 112,541,747.37 | -27,045,145.22 | 221,188,710.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,870,059.17 | 4,886,768.66 | 1,344,608.18 | 2,972,859.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,653,423.85 | 162,200,750.38 | 77,796,625.62 | 11,764,665.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,483,795.98 | 106,483,795.98 | 150,833,795.98 | 94,719,130.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 133,137,219.83 | 268,684,546.36 | 228,630,421.6 | 106,483,795.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,654,633.06 | - | 94,194,192.69 |
资产减值准备 | - | 4,082,048.72 | - | 7,642,924.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 82,235,201.24 | - | 147,352,811.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 82,235,201.24 | - | 147,352,811.9 |
无形资产摊销 | - | 1,331,405.98 | - | 2,325,193.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,352,555.64 | - | 30,507,552.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 175,635.68 | - | 153,868.57 |
固定资产报废损失 | - | 220,234.96 | - | 7,974.36 |
公允价值变动损失 | - | 3,338,584.64 | - | -2,073,829.14 |
财务费用 | - | 6,553,529.02 | - | 22,390,376.46 |
投资损失 | - | 2,311,098.48 | - | 49,809,759.14 |
递延所得税 | - | -8,107,909.34 | - | -5,413,249.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,107,909.34 | - | -5,413,249.52 |
存货的减少 | - | 83,529,382.17 | - | -86,070,030.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -55,938,383.47 | - | -289,219,157.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -23,442,473.86 | - | 70,183,244.89 |
其他 | - | 3,949,584.94 | - | 5,080,279.71 |
现金的期末余额 | - | 268,684,546.36 | - | 106,483,795.98 |
减:现金的期初余额 | - | 106,483,795.98 | - | 94,719,130.56 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |