流通市值:32.57亿 | 总市值:76.84亿 | ||
流通股本:1.88亿 | 总股本:4.44亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,987,544,242.76 | 1,228,702,980.41 | 1,069,444,744.29 | 249,126,924.23 |
收到的税费返还 | 4,426,916.18 | 780,998.82 | 794,044.94 | 248,083.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,580,179.14 | 84,616,280.03 | 39,987,625.55 | 8,927,098.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,082,551,338.08 | 1,314,100,259.26 | 1,110,226,414.78 | 258,302,106.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,080,011,622.89 | 653,901,564.02 | 450,483,063.48 | 227,902,878.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 357,740,604.15 | 256,579,878.74 | 176,004,455.91 | 97,361,290.91 |
支付的各项税费 | 40,798,408.19 | 19,792,316.41 | 14,510,013.32 | 5,900,419.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,829,540.77 | 112,066,373.92 | 93,878,783.71 | 28,785,007.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,692,380,176 | 1,042,340,133.09 | 734,876,316.42 | 359,949,595.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 390,171,162.08 | 271,760,126.17 | 375,350,098.36 | -101,647,488.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 107,700.81 | 77,250.61 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,701 | 34,753 | 26,753 | 22,491 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 320,784,250.19 | 246,296,698.62 | 194,639,438.35 | 192,724,780.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 320,923,652 | 246,408,702.23 | 194,666,191.35 | 192,747,271.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,741,029.29 | 58,463,041.92 | 37,461,273.73 | 22,310,609.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 173,055,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 240,796,029.29 | 158,463,041.92 | 137,461,273.73 | 122,310,609.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 80,127,622.71 | 87,945,660.31 | 57,204,917.62 | 70,436,661.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,888,888.95 | 48,888,888.95 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 48,888,888.95 | 48,888,888.95 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,888,888.95 | -48,888,888.95 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 421,409,895.84 | 310,816,897.53 | 432,555,015.98 | -31,210,826.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,635,437,315.04 | 1,635,437,315.04 | 1,635,437,315.04 | 1,635,437,315.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,056,847,210.88 | 1,946,254,212.57 | 2,067,992,331.02 | 1,604,226,488.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | 344,406,053.17 | - | 128,008,736.24 | - |
资产减值准备 | 2,957,046.81 | - | 6,450,641.5 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 64,194,109.98 | - | 31,991,419.76 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64,194,109.98 | - | 31,991,419.76 | - |
无形资产摊销 | 9,096,736.21 | - | 4,552,484.57 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,964,679.86 | - | 871,546.34 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,651.4 | - | - | - |
固定资产报废损失 | -28,618.94 | - | 2,566.56 | - |
财务费用 | 21,820,000 | - | 14,505,000 | - |
投资损失 | -10,834,215.81 | - | -4,589,850.36 | - |
递延所得税 | -44,260,905 | - | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | -44,512,393.47 | - | - | - |
递延所得税负债增加 | 251,488.47 | - | - | - |
存货的减少 | -8,872,499.3 | - | 33,949,757.54 | - |
经营性应收项目的减少 | 77,207,820.41 | - | 57,334,650.88 | - |
经营性应付项目的增加 | -74,902,870.01 | - | 100,064,355.86 | - |
现金的期末余额 | 2,056,847,210.88 | - | 2,067,992,331.02 | - |
减:现金的期初余额 | 1,635,437,315.04 | - | 1,635,437,315.04 | - |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |