流通市值:30.86亿 | 总市值:30.86亿 | ||
流通股本:1.72亿 | 总股本:1.72亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,747,736.26 | 2,184,874,891.87 | 1,569,704,966.69 | 940,400,472.93 |
收到的税费返还 | 77,410,106.36 | 153,471,987.97 | 101,061,765.61 | 71,357,390.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,693,733.45 | 31,067,868.49 | 29,063,147.77 | 25,621,008.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 652,851,576.07 | 2,369,414,748.33 | 1,699,829,880.07 | 1,037,378,871.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,310,519.28 | 1,813,730,541.66 | 1,376,787,182.48 | 813,810,538.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,014,867.35 | 276,799,250.08 | 202,991,721.36 | 134,529,144.78 |
支付的各项税费 | 22,630,753.69 | 33,295,257.71 | 26,572,313.51 | 21,107,573.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,296,674.24 | 57,531,614.23 | 47,558,518.68 | 27,803,204.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 622,252,814.56 | 2,181,356,663.68 | 1,653,909,736.03 | 997,250,462.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,598,761.51 | 188,058,084.65 | 45,920,144.04 | 40,128,409.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,200 | 112,170 | 99,930.2 | 99,930.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,200 | 112,170 | 99,930.2 | 99,930.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,931,993.84 | 118,509,736.53 | 77,145,230.77 | 54,737,781.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,540,800 | 7,433,900 | 6,791,700 | 5,394,700 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 59,472,793.84 | 125,943,636.53 | 83,936,930.77 | 60,132,481.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,429,593.84 | -125,831,466.53 | -83,837,000.57 | -60,032,551.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 61,600,000 | 61,600,000 | 25,588,780 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 579,286.76 | 1,303,321.52 | 744,887.78 | 608,857.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 579,286.76 | 62,903,321.52 | 62,344,887.78 | 26,197,637.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -579,286.76 | -62,903,321.52 | -62,344,887.78 | -26,197,637.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,745,159.77 | 11,660,664.38 | 7,507,573.41 | 7,484,714.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,664,959.32 | 10,983,960.98 | -92,754,170.9 | -38,617,065.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 988,528,565.57 | 977,544,604.59 | 977,544,604.59 | 977,544,604.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 961,863,606.25 | 988,528,565.57 | 884,790,433.69 | 938,927,539.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 186,082,668.79 | - | 85,465,903.03 |
资产减值准备 | - | 8,803,484.12 | - | 5,218,395.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,991,061.1 | - | 22,261,434.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,991,061.1 | - | 22,261,434.43 |
无形资产摊销 | - | 2,207,895.6 | - | 1,022,141.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,387.95 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 206,095.59 | - | -57,495.95 |
公允价值变动损失 | - | 1,923,200 | - | 2,702,315 |
财务费用 | - | -14,531,997.49 | - | -8,262,478.08 |
投资损失 | - | 7,900,825 | - | 5,365,810 |
递延所得税 | - | -3,203,750.09 | - | -2,091,330.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,203,750.09 | - | -2,091,330.33 |
存货的减少 | - | -260,878,199.64 | - | -50,348,301.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -198,831,947.72 | - | -78,215,083.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 401,963,598.87 | - | 50,988,749.71 |
现金的期末余额 | - | 988,528,565.57 | - | 938,927,539.4 |
减:现金的期初余额 | - | 977,544,604.59 | - | 977,544,604.59 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |