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龙版传媒

(605577)

  

流通市值:55.42亿  总市值:55.42亿
流通股本:4.44亿   总股本:4.44亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金119,227,582.091,630,827,532.37873,684,360.1518,379,026.19
收到的税费返还325,505.428,547,766.741,199,993.481,199,993.48
收到其他与经营活动有关的现金6,082,974.45103,740,625.177,709,433.2158,679,263.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计125,636,061.941,763,115,924.21952,593,786.79578,258,283.09
购买商品、接受劳务支付的现金126,482,058.93851,695,410.13533,027,186.07366,118,521.71
支付给职工以及为职工支付的现金103,817,036.6375,740,276.59254,813,770.67172,129,348.45
支付的各项税费7,224,816.12103,320,734.5568,827,031.355,516,749.85
支付其他与经营活动有关的现金21,343,281.76181,498,301.28100,407,917.8166,149,595.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计258,867,193.411,512,254,722.55957,075,905.85659,914,215.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-133,231,131.47250,861,201.66-4,482,119.06-81,655,932.15
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-119,206.2288,756.02-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-18,59818,59818,358
收到的其他与投资活动有关的现金53,272,828.84480,503,575.57357,338,324.89206,410,105.71
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计53,272,828.84480,641,379.79357,445,678.91206,428,463.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,124,831.0240,598,106.5229,319,040.0222,969,947.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金-51,808,400--
支付其他与投资活动有关的现金75,850,0002,320,000,000200,000,000200,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计85,974,831.022,412,406,506.52229,319,040.02222,969,947.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-32,702,002.18-1,931,765,126.73128,126,638.89-16,541,484.05
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-35,555,555.635,555,555.6-
支付其他与筹资活动有关的现金-4,001,454.13--
筹资活动现金流出平衡项目-00-
筹资活动现金流出小计-39,557,009.7335,555,555.6-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-00-
筹资活动产生的现金流量净额--39,557,009.73-35,555,555.6-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-165,933,133.65-1,720,460,934.888,088,964.23-98,197,416.2
加:期初现金及现金等价物余额407,848,100.822,128,309,035.622,056,847,210.882,056,847,210.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额241,914,967.17407,848,100.822,144,936,175.111,958,649,794.68
补充资料:
净利润-202,108,458.18-102,502,189.62
资产减值准备-4,401,567.72-8,516,365.43
固定资产和投资性房地产折旧-73,049,085.54-33,229,994.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-73,049,085.54-33,229,994.02
无形资产摊销-9,199,163.92-4,536,135.48
长期待摊费用摊销-2,157,826.21-1,087,141.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,918.96--3,114.96
固定资产报废损失-12,001.06-9,600.51
公允价值变动损失--3,302,284.57--
财务费用-25,650,000-10,910,000
投资损失--10,820,425.1--6,096,582.53
递延所得税-48,693,399.94--8,500,874.99
其中:递延所得税资产减少-48,736,599.95--8,465,521.31
递延所得税负债增加--43,200.01--35,353.68
存货的减少-48,549,012.66-45,518,431.92
经营性应收项目的减少-17,274,738.3--161,327,835.33
经营性应付项目的增加--162,416,201.47--123,815,561.03
现金的期末余额-407,848,100.82-1,958,649,794.68
减:现金的期初余额-2,128,309,035.62-2,056,847,210.88
公告日期2025-04-302025-04-252024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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