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恒盛能源

(605580)

  

流通市值:7.20亿  总市值:28.17亿
流通股本:7155.40万   总股本:2.80亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金559,439,979.03363,374,993.5206,613,971.75823,984,359.74
收到的税费返还601,947.58601,947.58597,296.9415,961,907.18
收到其他与经营活动有关的现金81,796,615.4525,415,628.898,896,467.2234,153,599.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计641,838,542.06389,392,569.97216,107,735.91874,099,866.75
购买商品、接受劳务支付的现金357,995,333.97244,598,681.1687,180,253.09693,577,189.89
支付给职工以及为职工支付的现金24,126,540.214,561,237.068,431,202.5525,543,548.37
支付的各项税费42,346,920.233,214,319.3714,536,334.1377,917,477.73
支付其他与经营活动有关的现金35,797,283.7924,119,509.1911,322,542.0226,682,144.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计460,266,078.16316,493,746.78121,470,331.79823,720,360.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额181,572,463.972,898,823.1994,637,404.1250,379,506.71
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---2,948,099.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额698,016678,016678,016133,431.09
收到的其他与投资活动有关的现金---456,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计698,016678,016678,016459,081,531.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金292,492,035.1361,953,307.1514,348,686.992,757,975.18
投资支付的现金8,400,0008,400,0008,400,0008,400,000
支付其他与投资活动有关的现金5,000,0005,000,000-228,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计305,892,035.1375,353,307.1522,748,686.9329,157,975.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-305,194,019.13-74,675,291.15-22,070,670.9129,923,555.9
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金194,880,00094,100,0004,600,000116,503,000
收到其他与筹资活动有关的现金35,800,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计230,680,00094,100,0004,600,000116,503,000
偿还债务支付的现金59,765,00049,200,0009,200,00080,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122,950,632.83121,387,426.61728,644.6103,229,152.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计182,715,632.83170,587,426.619,928,644.6183,229,152.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额47,964,367.17-76,487,426.61-5,328,644.6-66,726,152.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-75,657,188.06-78,263,894.5767,238,088.62113,576,910.14
加:期初现金及现金等价物余额205,687,622.95203,807,432.75203,807,432.7590,230,522.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额130,030,434.89125,543,538.18271,045,521.37203,807,432.75
补充资料:
净利润-58,047,505.56-137,753,662.46
资产减值准备---27,043,518.06
固定资产和投资性房地产折旧-25,363,470.99-53,287,206.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,363,470.99-53,287,206.16
无形资产摊销-502,347.2-586,090.86
长期待摊费用摊销-401,509.18-556,307.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,996.71
固定资产报废损失-28,536.94-469,410.17
公允价值变动损失----960,105.46
财务费用-1,201,960.29-3,244,511.19
投资损失--518.12--1,243,997.52
递延所得税--1,129,368.79--7,081,271.44
其中:递延所得税资产减少--757,356.18--6,721,443.65
递延所得税负债增加--372,012.61--359,827.79
存货的减少-19,143,812.87--23,855,600.08
经营性应收项目的减少-20,396,892.96--123,702,172.41
经营性应付项目的增加--54,883,612.96--15,987,310.35
其他---264,261.3
现金的期末余额-125,543,538.18-203,807,432.75
减:现金的期初余额-203,807,432.75-90,230,522.61
公告日期2023-10-282023-08-222023-04-262023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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