流通市值:17.59亿 | 总市值:18.11亿 | ||
流通股本:1.40亿 | 总股本:1.45亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,211,888.94 | 204,471,815.77 | 151,830,140.4 | 119,087,852.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,554,904.76 | 15,851,496.74 | 13,375,881.81 | 11,171,205.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 48,766,793.7 | 220,323,312.51 | 165,206,022.21 | 130,259,057.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,084,508.52 | 99,145,993.48 | 72,935,316.16 | 53,409,293.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,840,266.41 | 71,277,977.85 | 54,030,863.83 | 37,965,307.31 |
支付的各项税费 | 8,002,091.57 | 28,886,805.59 | 25,850,124.83 | 19,546,153.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,572,167.63 | 41,439,405.59 | 27,815,497.83 | 22,805,000.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 87,499,034.13 | 240,750,182.51 | 180,631,802.65 | 133,725,754.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,732,240.43 | -20,426,870 | -15,425,780.44 | -3,466,696.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 5,000,048.86 | 5,000,048.86 |
取得投资收益收到的现金 | - | 22,114.52 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 13,624.82 | 18,007.76 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 5,850,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 5,872,114.52 | 5,013,673.68 | 5,018,056.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,384,553.03 | 50,987,805.55 | 44,648,830.86 | 47,716,868.06 |
投资支付的现金 | - | - | 41,700,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 25,827,926.16 | 36,352,263.5 | - | 36,352,263.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 850,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 38,212,479.19 | 88,190,069.05 | 86,348,830.86 | 84,069,131.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,212,479.19 | -82,317,954.53 | -81,335,157.18 | -79,051,074.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 28,085,000 | 28,085,000 | 28,085,000 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 33,000,000 | 13,000,000 | 3,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 61,085,000 | 41,085,000 | 31,085,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 5,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280,841.62 | 21,473,162.52 | 19,941,357.96 | 19,705,151.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 290,975.51 | 1,819,834.27 | 857,864.99 | 985,372.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,571,817.13 | 28,292,996.79 | 20,799,222.95 | 20,690,523.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,571,817.13 | 32,792,003.21 | 20,285,777.05 | 10,394,476.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 1,061.53 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,516,536.75 | -69,951,759.79 | -76,475,160.57 | -72,123,295.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 345,882,065.81 | 414,290,945.48 | 419,638,681.98 | 414,290,945.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,365,529.06 | 344,339,185.69 | 343,163,521.41 | 342,167,650.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 30,240,818.69 | - | 16,877,861.52 |
资产减值准备 | - | 5,731,023.61 | - | 3,531,442.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,624,244.82 | - | 4,130,188.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,624,244.82 | - | 4,130,188.45 |
无形资产摊销 | - | 3,237,424.72 | - | 1,386,499.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 73,831.96 | - | 36,916 |
固定资产报废损失 | - | 98,690.79 | - | -12,617.06 |
财务费用 | - | 846,583.39 | - | 453,978.11 |
投资损失 | - | -22,065.66 | - | - |
递延所得税 | - | -2,743,365.51 | - | -1,767,839.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,962,301.8 | - | -1,702,144.82 |
递延所得税负债增加 | - | 218,936.29 | - | -65,694.21 |
存货的减少 | - | -10,060,546.32 | - | -7,955,253.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -98,967,013.95 | - | -37,899,696.75 |
经营性应付项目的增加 | - | 29,984,597.21 | - | 17,086,964.72 |
其他 | - | 4,406,391.81 | - | - |
现金的期末余额 | - | 344,339,185.69 | - | 342,167,650.29 |
减:现金的期初余额 | - | 414,290,945.48 | - | 414,290,945.48 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-28 | 2023-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |