流通市值:7.20亿 | 总市值:28.17亿 | ||
流通股本:7155.40万 | 总股本:2.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,439,979.03 | 363,374,993.5 | 206,613,971.75 | 823,984,359.74 |
收到的税费返还 | 601,947.58 | 601,947.58 | 597,296.94 | 15,961,907.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,796,615.45 | 25,415,628.89 | 8,896,467.22 | 34,153,599.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 641,838,542.06 | 389,392,569.97 | 216,107,735.91 | 874,099,866.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,995,333.97 | 244,598,681.16 | 87,180,253.09 | 693,577,189.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,126,540.2 | 14,561,237.06 | 8,431,202.55 | 25,543,548.37 |
支付的各项税费 | 42,346,920.2 | 33,214,319.37 | 14,536,334.13 | 77,917,477.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,797,283.79 | 24,119,509.19 | 11,322,542.02 | 26,682,144.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 460,266,078.16 | 316,493,746.78 | 121,470,331.79 | 823,720,360.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,572,463.9 | 72,898,823.19 | 94,637,404.12 | 50,379,506.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2,948,099.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 698,016 | 678,016 | 678,016 | 133,431.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 456,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 698,016 | 678,016 | 678,016 | 459,081,531.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 292,492,035.13 | 61,953,307.15 | 14,348,686.9 | 92,757,975.18 |
投资支付的现金 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 228,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 305,892,035.13 | 75,353,307.15 | 22,748,686.9 | 329,157,975.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -305,194,019.13 | -74,675,291.15 | -22,070,670.9 | 129,923,555.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 194,880,000 | 94,100,000 | 4,600,000 | 116,503,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,800,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 230,680,000 | 94,100,000 | 4,600,000 | 116,503,000 |
偿还债务支付的现金 | 59,765,000 | 49,200,000 | 9,200,000 | 80,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,950,632.83 | 121,387,426.61 | 728,644.6 | 103,229,152.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 182,715,632.83 | 170,587,426.61 | 9,928,644.6 | 183,229,152.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,964,367.17 | -76,487,426.61 | -5,328,644.6 | -66,726,152.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,657,188.06 | -78,263,894.57 | 67,238,088.62 | 113,576,910.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 205,687,622.95 | 203,807,432.75 | 203,807,432.75 | 90,230,522.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 130,030,434.89 | 125,543,538.18 | 271,045,521.37 | 203,807,432.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,047,505.56 | - | 137,753,662.46 |
资产减值准备 | - | - | - | 27,043,518.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,363,470.99 | - | 53,287,206.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,363,470.99 | - | 53,287,206.16 |
无形资产摊销 | - | 502,347.2 | - | 586,090.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 401,509.18 | - | 556,307.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 4,996.71 |
固定资产报废损失 | - | 28,536.94 | - | 469,410.17 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -960,105.46 |
财务费用 | - | 1,201,960.29 | - | 3,244,511.19 |
投资损失 | - | -518.12 | - | -1,243,997.52 |
递延所得税 | - | -1,129,368.79 | - | -7,081,271.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -757,356.18 | - | -6,721,443.65 |
递延所得税负债增加 | - | -372,012.61 | - | -359,827.79 |
存货的减少 | - | 19,143,812.87 | - | -23,855,600.08 |
经营性应收项目的减少 | - | 20,396,892.96 | - | -123,702,172.41 |
经营性应付项目的增加 | - | -54,883,612.96 | - | -15,987,310.35 |
其他 | - | - | - | 264,261.3 |
现金的期末余额 | - | 125,543,538.18 | - | 203,807,432.75 |
减:现金的期初余额 | - | 203,807,432.75 | - | 90,230,522.61 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-26 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |