流通市值:25.76亿 | 总市值:25.76亿 | ||
流通股本:7019.89万 | 总股本:7019.89万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,139,513.45 | 1,218,064,648.84 | 893,393,609.16 | 561,376,228.75 |
收到的税费返还 | 9,306,428.73 | 18,046,487.32 | 13,698,329.33 | 10,289,323.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,427,678.66 | 35,779,555.16 | 21,544,867.03 | 12,019,371.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 342,873,620.84 | 1,271,890,691.32 | 928,636,805.52 | 583,684,924.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,021,109.14 | 658,410,183.87 | 472,069,146.15 | 290,830,418.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,387,972.82 | 278,513,166.02 | 209,015,750.03 | 139,838,657.14 |
支付的各项税费 | 6,616,301.28 | 26,522,637.2 | 22,587,221.01 | 13,025,990.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,208,578.47 | 73,122,300.53 | 50,692,588.53 | 33,693,169.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 292,233,961.71 | 1,036,568,287.62 | 754,364,705.72 | 477,388,235.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,639,659.13 | 235,322,403.7 | 174,272,099.8 | 106,296,688.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | 280,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 733,055.56 | 3,571,691.48 | 2,548,731.28 | 2,542,282.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 320,502.8 | 72,099.52 | 72,099.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 83,424.65 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,733,055.56 | 283,975,618.93 | 182,620,830.8 | 182,614,382.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,501,632.15 | 92,281,008.04 | 19,537,015.83 | 15,094,689.75 |
投资支付的现金 | 300,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 303,501,632.15 | 292,281,008.04 | 119,537,015.83 | 15,094,689.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,768,576.59 | -8,305,389.11 | 63,083,814.97 | 167,519,692.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | -1,455 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 34,242,081.75 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 34,240,626.75 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 18,953,706.24 | 18,944,986.72 | 18,944,986.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,633,810.38 | 2,271,032.92 | 2,271,032.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 25,587,516.62 | 21,216,019.64 | 21,216,019.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,240,626.75 | -25,587,516.62 | -21,216,019.64 | -21,216,019.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,756,976.39 | 8,260,363.28 | 6,042,197.33 | 10,878,080.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -119,645,267.1 | 209,689,861.25 | 222,182,092.46 | 263,478,442.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 917,876,865.02 | 708,187,003.77 | 708,187,003.77 | 708,187,003.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 798,231,597.92 | 917,876,865.02 | 930,369,096.23 | 971,665,445.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 107,599,116.57 | - | 49,954,670.14 |
资产减值准备 | - | 18,536,328.13 | - | 7,549,345.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 63,908,201.91 | - | 33,571,103.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 63,908,201.91 | - | 33,571,103.86 |
无形资产摊销 | - | 6,355,043.97 | - | 2,343,705.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,675,800.13 | - | 1,205,979.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 351,854.92 | - | 423,180.14 |
固定资产报废损失 | - | 597,587.11 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 200,479.64 | - | 73,615.76 |
财务费用 | - | -12,275,308.5 | - | -13,495,392.86 |
投资损失 | - | -3,576,778.22 | - | -2,542,282.88 |
递延所得税 | - | 397,922.35 | - | 117,996.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 408,964.71 | - | 129,039.1 |
递延所得税负债增加 | - | -11,042.36 | - | -11,042.36 |
存货的减少 | - | 19,410,545.36 | - | -20,253,290.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -60,444,912.4 | - | -28,849,197.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 84,085,278.2 | - | 70,642,361.11 |
现金的期末余额 | - | 917,876,865.02 | - | 971,665,445.97 |
减:现金的期初余额 | - | 708,187,003.77 | - | 708,187,003.77 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-31 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |