流通市值:18.78亿 | 总市值:18.78亿 | ||
流通股本:8800.00万 | 总股本:8800.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,009,633.26 | 557,186,239.84 | 390,907,727.51 | 254,428,859.88 |
收到的税费返还 | 1,058,098.55 | 5,728,277 | 5,730,329.05 | 5,730,089.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,090,251.83 | 7,616,552.81 | 18,636,491.5 | 9,676,674.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 161,157,983.64 | 570,531,069.65 | 415,274,548.06 | 269,835,623.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,901,095.93 | 306,111,571.32 | 221,499,352.25 | 136,989,644.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,631,052.66 | 144,067,038.69 | 101,339,511.51 | 67,317,371.07 |
支付的各项税费 | 11,271,736.32 | 33,822,322.16 | 30,529,754.83 | 17,614,665.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,818,857.73 | 32,773,538.11 | 25,251,153.49 | 15,589,025.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 162,622,742.64 | 516,774,470.28 | 378,619,772.08 | 237,510,706.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,464,759 | 53,756,599.37 | 36,654,775.98 | 32,324,917.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 155,000,000 | 105,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 4,311,017.23 | 2,012,962.5 | 1,192,629.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,923 | 1,703,034.38 | 2,349,260 | 1,801,600 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 311,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 41,923 | 317,014,051.61 | 159,362,222.5 | 107,994,229.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,934,698.18 | 55,211,262.78 | 52,422,227.08 | 26,162,055.36 |
投资支付的现金 | 150,000,000 | - | 285,600,000 | 215,600,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 600,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 311,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 159,934,698.18 | 366,811,262.78 | 338,022,227.08 | 241,762,055.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,892,775.18 | -49,797,211.17 | -178,660,004.58 | -133,767,826.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 13,000,000 | 49,500,000 | 39,500,000 | 34,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000 | 49,500,000 | 39,500,000 | 34,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 33,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305,905.54 | 18,780,855.57 | 17,534,958.34 | 541,055.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 82,069.2 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 33,305,905.54 | 43,862,924.77 | 42,534,958.34 | 20,541,055.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,305,905.54 | 5,637,075.23 | -3,034,958.34 | 13,958,944.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191,303.19 | 843,925.9 | 368,238.57 | 219,044.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -181,472,136.53 | 10,440,389.33 | -144,671,948.37 | -87,264,920.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 297,333,218.08 | 286,892,828.75 | 286,892,828.75 | 286,892,828.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 115,861,081.55 | 297,333,218.08 | 142,220,880.38 | 199,627,908.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,331,936.75 | - | 19,409,851.97 |
资产减值准备 | - | 4,599,085.63 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,056,785.44 | - | 23,551,538.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,056,785.44 | - | 23,551,538.16 |
无形资产摊销 | - | 2,614,238.97 | - | 1,327,837.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,189,899.04 | - | 1,954,303.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -537,380.27 | - | -448,733.87 |
财务费用 | - | 349,855 | - | 1,306,837.48 |
投资损失 | - | -6,444,347.57 | - | -1,706,933.06 |
递延所得税 | - | -3,545,735.36 | - | -27,765.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,239,944.63 | - | -27,765.72 |
递延所得税负债增加 | - | -305,790.73 | - | - |
存货的减少 | - | 9,261,387.36 | - | 22,169,935.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -71,645,474.33 | - | 2,678,759.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,139,439.45 | - | -38,200,340.67 |
现金的期末余额 | - | 297,333,218.08 | - | 199,627,908.31 |
减:现金的期初余额 | - | 286,892,828.75 | - | 286,892,828.75 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | 2023-10-31 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |