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绿田机械

(605259)

  

流通市值:30.86亿  总市值:30.86亿
流通股本:1.72亿   总股本:1.72亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金571,747,736.262,184,874,891.871,569,704,966.69940,400,472.93
收到的税费返还77,410,106.36153,471,987.97101,061,765.6171,357,390.65
收到其他与经营活动有关的现金3,693,733.4531,067,868.4929,063,147.7725,621,008.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计652,851,576.072,369,414,748.331,699,829,880.071,037,378,871.98
购买商品、接受劳务支付的现金492,310,519.281,813,730,541.661,376,787,182.48813,810,538.43
支付给职工以及为职工支付的现金91,014,867.35276,799,250.08202,991,721.36134,529,144.78
支付的各项税费22,630,753.6933,295,257.7126,572,313.5121,107,573.94
支付其他与经营活动有关的现金16,296,674.2457,531,614.2347,558,518.6827,803,204.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计622,252,814.562,181,356,663.681,653,909,736.03997,250,462.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额30,598,761.51188,058,084.6545,920,144.0440,128,409.88
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,200112,17099,930.299,930.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计43,200112,17099,930.299,930.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,931,993.84118,509,736.5377,145,230.7754,737,781.61
支付其他与投资活动有关的现金1,540,8007,433,9006,791,7005,394,700
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计59,472,793.84125,943,636.5383,936,930.7760,132,481.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-59,429,593.84-125,831,466.53-83,837,000.57-60,032,551.41
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-61,600,00061,600,00025,588,780
支付其他与筹资活动有关的现金579,286.761,303,321.52744,887.78608,857.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计579,286.7662,903,321.5262,344,887.7826,197,637.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-579,286.76-62,903,321.52-62,344,887.78-26,197,637.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,745,159.7711,660,664.387,507,573.417,484,714.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-26,664,959.3210,983,960.98-92,754,170.9-38,617,065.19
加:期初现金及现金等价物余额988,528,565.57977,544,604.59977,544,604.59977,544,604.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额961,863,606.25988,528,565.57884,790,433.69938,927,539.4
补充资料:
净利润-186,082,668.79-85,465,903.03
资产减值准备-8,803,484.12-5,218,395.21
固定资产和投资性房地产折旧-44,991,061.1-22,261,434.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,991,061.1-22,261,434.43
无形资产摊销-2,207,895.6-1,022,141.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,387.95--
固定资产报废损失-206,095.59--57,495.95
公允价值变动损失-1,923,200-2,702,315
财务费用--14,531,997.49--8,262,478.08
投资损失-7,900,825-5,365,810
递延所得税--3,203,750.09--2,091,330.33
其中:递延所得税资产减少--3,203,750.09--2,091,330.33
存货的减少--260,878,199.64--50,348,301.46
经营性应收项目的减少--198,831,947.72--78,215,083.83
经营性应付项目的增加-401,963,598.87-50,988,749.71
现金的期末余额-988,528,565.57-938,927,539.4
减:现金的期初余额-977,544,604.59-977,544,604.59
公告日期2025-04-302025-04-262024-10-302024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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